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検索結果1575件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF NASDAQ100レバレッジ

基準価額/騰落

635,794円
-1.11%

純資産総額(百万円)

12,008

資金流入週間(百万円)※推計

-1,575

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100レバレッジ指数

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100レバレッジ指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2869)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を原指標とし、指数の変動率が原指標の日々の騰落率の2倍を基本として計算された米ドル建て指数である「NASDAQ100レバレッジ指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25%

リターン3年(年率)

27.66%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

12,008

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

12,008

標準偏差1年

31.6%

標準偏差3年

31.2%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

12,008

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,090円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0.39%

純資産総額(百万円)

12,008

先進/株

インデックス

比較

販売会社

FWりそな先進国株式インデックスファンド

基準価額/騰落

41,326円
-0.09%

純資産総額(百万円)

145,425

資金流入週間(百万円)※推計

-1,617

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月10日

リターン1年(年率)

23.28%

リターン3年(年率)

23.19%

リターン5年(年率)

18.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

145,425

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

145,425

標準偏差1年

13.79%

標準偏差3年

13.62%

標準偏差5年

14.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

145,425

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

145,425

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド豪州国債(H無)『愛称:上場豪債(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

56,725円
-0.47%

純資産総額(百万円)

12,046

資金流入週間(百万円)※推計

-1,770

信託報酬率(税込)

0.121%

カテゴリー

国際債券・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2844)。主としてオーストラリアの国債に投資を行い、「ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.83%

リターン3年(年率)

7.19%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

12,046

シャープレシオ1年

2.21

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

12,046

標準偏差1年

7.37%

標準偏差3年

8.62%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.121%

純資産総額(百万円)

12,046

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

700円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

4.37%

純資産総額(百万円)

12,046

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF 日経225(年4回決算型)

基準価額/騰落

60,041円
+0.97%

純資産総額(百万円)

65,463

資金流入週間(百万円)※推計

-1,777

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2624)。日本の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.65%

リターン3年(年率)

24.16%

リターン5年(年率)

13.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

65,463

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

65,463

標準偏差1年

25.28%

標準偏差3年

19.06%

標準偏差5年

17.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

65,463

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

370円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

1.28%

純資産総額(百万円)

65,463

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 日経225

基準価額/騰落

60,460円
+0.97%

純資産総額(百万円)

195,525

資金流入週間(百万円)※推計

-1,779

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2525)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。日経225に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.61%

リターン3年(年率)

24.15%

リターン5年(年率)

13.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

195,525

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

195,525

標準偏差1年

25.27%

標準偏差3年

19.05%

標準偏差5年

17.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

195,525

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

329円

直近決算日

2026年02月15日

分配金利回り

1.08%

純資産総額(百万円)

195,525

国内/株

インデックス

比較

販売会社

GX 日経平均株主還元40-日本株式

基準価額/騰落

120,621円
+0.12%

純資産総額(百万円)

7,666

資金流入週間(百万円)※推計

-1,839

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経平均株主還元株40指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経平均株主還元株40指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:465A)。日経平均株価の指数構成銘柄のうち、金融と不動産セクターの銘柄を除外した銘柄群をユニバースとし、株主還元利回り上位40銘柄から構成される「日経平均株主還元株40指数(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

7,666

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

7,666

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

7,666

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年04月04日

分配金利回り

0.99%

純資産総額(百万円)

7,666

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)外国債券・FTSE世界国債(除く日本・H有)『愛称:外国債券(為替ヘッジあり)ETF』

基準価額/騰落

73,570円
-0.12%

純資産総額(百万円)

135,068

資金流入週間(百万円)※推計

-2,025

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2512)。外国債券マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.62%

リターン3年(年率)

-1.83%

リターン5年(年率)

-4.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

135,068

シャープレシオ1年

-0.38

シャープレシオ3年

-0.49

シャープレシオ5年

-0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

135,068

標準偏差1年

3.03%

標準偏差3年

4.29%

標準偏差5年

5.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

135,068

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

2.87%

純資産総額(百万円)

135,068

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア 米国債7-10年ETF(H有)

基準価額/騰落

158,928円
-0.18%

純資産総額(百万円)

120,942

資金流入週間(百万円)※推計

-2,229

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1482)。米国債(償還残存期間7年以上10年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.07%

リターン3年(年率)

-2.9%

リターン5年(年率)

-4.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

120,942

シャープレシオ1年

-0.1

シャープレシオ3年

-0.49

シャープレシオ5年

-0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

120,942

標準偏差1年

4.57%

標準偏差3年

6.54%

標準偏差5年

7.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

120,942

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,800円

直近決算日

2026年04月11日

分配金利回り

4.15%

純資産総額(百万円)

120,942

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・全米株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VTI』

基準価額/騰落

42,143円
-0.11%

純資産総額(百万円)

2,436,481

資金流入週間(百万円)※推計

-2,635

信託報酬率(税込)

0.162%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

楽天・全米株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月15日

リターン1年(年率)

22.99%

リターン3年(年率)

24.16%

リターン5年(年率)

18.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

2,436,481

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

2,436,481

標準偏差1年

14.61%

標準偏差3年

15.21%

標準偏差5年

15.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

2,436,481

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,436,481

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 銀行 高配当-日本株式

基準価額/騰落

148,549円
-1.93%

純資産総額(百万円)

13,836

資金流入週間(百万円)※推計

-2,934

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX銀行業高配当指数

ベンチマーク/連動指数

配当込みTOPIX銀行業高配当指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:315A)。「配当込みTOPIX銀行業高配当指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.33%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

13,836

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

13,836

標準偏差1年

27.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

13,836

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,500円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

2.69%

純資産総額(百万円)

13,836

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数

基準価額/騰落

19,669円
-0.01%

純資産総額(百万円)

14,521

資金流入週間(百万円)※推計

-3,186

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

TOPIXインバース(-1倍)指数

ベンチマーク/連動指数

TOPIXインバース(-1倍)指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1457)。指数の変動率が、TOPIX(東証株価指数)の前日比変動率(%)の-1倍となるように計算された、TOPIXインバース(-1倍)指数に連動するETF(上場投資信託)。国内の株価指数先物取引を売建てるとともに、残存期間の短い国内の債券に投資する。1月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-29.51%

リターン3年(年率)

-22.94%

リターン5年(年率)

-17.1%

リターン10年(年率)

-15.23%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

14,521

シャープレシオ1年

-1.77

シャープレシオ3年

-1.86

シャープレシオ5年

-1.4

シャープレシオ10年

-1.12

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

14,521

標準偏差1年

16.97%

標準偏差3年

12.58%

標準偏差5年

12.45%

標準偏差10年

13.9%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

14,521

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,521

石油

インデックス

成長

比較

販売会社

WTI原油価格連動型上場投信

基準価額/騰落

5,240円
+3.07%

純資産総額(百万円)

25,030

資金流入週間(百万円)※推計

-3,333

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

WTI原油先物

ベンチマーク/連動指数

WTI原油先物

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1671)。米国政府または国際機関の発行する有価証券および対象指標(WTI原油先物)に関連した商品投資等取引に係る権利を通じ、投資信託財産の1口当たり純資産額の変動率を対象指標の変動率に一致させるよう運用し、同指標に連動する投資成果を目的とする。原則として、為替ヘッジは行わない。1、7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

72.27%

リターン3年(年率)

30.31%

リターン5年(年率)

32.74%

リターン10年(年率)

9.74%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

25,030

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.85

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

25,030

標準偏差1年

61.52%

標準偏差3年

41.39%

標準偏差5年

38.47%

標準偏差10年

45.96%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

25,030

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

25,030

金

インデックス

比較

販売会社

(ダイワFW)コモディティセレクト

基準価額/騰落

13,478円
+1.38%

純資産総額(百万円)

249,463

資金流入週間(百万円)※推計

-3,568

信託報酬率(税込)

1.374%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、コモディティ(商品)に関連する複数の投資信託証券。投資するファンドを通じて、世界のコモディティ価格の中長期的な上昇を享受することを目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

42.44%

リターン3年(年率)

22%

リターン5年(年率)

24.12%

リターン10年(年率)

12.61%

信託報酬率

1.374%

純資産総額(百万円)

249,463

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

1.374%

純資産総額(百万円)

249,463

標準偏差1年

20.22%

標準偏差3年

16.59%

標準偏差5年

17.21%

標準偏差10年

17.92%

信託報酬率

1.374%

純資産総額(百万円)

249,463

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

249,463

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

いちよし FW専用投資信託内外株式

基準価額/騰落

26,233円
-0.30%

純資産総額(百万円)

187,761

資金流入週間(百万円)※推計

-3,879

信託報酬率(税込)

1.276%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。内外の株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する。収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定期的に定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直す。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.94%

リターン3年(年率)

19.35%

リターン5年(年率)

11.46%

リターン10年(年率)

10.92%

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

187,761

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

187,761

標準偏差1年

14.92%

標準偏差3年

11.3%

標準偏差5年

11.16%

標準偏差10年

13.66%

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

187,761

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

187,761

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 TOPIX

基準価額/騰落

382,974円
0%

純資産総額(百万円)

348,866

資金流入週間(百万円)※推計

-4,803

信託報酬率(税込)

0.0605%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2524)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「配当込みTOPIX」との連動を目指すETF(上場投資信託)。TOPIXに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.48%

リターン3年(年率)

23.12%

リターン5年(年率)

14.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0605%

純資産総額(百万円)

348,866

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0605%

純資産総額(百万円)

348,866

標準偏差1年

17.02%

標準偏差3年

13.1%

標準偏差5年

12.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0605%

純資産総額(百万円)

348,866

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,150円

直近決算日

2026年02月15日

分配金利回り

1.81%

純資産総額(百万円)

348,866

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ S&P500 米国株 ETF(H有)

基準価額/騰落

379,361円
-0.37%

純資産総額(百万円)

79,847

資金流入週間(百万円)※推計

-4,951

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2563)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジし日本円に換算した「S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。2、8月決算。基準価額は1000口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.78%

リターン3年(年率)

11.82%

リターン5年(年率)

6.89%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

79,847

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

79,847

標準偏差1年

12.55%

標準偏差3年

11.97%

標準偏差5年

14.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

79,847

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,900円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0.98%

純資産総額(百万円)

79,847

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS ナスダック100上場投信(H有)

基準価額/騰落

16,457円
-0.54%

純資産総額(百万円)

15,655

資金流入週間(百万円)※推計

-5,029

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2632)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.94%

リターン3年(年率)

15.72%

リターン5年(年率)

8.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

15,655

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

15,655

標準偏差1年

15.89%

標準偏差3年

15.5%

標準偏差5年

19.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

15,655

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

34円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.44%

純資産総額(百万円)

15,655

国内/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス

基準価額/騰落

362,734円
+1.96%

純資産総額(百万円)

12,673

資金流入週間(百万円)※推計

-8,333

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1365)。指数の変動率が、日経平均株価の前日比変動率(%)の2倍となるように計算された、日経平均レバレッジ・インデックスに連動するETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

93.34%

リターン3年(年率)

42.77%

リターン5年(年率)

21.72%

リターン10年(年率)

22.57%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

12,673

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

12,673

標準偏差1年

52.37%

標準偏差3年

39.65%

標準偏差5年

36.02%

標準偏差10年

35.04%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

12,673

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,673

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)野村株主還元70連動型上場投信『愛称:NF・株主還元70ETF』

基準価額/騰落

212,750円
-0.15%

純資産総額(百万円)

40,992

資金流入週間(百万円)※推計

-13,304

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

野村株主還元70(配当含む)

ベンチマーク/連動指数

野村株主還元70(配当含む)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2529)。国内金融商品取引所に上場する普通株式のうち、金融・保険業を除く銘柄の中から、配当、自社株買い等の株主還元を積極的に行っている70銘柄を選定して構成銘柄とする株価指数「野村株主還元70(配当含む)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.79%

リターン3年(年率)

23.14%

リターン5年(年率)

17.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

40,992

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.87

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

40,992

標準偏差1年

14.66%

標準偏差3年

12.29%

標準偏差5年

11.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

40,992

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,400円

直近決算日

2026年04月07日

分配金利回り

2.54%

純資産総額(百万円)

40,992

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

BR・リスク抑制分散(元本確保契約付)2022-07

基準価額/騰落

9,718円
-0.13%

純資産総額(百万円)

3,926

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む先進国の株式および債券に投資するブラックロック・グループが運用する上場投資信託証券へ投資する。株式会社三菱UFJ銀行と締結する上値限定・元本確保契約に基づき、満期償還価額は、原則として元本(10,000円)と上値(10,100円)の範囲内となる。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.47%

リターン3年(年率)

-1.11%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

3,926

シャープレシオ1年

-0.75

シャープレシオ3年

-0.82

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

3,926

標準偏差1年

2.68%

標準偏差3年

1.66%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

3,926

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,926

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

明治安田 グローバル債券/バイ・ザ・ディップ戦略25-12『愛称:ツイスト2512』

基準価額/騰落

9,532円
+0.15%

純資産総額(百万円)

3,090

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.04699%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外貨建て投資適格社債(劣後債等を含む)およびソブリン債並びに担保付スワップ取引を通じて米国株式・金利・為替市場に投資する。外国投資信託証券は「安定運用部分」と「積極運用部分」で構成する。当該ファンドの償還日において「安定運用部分」で元本の確保を目指すと同時に、「積極運用部分」で高いリターンを目指す。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.04699%

純資産総額(百万円)

3,090

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.04699%

純資産総額(百万円)

3,090

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.04699%

純資産総額(百万円)

3,090

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

3,090

アクティブ

比較

販売会社

JPモルガン・フレキシブル・インカム(毎月)/JFLI『愛称:JPモルガン・JFLI』

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.537%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、主として日本を含む世界中の債券および株式に投資する。高いインカム収益(実質的に受領する債券の利息(クーポン)および株式の配当金を主とする収入)および値上がり益が期待できる資産に分散して投資する。為替ヘッジを行わない。毎月15日決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.537%

純資産総額(百万円)

--

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.537%

純資産総額(百万円)

--

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.537%

純資産総額(百万円)

--

決算頻度/決算月

--

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

--

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

明治安田 グローバル債券/バイ・ザ・ディップ戦略25-06『愛称:ツイスト2506』

基準価額/騰落

9,406円
0%

純資産総額(百万円)

6,670

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

1.04699%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外貨建て投資適格社債(劣後債等を含む)およびソブリン債並びに担保付スワップ取引を通じて米国株式・金利・為替市場に投資する。外国投資信託証券は「安定運用部分」と「積極運用部分」で構成する。当該ファンドの償還日において「安定運用部分」で元本の確保を目指すと同時に、「積極運用部分」で高いリターンを目指す。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.04699%

純資産総額(百万円)

6,670

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.04699%

純資産総額(百万円)

6,670

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.04699%

純資産総額(百万円)

6,670

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

6,670

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeETF ブルームバーグ日本株(除く金融)高配当50

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

--

資金流入週間(百万円)※推計

--

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ日本株(除く金融)高配当50指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ日本株(除く金融)高配当50指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:566A)。「ブルームバーグ日本株(除く金融)高配当50指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

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リターン1年(年率)

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リターン3年(年率)

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リターン5年(年率)

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リターン10年(年率)

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信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

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シャープレシオ1年

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シャープレシオ3年

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シャープレシオ5年

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シャープレシオ10年

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信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

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標準偏差1年

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標準偏差3年

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標準偏差5年

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標準偏差10年

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信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

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決算頻度/決算月

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直近分配金

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直近決算日

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分配金利回り

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純資産総額(百万円)

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アクティブ

比較

販売会社

楽天・米国大型株式・プレミアム・インカム(毎月)『愛称:楽天・JEPI』

基準価額/騰落

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純資産総額(百万円)

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資金流入週間(百万円)※推計

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信託報酬率(税込)

0.658%

カテゴリー

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ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国の株式及び米国の株価指数のエクスポージャーに対するコール・オプションの売りを主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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リターン1年(年率)

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リターン3年(年率)

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リターン5年(年率)

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リターン10年(年率)

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信託報酬率

0.658%

純資産総額(百万円)

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シャープレシオ1年

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シャープレシオ3年

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シャープレシオ5年

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シャープレシオ10年

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信託報酬率

0.658%

純資産総額(百万円)

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標準偏差1年

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標準偏差3年

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信託報酬率

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純資産総額(百万円)

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決算頻度/決算月

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直近分配金

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直近決算日

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分配金利回り

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純資産総額(百万円)

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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