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1551-1575件を表示(全1575件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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米国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 635,794円 |
純資産総額(百万円) 12,008 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,575 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100レバレッジ指数 |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100レバレッジ指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2869)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を原指標とし、指数の変動率が原指標の日々の騰落率の2倍を基本として計算された米ドル建て指数である「NASDAQ100レバレッジ指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 25% |
リターン3年(年率) 27.66% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 12,008 |
シャープレシオ1年 0.77 |
シャープレシオ3年 0.88 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 12,008 |
標準偏差1年 31.6% |
標準偏差3年 31.2% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 12,008 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,090円 |
直近決算日 2026年03月10日 |
分配金利回り 0.39% |
純資産総額(百万円) 12,008 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 41,326円 |
純資産総額(百万円) 145,425 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,617 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、MSCI-KOKUSAI指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月10日 |
リターン1年(年率) 23.28% |
リターン3年(年率) 23.19% |
リターン5年(年率) 18.18% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 145,425 |
シャープレシオ1年 1.65 |
シャープレシオ3年 1.69 |
シャープレシオ5年 1.25 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 145,425 |
標準偏差1年 13.79% |
標準偏差3年 13.62% |
標準偏差5年 14.5% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 145,425 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 145,425 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 56,725円 |
純資産総額(百万円) 12,046 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,770 |
信託報酬率(税込) 0.121% |
カテゴリー 国際債券・オセアニア(F) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2844)。主としてオーストラリアの国債に投資を行い、「ブルームバーグ豪州国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 16.83% |
リターン3年(年率) 7.19% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 12,046 |
シャープレシオ1年 2.21 |
シャープレシオ3年 0.81 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 12,046 |
標準偏差1年 7.37% |
標準偏差3年 8.62% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.121% |
純資産総額(百万円) 12,046 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 700円 |
直近決算日 2026年02月10日 |
分配金利回り 4.37% |
純資産総額(百万円) 12,046 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 60,041円 |
純資産総額(百万円) 65,463 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,777 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2624)。日本の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 45.65% |
リターン3年(年率) 24.16% |
リターン5年(年率) 13.82% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 65,463 |
シャープレシオ1年 1.78 |
シャープレシオ3年 1.26 |
シャープレシオ5年 0.79 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 65,463 |
標準偏差1年 25.28% |
標準偏差3年 19.06% |
標準偏差5年 17.49% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 65,463 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 370円 |
直近決算日 2026年04月10日 |
分配金利回り 1.28% |
純資産総額(百万円) 65,463 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 60,460円 |
純資産総額(百万円) 195,525 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,779 |
信託報酬率(税込) 0.099% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2525)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。日経225に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 45.61% |
リターン3年(年率) 24.15% |
リターン5年(年率) 13.84% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 195,525 |
シャープレシオ1年 1.78 |
シャープレシオ3年 1.26 |
シャープレシオ5年 0.79 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 195,525 |
標準偏差1年 25.27% |
標準偏差3年 19.05% |
標準偏差5年 17.48% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.099% |
純資産総額(百万円) 195,525 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 329円 |
直近決算日 2026年02月15日 |
分配金利回り 1.08% |
純資産総額(百万円) 195,525 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 120,621円 |
純資産総額(百万円) 7,666 |
資金流入週間(百万円)※推計 -1,839 |
信託報酬率(税込) 0.3025% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 日経平均株主還元株40指数(トータルリターン) |
ベンチマーク/連動指数 日経平均株主還元株40指数(トータルリターン) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:465A)。日経平均株価の指数構成銘柄のうち、金融と不動産セクターの銘柄を除外した銘柄群をユニバースとし、株主還元利回り上位40銘柄から構成される「日経平均株主還元株40指数(トータルリターン)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 7,666 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 7,666 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3025% |
純資産総額(百万円) 7,666 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 1,200円 |
直近決算日 2026年04月04日 |
分配金利回り 0.99% |
純資産総額(百万円) 7,666 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 73,570円 |
純資産総額(百万円) 135,068 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2,025 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2512)。外国債券マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -0.62% |
リターン3年(年率) -1.83% |
リターン5年(年率) -4.38% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 135,068 |
シャープレシオ1年 -0.38 |
シャープレシオ3年 -0.49 |
シャープレシオ5年 -0.87 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 135,068 |
標準偏差1年 3.03% |
標準偏差3年 4.29% |
標準偏差5年 5.26% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 135,068 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,100円 |
直近決算日 2026年03月07日 |
分配金利回り 2.87% |
純資産総額(百万円) 135,068 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 158,928円 |
純資産総額(百万円) 120,942 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2,229 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1482)。米国債(償還残存期間7年以上10年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.07% |
リターン3年(年率) -2.9% |
リターン5年(年率) -4.84% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 120,942 |
シャープレシオ1年 -0.1 |
シャープレシオ3年 -0.49 |
シャープレシオ5年 -0.71 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 120,942 |
標準偏差1年 4.57% |
標準偏差3年 6.54% |
標準偏差5年 7.14% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 120,942 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 1,800円 |
直近決算日 2026年04月11日 |
分配金利回り 4.15% |
純資産総額(百万円) 120,942 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 42,143円 |
純資産総額(百万円) 2,436,481 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2,635 |
信託報酬率(税込) 0.162% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 楽天・全米株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月15日 |
リターン1年(年率) 22.99% |
リターン3年(年率) 24.16% |
リターン5年(年率) 18.24% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.162% |
純資産総額(百万円) 2,436,481 |
シャープレシオ1年 1.54 |
シャープレシオ3年 1.58 |
シャープレシオ5年 1.14 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.162% |
純資産総額(百万円) 2,436,481 |
標準偏差1年 14.61% |
標準偏差3年 15.21% |
標準偏差5年 15.86% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.162% |
純資産総額(百万円) 2,436,481 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,436,481 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 148,549円 |
純資産総額(百万円) 13,836 |
資金流入週間(百万円)※推計 -2,934 |
信託報酬率(税込) 0.2035% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 配当込みTOPIX銀行業高配当指数 |
ベンチマーク/連動指数 配当込みTOPIX銀行業高配当指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:315A)。「配当込みTOPIX銀行業高配当指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.33% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.2035% |
純資産総額(百万円) 13,836 |
シャープレシオ1年 1.5 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.2035% |
純資産総額(百万円) 13,836 |
標準偏差1年 27.78% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.2035% |
純資産総額(百万円) 13,836 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 2,500円 |
直近決算日 2026年04月24日 |
分配金利回り 2.69% |
純資産総額(百万円) 13,836 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,669円 |
純資産総額(百万円) 14,521 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3,186 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 TOPIXインバース(-1倍)指数 |
ベンチマーク/連動指数 TOPIXインバース(-1倍)指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1457)。指数の変動率が、TOPIX(東証株価指数)の前日比変動率(%)の-1倍となるように計算された、TOPIXインバース(-1倍)指数に連動するETF(上場投資信託)。国内の株価指数先物取引を売建てるとともに、残存期間の短い国内の債券に投資する。1月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -29.51% |
リターン3年(年率) -22.94% |
リターン5年(年率) -17.1% |
リターン10年(年率) -15.23% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 14,521 |
シャープレシオ1年 -1.77 |
シャープレシオ3年 -1.86 |
シャープレシオ5年 -1.4 |
シャープレシオ10年 -1.12 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 14,521 |
標準偏差1年 16.97% |
標準偏差3年 12.58% |
標準偏差5年 12.45% |
標準偏差10年 13.9% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 14,521 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 14,521 |
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石油 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,240円 |
純資産総額(百万円) 25,030 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3,333 |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 WTI原油先物 |
ベンチマーク/連動指数 WTI原油先物 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1671)。米国政府または国際機関の発行する有価証券および対象指標(WTI原油先物)に関連した商品投資等取引に係る権利を通じ、投資信託財産の1口当たり純資産額の変動率を対象指標の変動率に一致させるよう運用し、同指標に連動する投資成果を目的とする。原則として、為替ヘッジは行わない。1、7月決算。基準価額は1口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 72.27% |
リターン3年(年率) 30.31% |
リターン5年(年率) 32.74% |
リターン10年(年率) 9.74% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 25,030 |
シャープレシオ1年 1.17 |
シャープレシオ3年 0.73 |
シャープレシオ5年 0.85 |
シャープレシオ10年 0.21 |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 25,030 |
標準偏差1年 61.52% |
標準偏差3年 41.39% |
標準偏差5年 38.47% |
標準偏差10年 45.96% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 25,030 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 25,030 |
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金 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,478円 |
純資産総額(百万円) 249,463 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3,568 |
信託報酬率(税込) 1.374% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、コモディティ(商品)に関連する複数の投資信託証券。投資するファンドを通じて、世界のコモディティ価格の中長期的な上昇を享受することを目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 42.44% |
リターン3年(年率) 22% |
リターン5年(年率) 24.12% |
リターン10年(年率) 12.61% |
信託報酬率 1.374% |
純資産総額(百万円) 249,463 |
シャープレシオ1年 2.07 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 1.4 |
シャープレシオ10年 0.7 |
信託報酬率 1.374% |
純資産総額(百万円) 249,463 |
標準偏差1年 20.22% |
標準偏差3年 16.59% |
標準偏差5年 17.21% |
標準偏差10年 17.92% |
信託報酬率 1.374% |
純資産総額(百万円) 249,463 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年06月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 249,463 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,233円 |
純資産総額(百万円) 187,761 |
資金流入週間(百万円)※推計 -3,879 |
信託報酬率(税込) 1.276% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。内外の株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指す。資産配分は、いちよし証券株式会社の助言を受けて決定する。収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、定期的に定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直す。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 25.94% |
リターン3年(年率) 19.35% |
リターン5年(年率) 11.46% |
リターン10年(年率) 10.92% |
信託報酬率 1.276% |
純資産総額(百万円) 187,761 |
シャープレシオ1年 1.7 |
シャープレシオ3年 1.7 |
シャープレシオ5年 1.02 |
シャープレシオ10年 0.8 |
信託報酬率 1.276% |
純資産総額(百万円) 187,761 |
標準偏差1年 14.92% |
標準偏差3年 11.3% |
標準偏差5年 11.16% |
標準偏差10年 13.66% |
信託報酬率 1.276% |
純資産総額(百万円) 187,761 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 187,761 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 382,974円 |
純資産総額(百万円) 348,866 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4,803 |
信託報酬率(税込) 0.0605% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2524)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「配当込みTOPIX」との連動を目指すETF(上場投資信託)。TOPIXに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 34.48% |
リターン3年(年率) 23.12% |
リターン5年(年率) 14.99% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0605% |
純資産総額(百万円) 348,866 |
シャープレシオ1年 1.99 |
シャープレシオ3年 1.75 |
シャープレシオ5年 1.19 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0605% |
純資産総額(百万円) 348,866 |
標準偏差1年 17.02% |
標準偏差3年 13.1% |
標準偏差5年 12.56% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0605% |
純資産総額(百万円) 348,866 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 3,150円 |
直近決算日 2026年02月15日 |
分配金利回り 1.81% |
純資産総額(百万円) 348,866 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 379,361円 |
純資産総額(百万円) 79,847 |
資金流入週間(百万円)※推計 -4,951 |
信託報酬率(税込) 0.077% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2563)。米国を代表する株価指数である「S&P500指数」を対円で為替ヘッジし日本円に換算した「S&P500(税引後配当込み、TTM、円建て、円ヘッジ)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。2、8月決算。基準価額は1000口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.78% |
リターン3年(年率) 11.82% |
リターン5年(年率) 6.89% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 79,847 |
シャープレシオ1年 0.81 |
シャープレシオ3年 0.97 |
シャープレシオ5年 0.47 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 79,847 |
標準偏差1年 12.55% |
標準偏差3年 11.97% |
標準偏差5年 14.31% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.077% |
純資産総額(百万円) 79,847 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,900円 |
直近決算日 2026年02月09日 |
分配金利回り 0.98% |
純資産総額(百万円) 79,847 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,457円 |
純資産総額(百万円) 15,655 |
資金流入週間(百万円)※推計 -5,029 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2632)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は1口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.94% |
リターン3年(年率) 15.72% |
リターン5年(年率) 8.1% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 15,655 |
シャープレシオ1年 0.9 |
シャープレシオ3年 1 |
シャープレシオ5年 0.42 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 15,655 |
標準偏差1年 15.89% |
標準偏差3年 15.5% |
標準偏差5年 19.09% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 15,655 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 34円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.44% |
純資産総額(百万円) 15,655 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 362,734円 |
純資産総額(百万円) 12,673 |
資金流入週間(百万円)※推計 -8,333 |
信託報酬率(税込) 0.825% |
カテゴリー 株式ブル型 |
ベンチマーク/連動指数 日経平均レバレッジ・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均レバレッジ・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1365)。指数の変動率が、日経平均株価の前日比変動率(%)の2倍となるように計算された、日経平均レバレッジ・インデックスに連動するETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 93.34% |
リターン3年(年率) 42.77% |
リターン5年(年率) 21.72% |
リターン10年(年率) 22.57% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 12,673 |
シャープレシオ1年 1.77 |
シャープレシオ3年 1.08 |
シャープレシオ5年 0.6 |
シャープレシオ10年 0.64 |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 12,673 |
標準偏差1年 52.37% |
標準偏差3年 39.65% |
標準偏差5年 36.02% |
標準偏差10年 35.04% |
信託報酬率 0.825% |
純資産総額(百万円) 12,673 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 12,673 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 212,750円 |
純資産総額(百万円) 40,992 |
資金流入週間(百万円)※推計 -13,304 |
信託報酬率(税込) 0.308% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 野村株主還元70(配当含む) |
ベンチマーク/連動指数 野村株主還元70(配当含む) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2529)。国内金融商品取引所に上場する普通株式のうち、金融・保険業を除く銘柄の中から、配当、自社株買い等の株主還元を積極的に行っている70銘柄を選定して構成銘柄とする株価指数「野村株主還元70(配当含む)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 36.79% |
リターン3年(年率) 23.14% |
リターン5年(年率) 17.72% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 40,992 |
シャープレシオ1年 2.47 |
シャープレシオ3年 1.87 |
シャープレシオ5年 1.55 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 40,992 |
標準偏差1年 14.66% |
標準偏差3年 12.29% |
標準偏差5年 11.38% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額(百万円) 40,992 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 2,400円 |
直近決算日 2026年04月07日 |
分配金利回り 2.54% |
純資産総額(百万円) 40,992 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,718円 |
純資産総額(百万円) 3,926 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む先進国の株式および債券に投資するブラックロック・グループが運用する上場投資信託証券へ投資する。株式会社三菱UFJ銀行と締結する上値限定・元本確保契約に基づき、満期償還価額は、原則として元本(10,000円)と上値(10,100円)の範囲内となる。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -1.47% |
リターン3年(年率) -1.11% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 3,926 |
シャープレシオ1年 -0.75 |
シャープレシオ3年 -0.82 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 3,926 |
標準偏差1年 2.68% |
標準偏差3年 1.66% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 3,926 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,926 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,532円 |
純資産総額(百万円) 3,090 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.04699% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 外貨建て投資適格社債(劣後債等を含む)およびソブリン債並びに担保付スワップ取引を通じて米国株式・金利・為替市場に投資する。外国投資信託証券は「安定運用部分」と「積極運用部分」で構成する。当該ファンドの償還日において「安定運用部分」で元本の確保を目指すと同時に、「積極運用部分」で高いリターンを目指す。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.04699% |
純資産総額(百万円) 3,090 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.04699% |
純資産総額(百万円) 3,090 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.04699% |
純資産総額(百万円) 3,090 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 3,090 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額(百万円) -- |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.537% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、主として日本を含む世界中の債券および株式に投資する。高いインカム収益(実質的に受領する債券の利息(クーポン)および株式の配当金を主とする収入)および値上がり益が期待できる資産に分散して投資する。為替ヘッジを行わない。毎月15日決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.537% |
純資産総額(百万円) -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.537% |
純資産総額(百万円) -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.537% |
純資産総額(百万円) -- |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) -- |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,406円 |
純資産総額(百万円) 6,670 |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 1.04699% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 外貨建て投資適格社債(劣後債等を含む)およびソブリン債並びに担保付スワップ取引を通じて米国株式・金利・為替市場に投資する。外国投資信託証券は「安定運用部分」と「積極運用部分」で構成する。当該ファンドの償還日において「安定運用部分」で元本の確保を目指すと同時に、「積極運用部分」で高いリターンを目指す。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.04699% |
純資産総額(百万円) 6,670 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.04699% |
純資産総額(百万円) 6,670 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.04699% |
純資産総額(百万円) 6,670 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 6,670 |
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アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額(百万円) -- |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ日本株(除く金融)高配当50指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ日本株(除く金融)高配当50指数(配当込み) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:566A)。「ブルームバーグ日本株(除く金融)高配当50指数(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) -- |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) -- |
|
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 -- |
純資産総額(百万円) -- |
資金流入週間(百万円)※推計 -- |
信託報酬率(税込) 0.658% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に米国の株式及び米国の株価指数のエクスポージャーに対するコール・オプションの売りを主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資し、主として配当収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.658% |
純資産総額(百万円) -- |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.658% |
純資産総額(百万円) -- |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.658% |
純資産総額(百万円) -- |
決算頻度/決算月 -- |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) -- |
|
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