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2651-2700件を表示(全5719件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額（百万円） ▲ ▼ |
資金流入週間 （百万円）※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率（税込） ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年（年率） ▲ ▼ |
リターン 5年（年率） ▲ ▼ |
リターン 10年（年率） ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 （百万円） ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 （百万円） ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年（年率） ▲ ▼ |
標準偏差5年（年率） ▲ ▼ |
標準偏差10年（年率） ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 （百万円） ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額（百万円） ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 53,984円 |
純資産総額（百万円） 130 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.99% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:394A)｡基幹放送事業者、認定放送持株会社およびこれらのビジネスと密接な関係を持つ広告代理店、コンテンツ制作・配信・流通会社、芸能事務所および通信インフラ関連会社等のメディア産業のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。7月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書 
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額（百万円） 130 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額（百万円） 130 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額（百万円） 130 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 130 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 58,721円 |
純資産総額（百万円） 1,509 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.99% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:395A)｡地方銀行、第二地方銀行および銀行持株会社のなかから、利益水準や財務状況、取引所における流動性等を委託会社独自の観点から総合的に勘案し、投資銘柄を選定することにより、投資信託財産の成長をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。7月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額（百万円） 1,509 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額（百万円） 1,509 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額（百万円） 1,509 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1,509 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,006円 |
純資産総額（百万円） 12 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.93599% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031～ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2065年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.93599% |
純資産総額（百万円） 12 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.93599% |
純資産総額（百万円） 12 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.93599% |
純資産総額（百万円） 12 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 12 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,177円 |
純資産総額（百万円） 6 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.385% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031～ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式、公社債等を主要投資対象とする。各マザーファンドへの投資比率の決定にあたっては、ポートフォリオのリスク水準に着目し、ターゲット・デート(2070年の決算日)までの残存期間が短くなるにつれて目標リスクが逓減されるよう調整する。実質組入外貨建資産については、原則として実質的な株式部分については為替ヘッジは行わず、実質的な債券部分については対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 6 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 6 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額（百万円） 6 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 6 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,457円 |
純資産総額（百万円） 3 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.44% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031～ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2075年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡ |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） 3 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） 3 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） 3 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 3 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,455円 |
純資産総額（百万円） 3 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.44% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031～ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリートなどを実質的な投資対象資産とする。2070年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、安定性を重視した運用を継続する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡ |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） 3 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） 3 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） 3 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 3 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,060円 |
純資産総額（百万円） 8 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.27439% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資信託証券への投資を通じて、世界（日本を含む）の株式および債券に投資を行う。安定した収益と投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。長期的な資産別見通しと投資効率性を重視した資産配分に基づき、リターンの獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買予約を行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.27439% |
純資産総額（百万円） 8 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.27439% |
純資産総額（百万円） 8 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.27439% |
純資産総額（百万円） 8 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 8 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,416円 |
純資産総額（百万円） 3,995 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.848% |
カテゴリー 国際株式・インド（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 外国投資信託の受益証券への投資を通じて、主にインドの小型株式に実質的に投資する。インド経済の構造的な変化を生み出す企業やその恩恵を受ける企業の株式に投資を行い、中長期的な成長を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額（百万円） 3,995 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額（百万円） 3,995 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額（百万円） 3,995 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 3,995 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,758円 |
純資産総額（百万円） 3,360 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.144% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。プロテクト水準毎年設定型・米国株式ファンド(3月末ロール型)(適格機関投資家向け)を主要投資対象とする。毎年基準日から1年間の損失の最大値を一定の水準以内になるように抑えつつ、米国株式市場の上昇を安定的に享受することを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.144% |
純資産総額（百万円） 3,360 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.144% |
純資産総額（百万円） 3,360 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.144% |
純資産総額（百万円） 3,360 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 3,360 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,922円 |
純資産総額（百万円） 12 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.93599% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031～ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2055年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.93599% |
純資産総額（百万円） 12 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.93599% |
純資産総額（百万円） 12 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.93599% |
純資産総額（百万円） 12 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 12 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,005円 |
純資産総額（百万円） 12 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.93599% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031～ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2070年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.93599% |
純資産総額（百万円） 12 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.93599% |
純資産総額（百万円） 12 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.93599% |
純資産総額（百万円） 12 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 12 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,137円 |
純資産総額（百万円） 11 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.91949% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031～ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2035年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.91949% |
純資産総額（百万円） 11 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.91949% |
純資産総額（百万円） 11 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.91949% |
純資産総額（百万円） 11 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 11 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 518,207円 |
純資産総額（百万円） 383 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.143% |
カテゴリー 国際債券・北米（F） |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(75%為替ヘッジあり、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(75%為替ヘッジあり、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:376A)｡ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(75%為替ヘッジあり、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、その75%を目処として、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額（百万円） 383 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額（百万円） 383 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額（百万円） 383 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 383 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,661円 |
純資産総額（百万円） 82 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.4895% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)に分散投資することにより、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指して積極的な運用を行いう。ファンドごとに設定した目標リスク水準(年率14-16%程度)に対してリターンが最大化するよう資産配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.4895% |
純資産総額（百万円） 82 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4895% |
純資産総額（百万円） 82 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4895% |
純資産総額（百万円） 82 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 82 |
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新興国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,472円 |
純資産総額（百万円） 40 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.1518% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国（F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として新興国の株式に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.1518% |
純資産総額（百万円） 40 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1518% |
純資産総額（百万円） 40 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1518% |
純資産総額（百万円） 40 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 40 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,188円 |
純資産総額（百万円） 1 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.242% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031～ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界の株式及び債券に分散投資する。2070年6月の決算日の翌日(ターゲット・イヤー)までの残存期間に応じて、原則として1年に1回、各資産の基本組入比率を変更する。ターゲット・イヤー以降の各資産の基本組入比率は一定とすることを基本とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額（百万円） 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額（百万円） 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額（百万円） 1 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,804円 |
純資産総額（百万円） 1,450 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.692% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国（F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ベトナムの取引所に上場しているベトナム株式、ならびに世界各国・地域(日本を含む)の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式等、および、インドやASEAN(東南アジア諸国連合)諸国等で相対的に高い成長が期待される国(アジア成長国)の株式等に投資する。外貨建て資産については、原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.692% |
純資産総額（百万円） 1,450 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.692% |
純資産総額（百万円） 1,450 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.692% |
純資産総額（百万円） 1,450 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1,450 |
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複合 アクティブ つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,605円 |
純資産総額（百万円） 13 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.308% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031～ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2040年(ターゲットイヤー)の10年前となる2030年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 13 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 13 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 13 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 13 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,407円 |
純資産総額（百万円） 1 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 2.46799% |
カテゴリー 国際株式・インド（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント インドの株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 2.46799% |
純資産総額（百万円） 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.46799% |
純資産総額（百万円） 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.46799% |
純資産総額（百万円） 1 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,282円 |
純資産総額（百万円） 1 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 2.36799% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国（F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の新興国の株式等を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の積極的な成長をめざして運用を行う。組入銘柄の選択にあたっては、現在の組入銘柄の評価、新規リサーチ・アイディアを基に決定する。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 2.36799% |
純資産総額（百万円） 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.36799% |
純資産総額（百万円） 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.36799% |
純資産総額（百万円） 1 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,808円 |
純資産総額（百万円） 1 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.858% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。世界の金融商品取引所に上場されている株式、投資信託の受益証券および上場ファンドを実質的な主要投資対象とする。株式および上場ファンドへの投資にあたっては、プライベート・エクイティ関連企業の株式およびプライベート・エクイティ等の流動性の低い資産に投資する上場ファンドに投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額（百万円） 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額（百万円） 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額（百万円） 1 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,455円 |
純資産総額（百万円） 1 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.44% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031～ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2075年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡ |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） 1 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,036円 |
純資産総額（百万円） 95 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.375% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の株式を主要投資対象として運用を行い、TOPIXのコールオプションの売却の経済効果を持つ円建ての株価指数連動債にも投資することで、相対的に高水準の配当等収益を確保する「日本株式ハイ・インカム戦略」とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額（百万円） 95 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額（百万円） 95 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.375% |
純資産総額（百万円） 95 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 95 |
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複合 アクティブ つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,665円 |
純資産総額（百万円） 5 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.308% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031～ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2050年(ターゲットイヤー)の10年前となる2040年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 5 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 5 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 5 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 5 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,001円 |
純資産総額（百万円） 12 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.93599% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031～ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2060年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.93599% |
純資産総額（百万円） 12 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.93599% |
純資産総額（百万円） 12 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.93599% |
純資産総額（百万円） 12 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 12 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,371円 |
純資産総額（百万円） 54 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.4895% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)に分散投資することにより、信託財産の安定的な成長を目指して保守的な運用を行う。ファンドごとに設定した目標リスク水準(年率4%以下)に対してリターンが最大化するよう資産配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.4895% |
純資産総額（百万円） 54 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4895% |
純資産総額（百万円） 54 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4895% |
純資産総額（百万円） 54 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 54 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,678円 |
純資産総額（百万円） 1 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 1.078% |
カテゴリー 国際株式・北米（F） |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。新興国を含む世界各国のAI(人工知能)技術関連の株式を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、グローバルな視点でAI先端技術の研究成果に着目し、AI技術の実用化に伴って投資魅力が高まると考えられるAI関連分野の銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額（百万円） 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額（百万円） 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額（百万円） 1 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,411円 |
純資産総額（百万円） 1 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.143% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主としてわが国の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。株式への実質投資割合は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額（百万円） 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額（百万円） 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額（百万円） 1 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,941円 |
純資産総額（百万円） 9,989 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.7975% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。日本を含む世界各国の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時において投資適格格付(BBB格相当以上)を得ている債券を投資対象とする。米ドル建てを中心とした社債に投資する。原則として信託期間内に償還日を迎える社債に投資し、償還日まで保有する。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。12月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額（百万円） 9,989 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額（百万円） 9,989 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7975% |
純資産総額（百万円） 9,989 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 9,989 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,961円 |
純資産総額（百万円） 10 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.22% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本（H） |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。外貨建資産については為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額（百万円） 10 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額（百万円） 10 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額（百万円） 10 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 10 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,333円 |
純資産総額（百万円） 11 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.91949% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031～ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2040年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.91949% |
純資産総額（百万円） 11 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.91949% |
純資産総額（百万円） 11 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.91949% |
純資産総額（百万円） 11 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 11 |
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新興国/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 221,895円 |
純資産総額（百万円） 584 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.787% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・単一国（F) |
ベンチマーク/連動指数 TIP FactSet Taiwan Technology Leader & Communications指数(配当込み、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 TIP FactSet Taiwan Technology Leader & Communications指数(配当込み、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:413A)｡TIP FactSet Taiwan Technology Leader & Communications指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.787% |
純資産総額（百万円） 584 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.787% |
純資産総額（百万円） 584 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.787% |
純資産総額（百万円） 584 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 584 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,383円 |
純資産総額（百万円） 1 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.858% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。わが国の株式を実質的な主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、投資銘柄を選別し、銘柄分散・業種分散に一定の配慮を行い、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額（百万円） 1 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額（百万円） 1 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.858% |
純資産総額（百万円） 1 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,456円 |
純資産総額（百万円） 2 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.44% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031～ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2070年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡ |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） 2 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） 2 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額（百万円） 2 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 2 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,289円 |
純資産総額（百万円） 1,396 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.22% |
カテゴリー 国際株式・北米（F） |
ベンチマーク/連動指数 S&P500均等ウェイト指数(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500均等ウェイト指数(円換算ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:383A)｡S&P500均等ウェイト指数(円換算ベース)に連動する投資成果をめざすETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。基準価額は10口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額（百万円） 1,396 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額（百万円） 1,396 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額（百万円） 1,396 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 1,396 |
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複合 アクティブ つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,785円 |
純資産総額（百万円） 3 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.308% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031～ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2060年(ターゲットイヤー)の10年前となる2050年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 3 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 3 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 3 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 3 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,122円 |
純資産総額（百万円） 2,707 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.7095% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。世界(日本、新興国を含む)の米ドル建て、ユーロ建てまたは英ポンド建ての各種債券(投資適格未満の債券や無格付けの債券を含む)に実質的に投資する。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてBBB格相当以上をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.7095% |
純資産総額（百万円） 2,707 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.7095% |
純資産総額（百万円） 2,707 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.7095% |
純資産総額（百万円） 2,707 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 2,707 |
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複合 アクティブ つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,844円 |
純資産総額（百万円） 4 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.308% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031～ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に国内外の株式および債券に分散投資を行う。2070年(ターゲットイヤー)の10年前となる2060年に近づくにしたがい、リスク性資産(国内外の株式)の比率をゆるやかに減少させ、安定性資産(国内外の債券)の比率をゆるやかに増加させる運用をめざす。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 4 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 4 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 4 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 4 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,054円 |
純資産総額（百万円） 10,536 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.638% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 限定追加型ファンド。主としてファンドの信託期間終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円で為替ヘッジを行う。4月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -- |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.638% |
純資産総額（百万円） 10,536 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.638% |
純資産総額（百万円） 10,536 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.638% |
純資産総額（百万円） 10,536 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額（百万円） 10,536 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,453円 |
純資産総額（百万円） 203 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.595% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 -- |
ベンチマーク/連動指数 -- |
ファンドコメント -- |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 4.5% |
リターン3年（年率） 4.59% |
リターン5年（年率） 3.09% |
リターン10年（年率） 2.01% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額（百万円） 203 |
シャープレシオ1年 1.06 |
シャープレシオ3年 1.13 |
シャープレシオ5年 0.72 |
シャープレシオ10年 0.45 |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額（百万円） 203 |
標準偏差1年 3.88% |
標準偏差3年 3.95% |
標準偏差5年 4.16% |
標準偏差10年 4.34% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額（百万円） 203 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年02月03日 |
分配金利回り 0.04% |
純資産総額（百万円） 203 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,401円 |
純資産総額（百万円） 102 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.65% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 -- |
ベンチマーク/連動指数 -- |
ファンドコメント -- |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 10.17% |
リターン3年（年率） 10.73% |
リターン5年（年率） 7.7% |
リターン10年（年率） 5.21% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額（百万円） 102 |
シャープレシオ1年 1.38 |
シャープレシオ3年 1.46 |
シャープレシオ5年 0.98 |
シャープレシオ10年 0.64 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額（百万円） 102 |
標準偏差1年 7.09% |
標準偏差3年 7.27% |
標準偏差5年 7.81% |
標準偏差10年 8.15% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額（百万円） 102 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2024年11月18日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額（百万円） 102 |
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その他 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,930円 |
純資産総額（百万円） 125 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 0.88% |
カテゴリー 株式ベア型 |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400ダブルインバース・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経400ダブルインバース・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1472)｡「JPX日経400ダブルインバース・インデックス」(日々の騰落率をJPX日経インデックス400の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数で、2013年8月30日の指数値を10,000ポイントとして計算)に連動する投資成果を目指すETF（上場投資信託）。4月決算。基準価額は100口当たり。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） -38.39% |
リターン3年（年率） -41.92% |
リターン5年（年率） -35.24% |
リターン10年（年率） -28.87% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額（百万円） 125 |
シャープレシオ1年 -2.23 |
シャープレシオ3年 -2.15 |
シャープレシオ5年 -1.53 |
シャープレシオ10年 -1.09 |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額（百万円） 125 |
標準偏差1年 17.41% |
標準偏差3年 19.74% |
標準偏差5年 23.32% |
標準偏差10年 27.65% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額（百万円） 125 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年04月07日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 125 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,677円 |
純資産総額（百万円） 864 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 0.495% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本（F） |
ベンチマーク/連動指数 Solactive 5G Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 Solactive 5G Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 主として国内外の金融商品取引所に上場する(上場予定を含む)5G関連企業の株式に実質的に投資する。Solactive 5G Index(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
目論見書
|
運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 32.09% |
リターン3年（年率） 27.25% |
リターン5年（年率） 18.08% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額（百万円） 864 |
シャープレシオ1年 1.55 |
シャープレシオ3年 1.25 |
シャープレシオ5年 0.85 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額（百万円） 864 |
標準偏差1年 20.39% |
標準偏差3年 21.72% |
標準偏差5年 21.22% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.495% |
純資産総額（百万円） 864 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年02月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 864 |
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複合 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,220円 |
純資産総額（百万円） 1,343 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 0.407% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主として米国株式(DR(預託証券)を含む)および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に投資することにより、ベンチマークに連動する投資成果を目指して運用を行う。ベンチマークは、S&P500指数(配当込み、委託会社円換算ベース)およびS&P米国REIT指数(配当込み、委託会社円換算ベース)の比率を均等とした合成指数。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 11.51% |
リターン3年（年率） 17.76% |
リターン5年（年率） 19.96% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額（百万円） 1,343 |
シャープレシオ1年 0.76 |
シャープレシオ3年 1.18 |
シャープレシオ5年 1.27 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額（百万円） 1,343 |
標準偏差1年 14.65% |
標準偏差3年 14.96% |
標準偏差5年 15.73% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額（百万円） 1,343 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年12月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 1,343 |
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日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,750円 |
純資産総額（百万円） 901 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 0.407% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 日本で発行された公社債に分散投資を行い､NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目指す｡運用の効率化をはかり､債券先物取引等を活用することがあるため､債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計が､信託財産の純資産総額を超えることがある｡外貨建資産への投資は行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡ |
目論見書
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運用報告書 
2025年01月22日 |
リターン1年（年率） -5.55% |
リターン3年（年率） -3.23% |
リターン5年（年率） -2.86% |
リターン10年（年率） -1.13% |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額（百万円） 901 |
シャープレシオ1年 -2.92 |
シャープレシオ3年 -1.14 |
シャープレシオ5年 -1.18 |
シャープレシオ10年 -0.5 |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額（百万円） 901 |
標準偏差1年 2.04% |
標準偏差3年 2.99% |
標準偏差5年 2.5% |
標準偏差10年 2.35% |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額（百万円） 901 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 901 |
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日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,931円 |
純資産総額（百万円） 959 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 0.407% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 日本で発行された公社債に分散投資を行い､NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目指す｡運用の効率化をはかり､債券先物取引等を活用することがあるため､債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計が､信託財産の純資産総額を超えることがある｡外貨建資産への投資は行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年01月22日 |
リターン1年（年率） -5.59% |
リターン3年（年率） -3.19% |
リターン5年（年率） -2.8% |
リターン10年（年率） -1.04% |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額（百万円） 959 |
シャープレシオ1年 -2.95 |
シャープレシオ3年 -1.12 |
シャープレシオ5年 -1.16 |
シャープレシオ10年 -0.47 |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額（百万円） 959 |
標準偏差1年 2.04% |
標準偏差3年 2.99% |
標準偏差5年 2.5% |
標準偏差10年 2.35% |
信託報酬率 0.407% |
純資産総額（百万円） 959 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 959 |
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海外/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,809円 |
純資産総額（百万円） 502 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 0.66% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域（F） |
ベンチマーク/連動指数 S&PヨーロッパREITインデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&PヨーロッパREITインデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は､S&PヨーロッパREITインデックス(配当込み､円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券(リート)｡ベンチマークである同指数に連動する投資成果をめざして運用を行う｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年01月27日 |
リターン1年（年率） 0.52% |
リターン3年（年率） 14.91% |
リターン5年（年率） 10.74% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額（百万円） 502 |
シャープレシオ1年 0.01 |
シャープレシオ3年 0.74 |
シャープレシオ5年 0.46 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額（百万円） 502 |
標準偏差1年 13.1% |
標準偏差3年 20.06% |
標準偏差5年 23.09% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額（百万円） 502 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 502 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,246円 |
純資産総額（百万円） 23,654 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.815% |
カテゴリー 国際株式・インド（F） |
ベンチマーク/連動指数 MSCIインド・インデックス（税引後配当込み・円ベース） |
ベンチマーク/連動指数 MSCIインド・インデックス（税引後配当込み・円ベース） |
ファンドコメント インド株式を主要投資対象とし､収益性･成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資を行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークはMSCIインディア･インデックス(税引後配当込み､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年01月27日 |
リターン1年（年率） -9.23% |
リターン3年（年率） 6.89% |
リターン5年（年率） 15.98% |
リターン10年（年率） 6.42% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額（百万円） 23,654 |
シャープレシオ1年 -0.64 |
シャープレシオ3年 0.47 |
シャープレシオ5年 1.09 |
シャープレシオ10年 0.31 |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額（百万円） 23,654 |
標準偏差1年 15.11% |
標準偏差3年 14.5% |
標準偏差5年 14.67% |
標準偏差10年 20.75% |
信託報酬率 1.815% |
純資産総額（百万円） 23,654 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年01月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 23,654 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,709円 |
純資産総額（百万円） 2,084 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.745% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界のCB(転換社債型新株予約権付社債)を投資対象とし、保有するCBの発行企業の株式を売り建てることで、CBに内包される株価変動リスクの低減をめざす。加えて、CBの発行企業との相対取引も収益の源泉とする(ゼロ・トレンド戦略)。外貨建資産への投資にあたっては、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 3% |
リターン3年（年率） 1.68% |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 1.745% |
純資産総額（百万円） 2,084 |
シャープレシオ1年 2.14 |
シャープレシオ3年 0.59 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.745% |
純資産総額（百万円） 2,084 |
標準偏差1年 1.22% |
標準偏差3年 2.59% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.745% |
純資産総額（百万円） 2,084 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年03月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 2,084 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,152円 |
純資産総額（百万円） 1,286 |
資金流入週間（百万円）※推計 -1 |
信託報酬率（税込） 1.65% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX（配当込み） |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX（配当込み） |
ファンドコメント わが国の上場株式に投資｡経済､社会､企業､技術等の潮流の変化をグローバルな視点で見極めることにより､マクロ､ミクロの両面で日本株式市場を評価･分析し､投資スタイルや銘柄属性に制約を設ける運用ではなく､中長期的に市場の変化をとらえながら､あらゆる投資環境に柔軟に対応し運用｡ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡ |
目論見書
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運用報告書
2025年01月27日 |
リターン1年（年率） 25.42% |
リターン3年（年率） 23.22% |
リターン5年（年率） 17.63% |
リターン10年（年率） 8.99% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額（百万円） 1,286 |
シャープレシオ1年 2.38 |
シャープレシオ3年 1.95 |
シャープレシオ5年 1.33 |
シャープレシオ10年 0.6 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額（百万円） 1,286 |
標準偏差1年 10.51% |
標準偏差3年 11.82% |
標準偏差5年 13.26% |
標準偏差10年 15.01% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額（百万円） 1,286 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2025年01月27日 |
分配金利回り 2.75% |
純資産総額（百万円） 1,286 |
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