設定日:
2025/06/30
償還日：
2030/06/20
評価基準日：
2025/07/31
ニッセイ・円建てグローバル社債/バランス2025-06『愛称：まもるとふやす3』
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
--
基準価額
基準価額
10,114
円
2025年08月08日
前日比
前日比
5
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
12,360
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
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比較 |
ファンド名 |
会社名 |
カテゴリー |
総合 |
リターン |
標準偏差 |
信託報酬率 |
純資産総額 |
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auAM レバレッジ・ハンセン・中国(香港ドルコース) |
au |
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0.4334% |
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auAM レバレッジ・ハンセン・中国(円コース) |
au |
-- |
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0.4334% |
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米ドル建HSBC社債/欧州株式戦略(早期償還)2025-08 |
SOMPO |
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0.858% |
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ティー・ロウ・プライス 米国成長株式(毎月・予想) 『愛称： アメリカン・ロイヤルロード』 |
ティーロウ |
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1.463% |
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ニッセイ/シュローダー好利回りCB25-09(H無・限追) |
ニッセイ |
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1.1495% |
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野村 G高配当株プレミアム(米ドル)毎月 |
野村 |
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1.91799% |
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モルガン・スタンレー 米国株式インサイト戦略(H有) |
三菱UFJ |
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1.76% |
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モルガン・スタンレー 米国株式インサイト戦略(H無) |
三菱UFJ |
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1.76% |
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One グローバル債券2025-10(限定追加型)(H有) |
アセマネOne |
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0.7095% |
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楽天・米国成長株式・プレミアム・インカム(毎月) 『愛称： 楽天・JEPQ』 |
楽天 |
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0.658% |
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楽天・欧州株式インデックス・ファンド 『愛称： 楽天・欧州株式』 |
楽天 |
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0.308% |
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プロテクト水準毎年設定型・米国株式2025-09(限追) 『愛称： 米国株式・おまもりプラス2025-09』 |
SOMPO |
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1.144% |
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