設定日:

2018/04/16

償還日:

2028/09/25

評価基準日:

2025/07/31

ニッセイ・デンマーク・カバード債券(H有・資産成長)『愛称:デニッシュ・インカム』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・欧州(H)

基準価額

基準価額

8,214

2025年08月29日

前日比

前日比

-3

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

6,827

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

--

ai_q2

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iシェアーズ ドイツ国債 ETF(H有)

ブラックロック

国際債券・欧州(H)

--

-5.42

6.61

0.132%

10,957

iシェアーズ フランス国債7-10年(H有)

ブラックロック

国際債券・欧州(H)

--

--

--

0.11%

10,089

上場インデックスファンドフランス国債(H有) 『愛称: 上場フランス国債(為替ヘッジあり)』

アモーヴァ

国際債券・欧州(H)

--

--

--

0.121%

8,055

iシェアーズ ユーロ建て投資適格社債(H有)

ブラックロック

国際債券・欧州(H)

--

-1.39

5.15

0.308%

7,957

ニッセイ・デンマーク・カバード債券(H有・3カ月決算) 『愛称: デニッシュ・インカム』

ニッセイ

国際債券・欧州(H)

--

-2.4

9.2

0.913%

5,292

iシェアーズ 気候リスク調整世界国債(除く日本・H有)

ブラックロック

国際債券・欧州(H)

--

-4.95

6.89

0.11%

2,862

世界コーポレート・ハイブリッド証券F(年4回)A 『愛称: 金のがちょう』

ドイチェ

国際債券・欧州(H)

--

3.87

5.81

1.188%

1,267

(NEXT FUNDS) ブルームバーグ 独国債(7-10年)(H有) 『愛称: NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF』

野村

国際債券・欧州(H)

--

--

--

0.11%

1,234

NZAM 上場投信 フランス国債7-10年(H有)

農中全共連

国際債券・欧州(H)

--

--

--

0.121%

963

NZAM 上場投信 ドイツ国債7-10年(H有)

農中全共連

国際債券・欧州(H)

--

--

--

0.121%

957

(NEXT FUNDS) ブルームバーグ 仏国債(7-10年)(H有) 『愛称: NF・フランス国債7-10年ヘッジ有ETF』

野村

国際債券・欧州(H)

--

--

--

0.11%

258

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