日経平均 39,646.36 -174.92 TOPIX 2,812.34 -15.82 NYダウ 44,458.3 +217.54 ナスダック 20,611.34 +192.88 ドル・円 146.26 -0.17 もっと見る>

設定日:

2025/01/31

償還日:

2029/10/22

評価基準日:

2025/06/30

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2025-01『愛称:ぜんぞう2501』

投信会社名:

あおぞら投信

カテゴリー:

評価対象外

基準価額

基準価額

10,155

2025年07月10日

前日比

前日比

8

(0.08%)

純資産総額

純資産総額

29,708

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

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GSグローバル・ターゲット戦略債券2021-11(限追型)

ゴールドマン

評価対象外

--

1.75

1.65

0.803%

104,333

ワールド・ボンド・フォーカス2023-09(限追)

三井住友DS

評価対象外

--

--

--

0.7425%

85,227

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2024-04 『愛称: ぜんぞう2404』

あおぞら

評価対象外

--

--

--

1.33499%

72,424

ワールド・ボンド・フォーカス2024-05(限追)

三井住友DS

評価対象外

--

--

--

0.7425%

59,476

グローバル・ターゲット戦略債券2022-03(限追)

三井住友DS

評価対象外

--

2.12

2.11

0.7425%

59,153

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2023-07 『愛称: ぜんぞう2307』

あおぞら

評価対象外

--

--

--

1.33499%

56,856

GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型) 『愛称: ワンロード2022-12』

ゴールドマン

評価対象外

--

--

--

0.7975%

55,244

GS グローバル社債ターゲット2023-06(限定追加型) 『愛称: ワンロード2023-06』

ゴールドマン

評価対象外

--

--

--

0.7975%

49,236

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2024-07 『愛称: ぜんぞう2407』

あおぞら

評価対象外

--

--

--

1.33499%

45,081

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2024-10 『愛称: ぜんぞう2410』

あおぞら

評価対象外

--

--

--

1.33499%

40,345

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2024-01 『愛称: ぜんぞう2401』

あおぞら

評価対象外

--

--

--

1.33499%

33,954

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2023-10 『愛称: ぜんぞう2310』

あおぞら

評価対象外

--

--

--

1.33499%

32,100

JPM グローバル高利回りCB(H有、限定追加型)2022-08

JPモルガン

評価対象外

--

--

--

0.968%

31,450

あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2024-01 『愛称: ぜんぞうプラス2401』

あおぞら

評価対象外

--

--

--

1.07099%

31,172

GS グローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型) 『愛称: ワンロード』

ゴールドマン

評価対象外

--

2.61

2.21

0.7975%

26,067

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2023-04 『愛称: ぜんぞう2304』

あおぞら

評価対象外

--

--

--

1.33499%

25,617

GS 米ドル建社債ターゲット2023-09(H無・限追・償還) 『愛称: ドルロード2023-09』

ゴールドマン

評価対象外

--

--

--

0.7975%

25,466

One G・ターゲット利回り債券2023-06(限追)

アセマネOne

評価対象外

--

--

--

0.7425%

24,372

インデックスP(ミリオン)

野村

評価対象外

--

17.04

15.13

1.672%

24,295

みずほ G・ターゲット利回り債券2022-06(限追型)

アセマネOne

評価対象外

--

1.83

1.92

0.7425%

23,693

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2025-04 『愛称: ぜんぞう2504』

あおぞら

評価対象外

--

--

--

1.33499%

21,921

ニッセイ/シュローダー 好利回りCB23-02(H有・限追)

ニッセイ

評価対象外

--

--

--

1.155%

21,298

ブルベア・マネー・ポートフォリオ6

大和

評価対象外

--

0

0.02

1.023%

20,573

あおぞら・新グローバル・コア(限追)2021-I 『愛称: 十年十色03』

あおぞら

評価対象外

--

9.89

9.65

1.342%

19,116

One 円建て債券ファンド2021-03 『愛称: 円結び2021-03』

アセマネOne

評価対象外

--

0.56

0.46

0.429%

18,680

インデックスP(ミリオン)

大和

評価対象外

--

17.08

15.11

1.672%

18,521

One G・ターゲット利回り債券2023-12(限追)

アセマネOne

評価対象外

--

--

--

0.7425%

18,306

HSBC G・ターゲット利回り債券2023-02(限追) 『愛称: グロタ2023-02』

HSBC

評価対象外

--

--

--

0.803%

18,292

あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2024-07 『愛称: ぜんぞうプラス2407』

あおぞら

評価対象外

--

--

--

1.07099%

17,943

先進国好利回りCB2023-03(H有)(限定追加型)

三菱UFJ

評価対象外

--

--

--

1.078%

17,179

GS グローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型) 『愛称: ワンロード2024-09』

ゴールドマン

評価対象外

--

--

--

0.7975%

16,767

HSBC G・ターゲット利回り債券2024-08(限追) 『愛称: グロタ2024-08』

HSBC

評価対象外

--

--

--

0.638%

16,488

HSBC G・ターゲット利回り債券2022-09(限追) 『愛称: グロタ2022-09』

HSBC

評価対象外

--

--

--

0.803%

16,264

ニッセイ/シュローダー好利回りCB25-03(H有・限追)

ニッセイ

評価対象外

--

--

--

1.1495%

16,123

HSBC G・ターゲット利回り債券2025-05(限追) 『愛称: ますますグロタ2025-05』

HSBC

評価対象外

--

--

--

0.693%

15,077

明治安田 NBグローバル好利回り社債2023-06(限追)

明治安田

評価対象外

--

--

--

0.99%

14,652

One 円建て債券ファンドIII 2023-09 『愛称: 円結びIII 2023-09』

アセマネOne

評価対象外

--

--

--

0.737%

14,049

GS グローバル社債ターゲット2024-03(限定追加型) 『愛称: ワンロード2024-03』

ゴールドマン

評価対象外

--

--

--

0.7975%

14,029

One G・ターゲット利回り投資適格債券2023-12(限追) 『愛称: イールドOne2023-12』

アセマネOne

評価対象外

--

--

--

0.495%

13,914

みずほ G・ターゲット利回り債券2023-01(限追型)

アセマネOne

評価対象外

--

--

--

0.7425%

12,640

One 円建て債券ファンドIII 2023-03 『愛称: 円結びIII 2023-03』

アセマネOne

評価対象外

--

--

--

0.803%

12,193

One 円建て債券ファンドII 2022-06 『愛称: 円結びII 2022-06』

アセマネOne

評価対象外

--

0.5

1.11

0.539%

12,111

One 円建て債券ファンドII 2022-03 『愛称: 円結びII 2022-03』

アセマネOne

評価対象外

--

0.72

0.87

0.473%

12,064

One 円建て債券ファンドIII 2023-07 『愛称: 円結びIII 2023-07』

アセマネOne

評価対象外

--

--

--

0.671%

11,358

明治安田 NBグローバル好利回り社債2023-02(限追)

明治安田

評価対象外

--

--

--

0.99%

11,183

JPM グローバル高利回りCB(H無、限定追加型)2023-11

JPモルガン

評価対象外

--

--

--

0.968%

11,020

One 円建て債券ファンドII 2022-09 『愛称: 円結びII 2022-09』

アセマネOne

評価対象外

--

--

--

0.539%

11,002

あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2025-01 『愛称: ぜんぞうプラス2501』

あおぞら

評価対象外

--

--

--

1.07099%

10,819

先進国好利回りCB2023-03(H無)(限定追加型)

三菱UFJ

評価対象外

--

--

--

1.078%

10,662

HSBC G・ターゲット利回り債券2025-02(限追) 『愛称: グロタ2025-02』

HSBC

評価対象外

--

--

--

0.638%

10,624

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