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5801-5804件を表示(全5804件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額（百万円） ▲ ▼ |
資金流入週間 （百万円）※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率（税込） ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年（年率） ▲ ▼ |
リターン 5年（年率） ▲ ▼ |
リターン 10年（年率） ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 （百万円） ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 （百万円） ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年（年率） ▲ ▼ |
標準偏差5年（年率） ▲ ▼ |
標準偏差10年（年率） ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 （百万円） ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額（百万円） ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,142円 |
純資産総額（百万円） 4,891 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.341% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数は目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。6月決算。 |
目論見書 
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運用報告書 
2026年06月10日 |
リターン1年（年率） -2.03% |
リターン3年（年率） -0.43% |
リターン5年（年率） -2.28% |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.341% |
純資産総額（百万円） 4,891 |
シャープレシオ1年 -1.91 |
シャープレシオ3年 -0.27 |
シャープレシオ5年 -0.53 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.341% |
純資産総額（百万円） 4,891 |
標準偏差1年 1.4% |
標準偏差3年 2.9% |
標準偏差5年 4.71% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.341% |
純資産総額（百万円） 4,891 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 4,891 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,540円 |
純資産総額（百万円） 394 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.308% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント ゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数IIの収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数IIは目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。6月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2026年06月10日 |
リターン1年（年率） -6.02% |
リターン3年（年率） -3.26% |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 394 |
シャープレシオ1年 -2.87 |
シャープレシオ3年 -0.95 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 394 |
標準偏差1年 2.31% |
標準偏差3年 3.83% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.308% |
純資産総額（百万円） 394 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 394 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,224円 |
純資産総額（百万円） 3,433 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.4895% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本企業が発行する円建ての社債(劣後債を含む)に投資する。債券の格付けは、取得時においてBBB格相当以上とする。当ファンドの信託期間終了日までに満期償還される銘柄および繰上償還が見込まれる銘柄の中から、利回り水準や信用力等を考慮して銘柄を選定する。組入れた債券については、各債券の満期日または繰上償還日まで保有することを基本とする。6月決算。 |
目論見書
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運用報告書 -- |
リターン1年（年率） 1.79% |
リターン3年（年率） 1.02% |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.4895% |
純資産総額（百万円） 3,433 |
シャープレシオ1年 2.71 |
シャープレシオ3年 0.66 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.4895% |
純資産総額（百万円） 3,433 |
標準偏差1年 0.41% |
標準偏差3年 1.04% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.4895% |
純資産総額（百万円） 3,433 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月30日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 3,433 |
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ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,079円 |
純資産総額（百万円） 4,911 |
資金流入週間（百万円）※推計 -- |
信託報酬率（税込） 0.99% |
カテゴリー -- |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米ドル建債券(シティグループ外債)へ高位に投資し、原則として設定日から約5年後の満期償還時まで保有する。シティグループ外債の満期償還時には、米ドル建SMTAMトレンドフォローアロケーター戦略VT7指数の累積収益率と連動率により決定される実績連動クーポンの獲得を目指す。シティグループ外債に対する為替ヘッジは行わない。12月決算。 |
目論見書
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運用報告書
2025年12月19日 |
リターン1年（年率） 15.59% |
リターン3年（年率） -- |
リターン5年（年率） -- |
リターン10年（年率） -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額（百万円） 4,911 |
シャープレシオ1年 1.63 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額（百万円） 4,911 |
標準偏差1年 9.11% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額（百万円） 4,911 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額（百万円） 4,911 |
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