ファンド詳細検索｜投資信託のウエルスアドバイザー

日経平均 TOPIX NYダウナスダックドル・円もっと見る＞

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

5751-5754件を表示(全5754件)

前へ |
1
2
...
109
110
111
112
113
114
115
116

選択をクリア

項目をチェックして選択（※5つまで選択可）

ファンド名	基準価額/騰落 ▲ ▼	純資産総額（百万円） ▲ ▼	資金流入週間（百万円）※推計 ▲ ▼	信託報酬率（税込） ▲ ▼	カテゴリー	ベンチマーク/連動指数	ベンチマーク/連動指数	ファンドコメント	目論見書	運用報告書	リターン 1年 ▲ ▼	リターン 3年（年率） ▲ ▼	リターン 5年（年率） ▲ ▼	リターン 10年（年率） ▲ ▼	信託報酬率 ▲ ▼	純資産総額（百万円） ▲ ▼	シャープレシオ1年 ▲ ▼	シャープレシオ3年 ▲ ▼	シャープレシオ5年 ▲ ▼	シャープレシオ10年 ▲ ▼	信託報酬率 ▲ ▼	純資産総額（百万円） ▲ ▼	標準偏差1年 ▲ ▼	標準偏差3年（年率） ▲ ▼	標準偏差5年（年率） ▲ ▼	標準偏差10年（年率） ▲ ▼	信託報酬率 ▲ ▼	純資産総額（百万円） ▲ ▼	決算頻度決算月	直近分配金	直近決算日	分配金利回り ▲ ▼	純資産総額（百万円） ▲ ▼	販売会社	比較
ブル/ベア/特殊比較販売会社米ドル建CG社債/国際分散投資戦略2023-11	基準価額/騰落 10,539円 -2.60%	純資産総額（百万円） 5,090	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 0.99%	カテゴリー --	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメント米ドル建債券(シティグループ外債)へ高位に投資し、原則として設定日から約5年後の満期償還時まで保有する。シティグループ外債の満期償還時には、米ドル建SMTAMトレンドフォローアロケーター戦略VT7指数の累積収益率と連動率により決定される実績連動クーポンの獲得を目指す。シティグループ外債に対する為替ヘッジは行わない。12月決算。	目論見書	運用報告書 2025年12月19日	リターン1年（年率） 13.64%	リターン3年（年率） --	リターン5年（年率） --	リターン10年（年率） --	信託報酬率 0.99%	純資産総額（百万円） 5,090	シャープレシオ1年 1.52	シャープレシオ3年 --	シャープレシオ5年 --	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 0.99%	純資産総額（百万円） 5,090	標準偏差1年 8.62%	標準偏差3年 --	標準偏差5年 --	標準偏差10年 --	信託報酬率 0.99%	純資産総額（百万円） 5,090	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2025年12月19日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 5,090
ブル/ベア/特殊比較販売会社 M･S社債/マルチアセット運用戦略2018-12『愛称：攻守の果実 2018-12』	基準価額/騰落 9,644円 +0.04%	純資産総額（百万円） 842	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 0.385%	カテゴリー --	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメントモルガンスタンレーにより保証される円建債券(モルガン・スタンレー社債)に投資し、設定日から約10年後のファンドの償還価額について、元本確保を目指す。モルガン・スタンレー社債の組入比率は、高位とすることを基本とする。また、満期まで保有することを前提とし、原則として銘柄入替は行わない。「MS DIRSインデックス2018-12」のパフォーマンスに基づいて算出される債券の利金の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。12月決算。	目論見書	運用報告書 2025年12月16日	リターン1年（年率） 0.04%	リターン3年（年率） 0.34%	リターン5年（年率） -1.43%	リターン10年（年率） --	信託報酬率 0.385%	純資産総額（百万円） 842	シャープレシオ1年 -0.55	シャープレシオ3年 0.05	シャープレシオ5年 -0.55	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 0.385%	純資産総額（百万円） 842	標準偏差1年 0.88%	標準偏差3年 2.16%	標準偏差5年 2.88%	標準偏差10年 --	信託報酬率 0.385%	純資産総額（百万円） 842	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 6円	直近決算日 2025年12月16日	分配金利回り 0.06%	純資産総額（百万円） 842
ブル/ベア/特殊比較販売会社 CG社債/ダブル・アクセス戦略2022-12	基準価額/騰落 9,816円 +0.11%	純資産総額（百万円） 102,325	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 0.44%	カテゴリー --	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメントシティグループが発行する円建て債券(シティグループ社債)に投資し、設定日から約5年後の満期償還時におけるファンドの償還価額について元本確保を目指す。シティグループ社債の利金(固定クーポン)と、参照指数(ダブル・アクセス戦略指数)の累積収益率により決定される収益(実績連動部分)の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。1月決算。	目論見書	運用報告書 2026年01月13日	リターン1年（年率） 0.42%	リターン3年（年率） -0.67%	リターン5年（年率） --	リターン10年（年率） --	信託報酬率 0.44%	純資産総額（百万円） 102,325	シャープレシオ1年 -0.25	シャープレシオ3年 -0.54	シャープレシオ5年 --	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 0.44%	純資産総額（百万円） 102,325	標準偏差1年 0.43%	標準偏差3年 1.7%	標準偏差5年 --	標準偏差10年 --	信託報酬率 0.44%	純資産総額（百万円） 102,325	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 30円	直近決算日 2026年01月13日	分配金利回り 0.31%	純資産総額（百万円） 102,325
ブル/ベア/特殊比較販売会社 GS社債/国際分散投資戦略F2019-01『愛称：プライムOne2019-01』	基準価額/騰落 9,593円 +0.13%	純資産総額（百万円） 4,620	資金流入週間（百万円）※推計 --	信託報酬率（税込） 0.385%	カテゴリー --	ベンチマーク/連動指数なし	ベンチマーク/連動指数なし	ファンドコメントゴールドマン・サックスが発行する円建債券(ゴールドマン・サックス社債)に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の償還価額について、元本確保をめざす。原則として銘柄入替は行わない。国際分散投資戦略指数の収益率により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざす。国際分散投資戦略指数は目標リスク水準を年率3%程度とする。原則として、為替ヘッジを行わない。2月決算。	目論見書	運用報告書 2025年02月10日	リターン1年（年率） 0.1%	リターン3年（年率） 0.65%	リターン5年（年率） -1.08%	リターン10年（年率） --	信託報酬率 0.385%	純資産総額（百万円） 4,620	シャープレシオ1年 -0.53	シャープレシオ3年 0.18	シャープレシオ5年 -0.32	シャープレシオ10年 --	信託報酬率 0.385%	純資産総額（百万円） 4,620	標準偏差1年 0.79%	標準偏差3年 2.3%	標準偏差5年 3.87%	標準偏差10年 --	信託報酬率 0.385%	純資産総額（百万円） 4,620	決算頻度/決算月 1年毎	直近分配金 --	直近決算日 2026年02月10日	分配金利回り 0%	純資産総額（百万円） 4,620

5751-5754件を表示(全5754件)

前へ |
1
2
...
109
110
111
112
113
114
115
116

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ

ウエルスアドバイザー株式会社（以下当社）が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ（当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます）ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ（ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます）により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。