ダイワ 世界有力企業外債F(部分H有)2016-10
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
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基準価額
基準価額
10,183
円
2025年02月19日
前日比
前日比

3
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
102
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
0421216A
2016102002
ファンドの特色
投資対象は、主として世界の企業が発行する米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての社債等とする。流動性の確保およびポートフォリオの修正デュレーションの調整のため、米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての国債等に投資することがある。債券の格付けは、取得時においてA格相当以上とする。為替ヘッジを行うことにより、当ファンドの実質的な円貨比率を70%に近づけることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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トータルリターン |
1.91% |
0.1% |
0.73% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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%ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
2.55% |
3.3% |
4.16% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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%ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
0.69 |
0.02 |
0.17 |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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%ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
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2024年 |
0円 |
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0 03/11 |
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0 09/10 |
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2023年 |
0円 |
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0 03/10 |
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0 09/11 |
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2022年 |
190円 |
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115 03/10 |
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75 09/12 |
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2021年 |
225円 |
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110 03/10 |
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115 09/10 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報