設定日:

2016/10/20

償還日:

2026/09/10

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 世界有力企業外債F(部分H有)2016-10

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

--

基準価額

基準価額

10,183

2025年02月19日

前日比

前日比

3

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

102

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

0421216A

2016102002

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資対象は、主として世界の企業が発行する米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての社債等とする。流動性の確保およびポートフォリオの修正デュレーションの調整のため、米ドル、ユーロおよび豪ドル建ての国債等に投資することがある。債券の格付けは、取得時においてA格相当以上とする。為替ヘッジを行うことにより、当ファンドの実質的な円貨比率を70%に近づけることをめざす。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.91%

0.1%

0.73%

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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標準偏差

2.55%

3.3%

4.16%

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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--

--

シャープレシオ

0.69

0.02

0.17

--

カテゴリー

--

--

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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--

ファンド数

--

--

--

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分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

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0

03/11

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0

09/10

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2023年

0円

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0

03/10

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0

09/11

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2022年

190円

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115

03/10

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75

09/12

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2021年

225円

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110

03/10

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115

09/10

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

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--

--

5年

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--

--

10年

--

--

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リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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