ファンドレーティング情報

「日興レジェンド･イーグル･ファンド(資産成長コース)」、5年トータルリターンは上位23％

　同条件でレーティングが5ツ星に上昇したファンドは39本ある。今回は、アムンディ・ジャパンの「日興レジェンド･イーグル･ファンド(資産成長コース)」を取り上げる。レーティングは、前月の4ツ星から上昇し、2012年9月の付与開始から159カ月で初の5ツ星となった。

　同ファンドは実質的に、日本を含む世界の企業の中から、本来の価値（本源的価値）と比べて割安であると判断した企業の株式に投資する。併せて、株式と動きが異なる金（金ETFや金関連株式）に5～20％程度保有して、株式市場の不測の事態に備える。2025年10月末時点の資産別配分比率は、米国株式40.0％、欧州株式19.9％、日本株式6.1％、その他株式14.2％、金関連14.2％などとなっている。

　同年11月末時点の過去5年間のトータルリターン（年率）は19.44％とカテゴリー「国際株式・グローバル・含む日本（為替ヘッジなし）」平均を4.54％上回り、カテゴリー内上位23％（235本中第54位）となっている。

　なお、同シリーズの「毎月決算コース」も前月の4ツ星から上昇し、2014年3月の付与開始から141カ月目で初の5ツ星となった。

（図表）「日興レジェンド･イーグル･ファンド(資産成長コース)」のレーティングの推移

※期間：2012年9月～2025年11月

「ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式ファンド」、3年トータルリターンは上位32％

　運用開始から3年が経過してレーティングが初めて付与された7本に5ツ星はなかった。今回は4ツ星を獲得したティー・ロウ・プライス・ジャパンの「ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式ファンド」を取り上げる。

　同ファンドは実質的に、米国企業の中から、成長性が高いと判断した企業やその本質的価値と比較して過小評価されていると判断した企業の株式に投資する。25年10月末時点で90銘柄を組み入れており、組入上位銘柄は、『エヌビディア』8.6％、『マイクロソフト』7.4％、『アップル』7.0％などとなっている。

　同年11月末時点の過去3年間のトータルリターン（年率）は26.14％とカテゴリー「国際株式・北米（為替ヘッジなし）」平均を4.51％上回り、カテゴリー内上位32％（287本中第89位）となっている。