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投資信託閲覧ランキング(前日)

ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型)

★★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,099
4(0.04
6,394百万円 国内債券・中長期債 1(低い)
2024年05月24日     評価基準日 2024年04月30日  
0431D1372013072601

ファンドの特色

主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することを目指す。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間毎の投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -2.29% -1.29% -0.95% 0.03%
カテゴリー -3.30% -2.22% -1.42% 0.01%
+/- カテゴリー +1.01% +0.93% +0.47% +0.02%
順位 19位 16位 16位 36位
%ランク 15% 14% 15% 44%
ファンド数 129本 121本 112本 83本
標準偏差 2.76 2.03 1.86 1.61
カテゴリー 3.44 2.61 2.46 2.10
+/- カテゴリー -0.68 -0.58 -0.60 -0.49
順位 17位 16位 12位 12位
%ランク 14% 14% 11% 15%
ファンド数 129本 121本 112本 83本
シャープレシオ -0.83 -0.64 -0.51 0.01
カテゴリー -0.92 -0.85 -0.58 -0.01
+/- カテゴリー +0.09 +0.21 +0.07 +0.02
順位 21位 11位 20位 35位
%ランク 17% 10% 18% 43%
ファンド数 129本 121本 112本 83本

詳しく見る分配金履歴

2024年03月11日 0円
2023年03月10日 0円
2022年03月10日 0円
2021年03月10日 0円
2020年03月10日 0円
2019年03月11日 0円
2018年03月12日 0円
2017年03月10日 0円
2016年03月10日 0円
2015年03月10日 0円
2014年03月10日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い 小さい
5年 ★★★★ 高い 小さい
10年 ★★★ 平均的 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:リスクメジャー
設定日:2013-07-26
償還日:2050-03-10

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0