ファンドの変更情報
2024-09-09現在
| 変更日 （予定含む） |
変更内容 | ||
|---|---|---|---|
| 項目 | 変更前 | 変更後 | |
| 10月11日 | 繰上償還 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 「データ戦略分散ファンド」 2030年12月10日 |
2024年12月4日 |
| 10月10日 | 繰上償還 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 「成長投資戦略ファンド」 2029年6月7日 |
2025年1月23日 |
| 10月8日 | 繰上償還 | 明治安田アセットマネジメント株式会社 「明治安田クオリティ日本株オープン」 2028年6月2日 |
2024年10月30日 |
| 10月3日 | 繰上償還 | ピクテ・ジャパン株式会社 「ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース」 無期限 |
2024年11月14日 |
| 10月1日 | 信託報酬 | 明治安田アセットマネジメント株式会社 「資産形成ファンド」 0.55% (税抜 0.5%) 「明治安田ライフプランファンド20」 0.957% (税抜 0.87%) 「明治安田ライフプランファンド50」 1.265% (税抜 1.15%) 「明治安田ライフプランファンド70」 1.419% (税抜 1.29%) 「フコク株 25 大河」 1.089% (税抜 0.99%) 「フコク株 50 大河」 1.287% (税抜 1.17%) 「フコク株 75 大河」 1.496% (税抜 1.36%) 「明治安田欧州株式ファンド」 1.87% (税抜 1.7%) |
「資産形成ファンド」 0.5225% (税抜 0.475%) 「明治安田ライフプランファンド20」 0.9427% (税抜 0.857%) 「明治安田ライフプランファンド50」 1.21% (税抜 1.1%) 「明治安田ライフプランファンド70」 1.3365% (税抜 1.215%) 「フコク株 25 大河」 1.067% (税抜 0.97%) 「フコク株 50 大河」 1.254% (税抜 1.14%) 「フコク株 75 大河」 1.441% (税抜 1.31%) 「明治安田欧州株式ファンド」 1.43% (税抜 1.3%) |
| 9月28日 | 信託報酬 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 「GS・日本株ファンド(自動けいぞく)」 1.76% (税抜 1.6%) |
1.408% (税抜 1.28%) |
| 9月26日 | 繰上償還 | 野村アセットマネジメント株式会社 「野村グローバルSRI100」 無期限 |
2024年11月7日 |
| 9月26日 | 信託報酬 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 「DCグッドカンパニー(社会的責任投資)」 1.562% (税抜 1.42%) |
1.342% (税抜 1.22%) |
| 9月26日 | 信託報酬 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 「SRI・ジャパン・オープン」 1.76% (税抜 1.6%) |
1.54% (税抜 1.4%) |
| 9月25日 | 繰上償還 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 「ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジなし)(年1回決算型)/ Dコース(為替ヘッジあり)(年1回決算型)」 2028年11月20日 |
2024年10月17日 |
| 9月25日 | 繰上償還 | 大和アセットマネジメント株式会社 「世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)」 無期限 |
2024年10月28日 |
| 9月24日 | 繰上償還 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 「インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型)」 無期限 |
2024年10月8日 |
| 9月21日 | ファンド名 | アセットマネジメントOne株式会社 「DIAM割安日本株ファンド」 「DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型)」 |
「One割安日本株ファンド」 「One割安日本株ファンド(年1回決算型)」 |
| 9月21日 | 償還日 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 「日本株&Jリート好配当フォーカスファンド」 2026年6月22日 |
無期限 |
| 9月14日 | 償還日 | 大和アセットマネジメント株式会社 「ダイワ高利回り J-REITオープン(毎月分配型)」 2025年6月20日 |
2030年6月21日 |
| 9月13日 | 繰上償還 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 「米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド」 2026年5月13日 |
2024年10月17日 |
| 9月11日 | 信託報酬 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 「日本株式SRIファンド」 1.76% (税抜 1.6%) |
1.54% (税抜 1.4%) |
| 9月11日 | 償還日 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 「東京海上・US優先リートオープン (為替ヘッジなし)/(為替ヘッジあり)」 2024年12月10日 |
2029年12月10日 |
| 8月31日 | 信託財産留保額 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 「日本株式エクセレント・フォーカスファンド」 「DC日本株式エクセレント・フォーカス」 0.3% |
なし |
| 8月30日 | 繰上償還 | 明治安田アセットマネジメント株式会社 「明治安田Nextグローバル・リート(予想分配金提示型)」 「明治安田Nextグローバル・リート(資産成長型)」 2032年2月25日 |
2024年9月27日 |
| 8月29日 | 繰上償還 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 「SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープ(為替ヘッジあり)」 無期限 |
2024年10月8日 |
| 8月28日 | 繰上償還 | 大和アセットマネジメント株式会社 「茨城ファンド」 「常陽3分法ファンド」 無期限 |
2024年9月27日 |
| 8月26日 | 繰上償還 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 「チャイナ・イノベーション・オープン」 2028年10月6日 |
2024年9月18日 |
| 8月26日 | 繰上償還 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 「日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルCBファンド (為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)」 2025年10月27日 |
2024年9月11日 |
| 8月19日 | 繰上償還 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 「欧州ハイイールド債券ファンド (為替ヘッジあり)(年1回決算型)/(為替ヘッジなし)(年1回決算型)」 2026年7月13日 |
2024年9月26日 |
| 8月15日 | 繰上償還 | 大和アセットマネジメント株式会社 「世界株式トレンドフォロー戦略ファンド (ロングコース)/(ロング・ショートコース)」 2028年4月14日 |
2024年9月26日 |
| 8月14日 | 償還日 | 大和アセットマネジメント株式会社 「ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)」 2025年5月19日 |
2030年5月17日 |
| 8月1日 | 信託報酬 | 野村アセットマネジメント株式会社 「野村豪州債券ファンド (毎月分配型)/(年2回決算型)」 0.88% (税抜 0.8%) |
0.825% (税抜 0.75%) |
| 7月26日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース」 2028年9月26日 |
2024年8月9日 |
| 7月19日 | 繰上償還 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 「リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース/円ヘッジなしコース」 2028年3月15日 |
2024年8月20日 |
| 7月19日 | 繰上償還 | PayPayアセットマネジメント株式会社 「PayPay投信ウルトラバランス 世界株式」 無期限 |
2024年8月26日 |
| 7月17日 | 繰上償還 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 「Jリート・アジアミックス・オープン(年2回決算型)」 2028年9月19日 |
2024年8月1日 |
| 7月17日 | 繰上償還 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 「人生100年応援ファンド (資産成長コース)/(ちょっぴり受取コース)/(おもいっきり受取コース)」 無期限 |
2024年7月31日 |
| 7月16日 | 繰上償還 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 「SMTAM JPX日経インデックス400オープン」 無期限 |
2024年7月29日 |
| 7月13日 | 投資形態 信託財産留保額 |
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 「GS 日本小型株ファンド」 信託財産留保額：0.3% |
投資形態：ファミリーファンド方式 信託財産留保額：0.2% |
| 7月10日 | 繰上償還 | フィデリティ投信株式会社 「フィデリティ・日本株式・ファンド（ファンドラップ専用）」 「フィデリティ・欧州株式・ファンド（ファンドラップ専用）」 「フィデリティ・北米株式・ファンド（ファンドラップ専用）」 「フィデリティ・英国株式・ファンド（ファンドラップ専用）」 「フィデリティ・世界総合債券・ファンド（ファンドラップ専用）」 「フィデリティ・世界ハイ・イールド債券・ファンド（ファンドラップ専用）」 「フィデリティ・アジア・パシフィック株式・ファンド（ファンドラップ専用）」 「フィデリティ・オルタナティブ株式・ファンド（ファンドラップ専用）」 「フィデリティ・世界新興国株式・ファンド（ファンドラップ専用）」 「フィデリティ・世界リート・ファンド（ファンドラップ専用）」 無期限 |
2024年8月8日 |
| 7月9日 | 信託財産留保額 | 日興アセットマネジメント株式会社 「財産3分法ファンド(不動産･債券･株式)資産成長型」 信託財産留保額 ：0.3% |
0.25% |
| 7月9日 | ファンド名 | 大和アセットマネジメント株式会社 「ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・カーボン・ニュートラル・フォーカス」 |
「ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・エネルギー・シフト・フォーカス」 |
| 7月3日 | 繰上償還 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 「ひとくふう先進国株式ファンド」 無期限 |
2024年7月18日 |
| 7月2日 | 繰上償還 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 「ひとくふう日本株式ファンド」 無期限 |
2024年7月17日 |
| 6月25日 | 償還日 | カレラアセットマネジメント株式会社 「3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)」 2025年3月25日 |
2035年3月26日 |
| 6月21日 | 信託報酬 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 「ニッセイ日本インカムオープン」 「ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型)」 0.352% (税抜 0.32%) |
0.473% (税抜 0.43%) |
| 6月19日 | 繰上償還 | スパークス・アセット・マネジメント株式会社 「スパークス・ベスト・ピック・ファンドⅡ(日本・アジア) マーケットヘッジあり/マーケットヘッジなし」 2029年8月27日 |
2024年10月29日 |
| 6月18日 | ファンド名 信託財産留保額 |
日興アセットマネジメント株式会社 「インデックスファンド Jリート」 信託財産留保額：0.3% |
ファンド名：「インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型 信託財産留保額：なし |
| 6月17日 | 信託報酬 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 「ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)」 0.352% (税抜 0.32%) |
0.473% (税抜 0.43%) |
| 6月13日 | 信託報酬 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 「eMAXIS NASDAQ100インデックス」 0.44% (税抜 0.4%） |
0.2035% (税抜 0.185%) |
| 6月11日 | 繰上償還 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 「ニッセイ日経アジア300ｉアクティブファンド (年2回決算型)/(資産成長型)」 2028年1月31日 |
2024年7月31日 |
| 6月10日 | 繰上償還 | SBIアセットマネジメント株式会社 「SBI S&P500パリ協定 インデックス・ファンド」 無期限 |
2024年7月5日 |
| 6月5日 | 信託報酬 | 大和アセットマネジメント株式会社 「日本物価連動国債ファンド」 無担保コール翌日物レートの平均値 0.5%未満 ：0.429% (税抜 0.39%) 0.5%以上 1.0%未満 ：0.539% (税抜 0.49%) 1.0%以上 ：0.649% (税抜 0.59%) |
無担保コール翌日物レートの平均値 0.5%未満 ：0.374% (税抜 0.34%) 0.5%以上 1.0%未満 ：0.484% (税抜 0.44%) 1.0%以上 ：0.594% (税抜 0.54%) |
| 5月25日 | 実質的な信託報酬 償還日 |
SOMPOアセットマネジメント株式会社 「米国株式自動配分戦略ファンド」 実質的な信託報酬：概ね1.364% (税込) 償還日：2033年2月24日 |
実質的な信託報酬：概ね1.287% (税込) 償還日：無期限 |
| 5月21日 | 繰上償還 | SBI岡三アセットマネジメント株式会社 「ESG海洋関連株式ファンド」 2032年1月23日 |
2024年5月31日 |
| 5月20日 | 信託報酬 | アライアンス・バーンスタイン株式会社 「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド」 1.287% (税抜 1.17%) |
1.067% (税抜 0.97%) |
| 5月17日 | 繰上償還 | HSBCアセットマネジメント株式会社 「HSBC 中国クオリティ株式オープン」 「HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)」 無期限 |
2024年7月19日 |
| 5月16日 | 繰上償還 | 大和アセットマネジメント株式会社 「成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)」 無期限 |
2024年6月18日 |
| 5月16日 | 繰上償還 | 大和アセットマネジメント株式会社 「アジア大型株長期厳選投資」 2025年1月8日 |
2024年9月3日 |
| 5月15日 | 繰上償還 | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 「BNYメロン・日本株式ファンド 市場リスク管理型」 2029年1月12日 |
2024年5月31日 |
| 5月2日 | 繰上償還 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 「SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド(円ヘッジなし)」 無期限 |
2024年6月4日 |
| 4月26日 | 信託報酬 | auアセットマネジメント株式会社 「auAM Nifty50インド株ファンド」 0.4675% (税抜 0.425%) |
0.297% (税抜 0.27%) |
| 4月25日 | 償還日 | 明治安田アセットマネジメント株式会社 「八十二 信州応援日本株ファンド」 2025年3月21日 |
無期限 |
| 4月19日 | 繰上償還 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 「日経アジア300インベスタブル・アクティブ・ファンド」 2027年12月14日 |
2024年8月1日 |
| 4月16日 | 償還日 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 「オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)」 2025年7月14日 |
2030年7月16日 |
| 4月12日 | 繰上償還 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 「東京海上・厳選資産バランスファンド (毎月決算型)/(年1回決算型)」 2031年5月13日 |
2024年5月9日 |
| 4月12日 | 繰上償還 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 「ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)」 2026年6月12日 |
2024年5月13日 |
| 4月10日 | 繰上償還 | 楽天投信投資顧問株式会社 「楽天・米国株式トレンドプラス・ファンド」 無期限 |
2024年4月24日 |
| 4月10日 | 繰上償還 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 「世界リアルアセット・バランス (毎月決算型)/(資産成長型)」 2027年3月5日 |
2024年5月16日 |
| 4月2日 | 繰上償還 | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 「イーストスプリング・タイ株式オープン」 2033年6月10日 |
2024年4月24日 |
| 3月21日 | 繰上償還 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 「GS MLPインフラ関連証券ファンド 毎月決算コース/年2回決算コース」 無期限 |
2024年4月24日 |
| 3月19日 | 信託報酬 実質的な負担 |
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 「イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン」 信託報酬 1.463% (税抜 1.33%) 実質的な負担 1.87775% 程度 (税込) |
信託報酬 1.298% (税抜 1.18%) 実質的な負担 1.688% 程度 (税込) |
| 3月19日 | 償還日 | SBIアセットマネジメント株式会社 「グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)」 2024年6月17日 |
2024年12月17日 |
| 3月18日 | 繰上償還 | アムンディ・ジャパン株式会社 「アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド」 無期限 |
2024年5月13日 |
| 3月13日 | 繰上償還 | 明治安田アセットマネジメント株式会社 「欧州厳選株式ファンド」 2025年11月21日 |
2024年4月8日 |
| 3月6日 | 償還日 | アムンディ・ジャパン株式会社 「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型/年2回決算型(為替ヘッジあり)」 2025年6月5日 |
無期限 |
| 3月1日 | 信託財産留保額 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 「全世界株式インデックス・ファンド」 0.3% |
なし |
| 3月1日 | ファンド名 愛称削除 |
明治安田アセットマネジメント株式会社 「楽天資産形成ファンド」 愛称：楽天 525 |
「資産形成ファンド」 |
| 2月28日 | 繰上償還 | ブラックロック・ジャパン株式会社 「ブラックロック・イノベーター株式・ヘッジファンド(為替ヘッジなし)」 2032年1月26日 |
2024年3月29日 |
| 2月27日 | 繰上償還 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 「三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり) 毎月決算型/年2回決算型」 2028年10月26日 |
2024年3月12日 |
| 2月26日 | 繰上償還 | PayPayアセットマネジメント株式会社 「PayPay 投信 米国株式ボラティリティ戦略(為替ヘッジなし)」 2030年10月25日 |
2024年3月27日 |
| 2月23日 | 信託報酬 | 大和アセットマネジメント株式会社 「ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス」 0.495% (税抜：0.45%) 「ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス」 1.045% (税抜：0.95%) 「ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス」 0.715% (税抜：0.65%) |
「ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス」 0.275% (税抜：0.25%) 「ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス」 0.275% (税抜：0.25%) 「ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス」 0.253% (税抜：0.23%) |
| 2月23日 | 信託報酬 | 大和アセットマネジメント株式会社 「DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)」 0.682% (税抜：0.62%) |
0.275% (税抜：0.25%) |
| 2月22日 | 繰上償還 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 「ピムコ 短期戦略プラス・オープン(為替ヘッジなし)」 2027年4月20日 |
2024年3月28日 |
| 2月21日 | 繰上償還 | 明治安田アセットマネジメント株式会社 「明治安田グローバル・マルチ戦略ファンド」 2026年8月18日 |
2024年3月22日 |
| 2月21日 | 繰上償還 | 明治安田アセットマネジメント株式会社 「明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式ファンド」 2031年3月18日 |
2024年3月19日 |
| 2月20日 | 繰上償還 | フィデリティ投信株式会社 「フィデリティ・資産分散投信 (安定型)/(成長型)」 無期限 |
2024年3月22日 |
| 2月10日 | ファンド名 信託報酬 実質的な負担 |
SBIアセットマネジメント株式会社 「EXE-i グローバルREITファンド」 信託報酬 0.253% (税抜 0.23%) 実質的な負担 0.3405% (税込)程度 |
「EXE-i 全世界REITファンド」 信託報酬 0.132% (税抜 0.12%) 実質的な負担 0.2195% (税込)程度 |
| 2月10日 | ファンド名 信託報酬 実質的な負担 |
SBIアセットマネジメント株式会社 「EXE-i グローバル中小型株式ファンド」 信託報酬 0.253% (税抜 0.23%) 実質的な負担 0.311% (税込)程度 |
「EXE-i 全世界中小型株式ファンド」 信託報酬 0.198% (税抜 0.18%) 実質的な負担 0.252% (税込)程度 |
| 2月10日 | 実質的な負担 | SBIアセットマネジメント株式会社 「EXE-i 先進国株式ファンド」 0.309% (税込)程度 |
0.299% (税込)程度 |
| 2月10日 | 信託報酬 実質的な負担 |
SBIアセットマネジメント株式会社 「EXE-i 新興国株式ファンド」 信託報酬 0.2530% (税抜 0.23%) 実質的な負担 0.3615% (税込)程度 |
信託報酬 0.1056% (税抜 0.096%) 実質的な負担 0.1761% (税込)程度 |
| 2月10日 | ファンド名 愛称追加 信託報酬 実質的な負担 |
SBIアセットマネジメント株式会社 「EXE-i 先進国債券ファンド」 信託報酬 0.253% (税抜：0.23%) 実質的な負担 0.411% (税込)程度 |
ファンド名 「SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド」 愛称 「サクっと全世界債券」 信託報酬 0.0638% (税抜：0.058%) 実質的な負担 0.1098% (税込)程度 |
| 2月9日 | 繰上償還 | HSBCアセットマネジメント株式会社 「HSBCオルタナティブ・バランス・ファンド」 2030年4月10日 |
2024年3月28日 |
| 1月26日 | 繰上償還 | ブラックロック・ジャパン株式会社 「ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン (為替ヘッジなし)/(為替ヘッジあり)」 無期限 |
2024年2月29日 |
| 1月23日 | 繰上償還 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 「マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド」 無期限 |
2024年3月4日 |
| 1月23日 | 繰上償還 | 大和アセットマネジメント株式会社 「ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/年1回決算型)」 2028年7月5日 |
2024年3月21日 |
| 1月23日 | 繰上償還 | 大和アセットマネジメント株式会社 「US短期ハイ・イールド社債ファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型)」 2028年7月5日 |
2024年3月21日 |
| 1月17日 | 繰上償還 | キャピタル アセットマネジメント株式会社 「知的資本日本株ファンド」 2030年12月25日 |
2024年1月30日 |
| 1月16日 | 繰上償還 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 「GS ビッグデータ・ストラテジー（外国株式）」 無期限 |
2024年2月8日 |
| 1月10日 | 繰上償還 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 「マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)/ Bコース(為替ヘッジなし・毎月)/ Cコース(為替ヘッジあり・年2回)/ Dコース(為替ヘッジなし・年2回)」 無期限 |
2024年2月15日 |
| 1月9日 | 繰上償還 | アムンディ・ジャパン株式会社 「りそな・TOPIXオープン」 無期限 |
2024年2月16日 |
| 1月5日 | 繰上償還 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 「ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)」 無期限 |
2024年1月24日 |
変更内容の詳細は各社までお問い合わせください。
