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ファンドの変更情報

2024-05-15現在

2024年 2023年 2022年

変更日
(予定含む)
変更内容
項目 変更前 変更後
9月11日 償還日 東京海上アセットマネジメント株式会社
「東京海上・US優先リートオープン
(為替ヘッジなし)/(為替ヘッジあり)」
2024年12月10日
2029年12月10日
8月31日 信託財産留保額 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
「日本株式エクセレント・フォーカスファンド」
「DC日本株式エクセレント・フォーカス」
0.3%
なし
7月9日 ファンド名 大和アセットマネジメント株式会社
「ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・カーボン・ニュートラル・フォーカス」
「ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・エネルギー・シフト・フォーカス」
6月18日 ファンド名
信託財産留保額
日興アセットマネジメント株式会社
「インデックスファンド Jリート」
信託財産留保額:0.3%
ファンド名:「インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型
信託財産留保額:なし
6月11日 繰上償還 ニッセイアセットマネジメント株式会社
「ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド
(年2回決算型)/(資産成長型)」
2028年1月31日
2024年7月31日
6月5日 信託報酬 大和アセットマネジメント株式会社
「日本物価連動国債ファンド」

無担保コール翌日物レートの平均値
0.5%未満 :0.429% (税抜 0.39%)
0.5%以上 1.0%未満 :0.539% (税抜 0.49%)
1.0%以上 :0.649% (税抜 0.59%)


無担保コール翌日物レートの平均値
0.5%未満 :0.374% (税抜 0.34%)
0.5%以上 1.0%未満 :0.484% (税抜 0.44%)
1.0%以上 :0.594% (税抜 0.54%)
5月25日 信託報酬
償還日
SOMPOアセットマネジメント株式会社
「米国株式自動配分戦略ファンド」

信託報酬:0.231% (税抜 0.21%)
償還日:2033年2月24日

信託報酬:0.154% (税抜 0.14%)
償還日:無期限
5月21日 繰上償還 SBI岡三アセットマネジメント株式会社
「ESG海洋関連株式ファンド」
2032年1月23日
2024年5月31日
5月20日 信託報酬 アライアンス・バーンスタイン株式会社
「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド」
1.287% (税抜 1.17%)
1.067% (税抜 0.97%)
5月17日 繰上償還 HSBCアセットマネジメント株式会社

「HSBC 中国クオリティ株式オープン」
「HSBC 中国クオリティ株式ファンド(3ヶ月決算型)」
無期限
2024年7月19日
5月16日 繰上償還 大和アセットマネジメント株式会社
「成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)」
無期限
2024年6月18日
5月16日 繰上償還 大和アセットマネジメント株式会社
「アジア大型株長期厳選投資」
2025年1月8日
2024年9月3日
5月15日 繰上償還 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
「BNYメロン・日本株式ファンド 市場リスク管理型」
2029年1月12日
2024年5月31日
5月2日 繰上償還 SOMPOアセットマネジメント株式会社
「SOMPOアルジェブリス・グローバル金融株式ファンド(円ヘッジなし)」
無期限
2024年6月4日
4月26日 信託報酬 auアセットマネジメント株式会社
「auAM Nifty50インド株ファンド」
0.4675% (税抜 0.425%)
0.297% (税抜 0.27%)
4月25日 償還日 明治安田アセットマネジメント株式会社
「八十二 信州応援日本株ファンド」
2025年3月21日
無期限
4月19日 繰上償還 三菱UFJアセットマネジメント株式会社
「日経アジア300インベスタブル・アクティブ・ファンド」
2027年12月14日
2024年8月1日
4月16日 償還日 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
「オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)」
2025年7月14日
2030年7月16日
4月12日 繰上償還 東京海上アセットマネジメント株式会社
「東京海上・厳選資産バランスファンド
(毎月決算型)/(年1回決算型)」
2031年5月13日
2024年5月9日
4月12日 繰上償還 三菱UFJアセットマネジメント株式会社
「ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)」
2026年6月12日
2024年5月13日
4月10日 繰上償還 楽天投信投資顧問株式会社
「楽天・米国株式トレンドプラス・ファンド」
無期限
2024年4月24日
4月10日 繰上償還 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
「世界リアルアセット・バランス
(毎月決算型)/(資産成長型)」
2027年3月5日
2024年5月16日
4月2日 繰上償還 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
「イーストスプリング・タイ株式オープン」
2033年6月10日
2024年4月24日
3月21日 繰上償還 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
「GS MLPインフラ関連証券ファンド
毎月決算コース/年2回決算コース」
無期限
2024年4月24日
3月19日 信託報酬
実質的な負担
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
「イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン」

信託報酬
1.463% (税抜 1.33%)

実質的な負担
1.87775% 程度 (税込)



信託報酬
1.298% (税抜 1.18%)

実質的な負担
1.688% 程度 (税込)
3月19日 償還日 SBIアセットマネジメント株式会社
「グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)」
2024年6月17日
2024年12月17日
3月18日 繰上償還 アムンディ・ジャパン株式会社
「アムンディ・りそなワールド・セレクト・ファンド」
無期限
2024年5月13日
3月13日 繰上償還 明治安田アセットマネジメント株式会社
「欧州厳選株式ファンド」
2025年11月21日
2024年4月8日
3月6日 償還日 アムンディ・ジャパン株式会社
「アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド
年2回決算型/年2回決算型(為替ヘッジあり)」
2025年6月5日
無期限
3月1日 信託財産留保額 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
「全世界株式インデックス・ファンド」
0.3%
なし
3月1日 ファンド名
愛称削除
明治安田アセットマネジメント株式会社
「楽天資産形成ファンド」
愛称:楽天 525
「資産形成ファンド」
2月28日 繰上償還 ブラックロック・ジャパン株式会社
「ブラックロック・イノベーター株式・ヘッジファンド(為替ヘッジなし)」
2032年1月26日
2024年3月29日
2月27日 繰上償還 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
「三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)
毎月決算型/年2回決算型」
2028年10月26日
2024年3月12日
2月26日 繰上償還 PayPayアセットマネジメント株式会社
「PayPay 投信 米国株式ボラティリティ戦略(為替ヘッジなし)」
2030年10月25日
2024年3月27日
2月23日 信託報酬 大和アセットマネジメント株式会社

「ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス」
0.495% (税抜:0.45%)

「ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス」
1.045% (税抜:0.95%)

「ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス」
0.715% (税抜:0.65%)


「ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス」
0.275% (税抜:0.25%)

「ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス」
0.275% (税抜:0.25%)

「ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス」
0.253% (税抜:0.23%)
2月23日 信託報酬 大和アセットマネジメント株式会社
「DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)」
0.682% (税抜:0.62%)
0.275% (税抜:0.25%)
2月22日 繰上償還 三菱UFJアセットマネジメント株式会社
「ピムコ 短期戦略プラス・オープン(為替ヘッジなし)」
2027年4月20日
2024年3月28日
2月21日 繰上償還 明治安田アセットマネジメント株式会社
「明治安田グローバル・マルチ戦略ファンド」
2026年8月18日
2024年3月22日
2月21日 繰上償還 明治安田アセットマネジメント株式会社
「明治安田ウエリントン・世界イノベーション株式ファンド」
2031年3月18日
2024年3月19日
2月20日 繰上償還 フィデリティ投信株式会社
「フィデリティ・資産分散投信
(安定型)/(成長型)」
無期限
2024年3月22日
2月10日 ファンド名
信託報酬
実質的な負担
SBIアセットマネジメント株式会社
「EXE-i グローバルREITファンド」

信託報酬
0.253% (税抜 0.23%)

実質的な負担
0.3405% (税込)程度

「EXE-i 全世界REITファンド」

信託報酬
0.132% (税抜 0.12%)

実質的な負担
0.2195% (税込)程度
2月10日 ファンド名
信託報酬
実質的な負担
SBIアセットマネジメント株式会社
「EXE-i グローバル中小型株式ファンド」

信託報酬
0.253% (税抜 0.23%)

実質的な負担
0.311% (税込)程度

「EXE-i 全世界中小型株式ファンド」

信託報酬
0.198% (税抜 0.18%)

実質的な負担
0.252% (税込)程度
2月10日 実質的な負担 SBIアセットマネジメント株式会社
「EXE-i 先進国株式ファンド」
0.309% (税込)程度
0.299% (税込)程度
2月10日 信託報酬
実質的な負担
SBIアセットマネジメント株式会社
「EXE-i 新興国株式ファンド」

信託報酬
0.2530% (税抜 0.23%)

実質的な負担
0.3615% (税込)程度



信託報酬
0.1056% (税抜 0.096%)

実質的な負担
0.1761% (税込)程度
2月10日 ファンド名
愛称追加
信託報酬
実質的な負担
SBIアセットマネジメント株式会社
「EXE-i 先進国債券ファンド」

信託報酬
0.253% (税抜:0.23%)

実質的な負担
0.411% (税込)程度
ファンド名
「SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド」
愛称
「サクっと全世界債券」

信託報酬
0.0638% (税抜:0.058%)

実質的な負担
0.1098% (税込)程度
2月9日 繰上償還 HSBCアセットマネジメント株式会社
「HSBCオルタナティブ・バランス・ファンド」
2030年4月10日
2024年3月28日
1月26日 繰上償還 ブラックロック・ジャパン株式会社
「ブラックロック・ワールド・ボンド・オープン
(為替ヘッジなし)/(為替ヘッジあり)」
無期限
2024年2月29日
1月23日 繰上償還 マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
「マニュライフ・アジア経済圏・小型成長株ファンド」
無期限
2024年3月4日
1月23日 繰上償還 大和アセットマネジメント株式会社
「ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド
(為替ヘッジあり/年1回決算型)」
2028年7月5日
2024年3月21日
1月23日 繰上償還 大和アセットマネジメント株式会社
「US短期ハイ・イールド社債ファンド
(為替ヘッジあり/毎月決算型)」
2028年7月5日
2024年3月21日
1月17日 繰上償還 キャピタル アセットマネジメント株式会社
「知的資本日本株ファンド」
2030年12月25日
2024年1月30日
1月16日 繰上償還 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
「GS ビッグデータ・ストラテジー(外国株式)」
無期限
2024年2月8日
1月10日 繰上償還 マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社

「マニュライフ・カナダ・リート・ファンド
Aコース(為替ヘッジあり・毎月)/
Bコース(為替ヘッジなし・毎月)/
Cコース(為替ヘッジあり・年2回)/
Dコース(為替ヘッジなし・年2回)」
無期限
2024年2月15日
1月9日 繰上償還 アムンディ・ジャパン株式会社
「りそな・TOPIXオープン」
無期限
2024年2月16日
1月5日 繰上償還 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
「ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)」
無期限
2024年1月24日

変更内容の詳細は各社までお問い合わせください。