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投資信託閲覧ランキング(前日)

ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型)

★★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,086
8(0.08
5,824百万円 国内債券・中長期債 1(低い)
2024年07月26日     評価基準日 2024年06月30日  

信託報酬等(税込)

  名目 実質  
信託報酬等合計 0.33% 0.33%  
カテゴリー平均 0.32% 0.33%  
+/- カテゴリー +0.01% 0.00%  

フィーレベル

信託報酬等詳細(税込)

運用会社 0.12%
販売会社 0.18%
信託銀行 0.03%
監査報酬等 --
その他費用 0.00%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
新発10年国債の利回りが5%以上 0.30% 0.42% 0.06%
新発10年国債の利回りが4%以上5%未満 0.25% 0.36% 0.04%
新発10年国債の利回りが3%以上4%未満 0.21% 0.30% 0.04%
新発10年国債の利回りが2%以上3%未満 0.16% 0.24% 0.03%
新発10年国債の利回りが1%以上2%未満 0.12% 0.18% 0.03%
新発10年国債の利回りが1%未満 0.08% 0.08% 0.03%

1万口当たり費用明細(2024年03月11日)

信託報酬 20円  
売買手数料 --  
有価証券取引税 --  
保管費用 1円  

実際の経費率

売買回転率

手数料情報

購入時手数料率(税込) 1.1%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0