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投資信託閲覧ランキング(前日)

ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型)

★★★★
投信会社名:大和アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,078
6(0.06
5,829百万円 国内債券・中長期債 1(低い)
2024年07月24日     評価基準日 2024年06月30日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2024年03月11日
  • 運用報告書2

    2023年03月10日
  • 月報

業種別上位(株式)

(--)

-- --

デュレーションまたは残存期間(債券)

(2024年03月現在)

2024年03月 6.70
2023年03月 6.90
2022年03月 6.80
2021年03月 6.90
2020年03月 6.80

格付(債券)

(2024年03月現在)

  平均 A3
内訳 A3(最上格) 100.0%
  A2(高格付) --
  A1(投資適格) --
  B3(投資適格) --
  B2(投機的) --
  B1(投機的) --
  以下 --