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フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型
★★★★★投信会社名：フランクリン･テンプルトン･ジャパン
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 10,185円 |  51円（0.5％） |
5,793百万円 | 国際債券・短期債（F） | 2（やや低い） |
| 2024年07月26日 | 評価基準日 2024年06月30日 |
5331101B2001112802
ファンドの特色
主としてBBB-/Baa3格以上の米国の国債､政府機関債､事業債､MBS､ABS等を中心に投資｡米ドル短期金利を上回るインカムゲインを獲得することにより､米ドル短期金利水準の分配を毎月行い､米ドル原資産元本の安定した運用成果を目指す｡組入債券の平均格付はA-/A3格以上を保つ｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.32% | 15.23% | 9.89% | 5.96% |
| カテゴリー | 13.54% | 9.59% | 6.73% | 3.18% |
| +/- カテゴリー | +2.78% | +5.64% | +3.16% | +2.78% |
| 順位 | 9位 | 2位 | 5位 | 1位 |
| %ランク | 45% | 12% | 28% | 8% |
| ファンド数 | 20本 | 18本 | 18本 | 13本 |
| 標準偏差 | 8.71 | 9.83 | 8.39 | 8.60 |
| カテゴリー | 5.97 | 7.58 | 7.97 | 8.21 |
| +/- カテゴリー | +2.74 | +2.25 | +0.42 | +0.39 |
| 順位 | 16位 | 15位 | 8位 | 6位 |
| %ランク | 80% | 84% | 45% | 47% |
| ファンド数 | 20本 | 18本 | 18本 | 13本 |
| シャープレシオ | 1.87 | 1.55 | 1.18 | 0.69 |
| カテゴリー | 2.12 | 0.95 | 0.75 | 0.34 |
| +/- カテゴリー | -0.25 | +0.60 | +0.43 | +0.35 |
| 順位 | 13位 | 5位 | 5位 | 1位 |
| %ランク | 65% | 28% | 28% | 8% |
| ファンド数 | 20本 | 18本 | 18本 | 13本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2024年07月18日 | 12円 |
| 2024年06月18日 | 12円 |
| 2024年05月20日 | 12円 |
| 2024年04月18日 | 12円 |
| 2024年03月18日 | 12円 |
| 2024年02月19日 | 12円 |
| 2024年01月18日 | 12円 |
| 2023年12月18日 | 12円 |
| 2023年11月20日 | 12円 |
| 2023年10月18日 | 12円 |
| 2023年09月19日 | 12円 |
| 2023年08月18日 | 12円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 高い | 大きい |
| 5年 | ★★★★ | やや高い | 平均的 |
| 10年 | ★★★★★ | 高い | 平均的 |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2001-11-28
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 2.2% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
