設定日:

2001/11/28

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型

投信会社名:

フランクリン・テンプルトン・ジャパン

カテゴリー:

国際債券・短期債(F)

基準価額

基準価額

10,090

2024年10月23日

前日比

前日比

42

(0.42%)

純資産総額

純資産総額

5,687

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

5331101B

2001112802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

主としてBBB-/Baa3格以上の米国の国債、政府機関債、事業債、MBS、ABS等を中心に投資。米ドル短期金利を上回るインカムゲインを獲得することにより、米ドル短期金利水準の分配を毎月行い、米ドル原資産元本の安定した運用成果を目指す。組入債券の平均格付はA-/A3格以上を保つ。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.6%

10.9%

7.53%

4.06%

カテゴリー

3.9%

8.35%

6.31%

2.13%

+/- カテゴリー

-3.3%

+ 2.55%

+ 1.22%

+ 1.93%

順位

14位

3位

6位

2位

%ランク

78%

20%

40%

16%

ファンド数

18本

15本

15本

13本

標準偏差

10.68%

10.88%

9.01%

8.76%

カテゴリー

8.7%

8.94%

8.82%

8.34%

+/- カテゴリー

+ 1.98%

+ 1.94%

+ 0.19%

+ 0.42%

順位

15位

14位

7位

6位

%ランク

84%

94%

47%

47%

ファンド数

18本

15本

15本

13本

シャープレシオ

0.05

1

0.83

0.46

カテゴリー

0.58

0.81

0.69

0.22

+/- カテゴリー

-0.53

+ 0.19

+ 0.14

+ 0.24

順位

14位

9位

6位

2位

%ランク

78%

60%

40%

16%

ファンド数

18本

15本

15本

13本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2024年

120円

12

01/18

12

02/19

12

03/18

12

04/18

12

05/20

12

06/18

12

07/18

12

08/19

12

09/18

12

10/18

--

--

--

--

2023年

144円

12

01/18

12

02/20

12

03/20

12

04/18

12

05/18

12

06/19

12

07/18

12

08/18

12

09/19

12

10/18

12

11/20

12

12/18

2022年

94円

7

01/18

7

02/18

7

03/18

7

04/18

7

05/18

7

06/20

7

07/19

7

08/18

7

09/20

7

10/18

12

11/18

12

12/19

2021年

84円

7

01/18

7

02/18

7

03/18

7

04/19

7

05/18

7

06/18

7

07/19

7

08/18

7

09/21

7

10/18

7

11/18

7

12/20

2020年

84円

7

01/20

7

02/18

7

03/18

7

04/20

7

05/18

7

06/18

7

07/20

7

08/18

7

09/18

7

10/19

7

11/18

7

12/18

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

大きい

5年

★★★

高い

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%