投信会社名:
フランクリン・テンプルトン・ジャパン
カテゴリー:
国際債券・短期債(F)
基準価額
基準価額
10,090
円
2024年10月23日
前日比
前日比
42
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
5,687
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
5331101B
2001112802
主としてBBB-/Baa3格以上の米国の国債、政府機関債、事業債、MBS、ABS等を中心に投資。米ドル短期金利を上回るインカムゲインを獲得することにより、米ドル短期金利水準の分配を毎月行い、米ドル原資産元本の安定した運用成果を目指す。組入債券の平均格付はA-/A3格以上を保つ。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.6% |
10.9% |
7.53% |
4.06% |
カテゴリー |
3.9% |
8.35% |
6.31% |
2.13% |
+/- カテゴリー |
-3.3% |
+ 2.55% |
+ 1.22% |
+ 1.93% |
順位 |
14位 |
3位 |
6位 |
2位 |
%ランク |
78% |
20% |
40% |
16% |
ファンド数 |
18本 |
15本 |
15本 |
13本 |
標準偏差 |
10.68% |
10.88% |
9.01% |
8.76% |
カテゴリー |
8.7% |
8.94% |
8.82% |
8.34% |
+/- カテゴリー |
+ 1.98% |
+ 1.94% |
+ 0.19% |
+ 0.42% |
順位 |
15位 |
14位 |
7位 |
6位 |
%ランク |
84% |
94% |
47% |
47% |
ファンド数 |
18本 |
15本 |
15本 |
13本 |
シャープレシオ |
0.05 |
1 |
0.83 |
0.46 |
カテゴリー |
0.58 |
0.81 |
0.69 |
0.22 |
+/- カテゴリー |
-0.53 |
+ 0.19 |
+ 0.14 |
+ 0.24 |
順位 |
14位 |
9位 |
6位 |
2位 |
%ランク |
78% |
60% |
40% |
16% |
ファンド数 |
18本 |
15本 |
15本 |
13本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
120円 |
12 01/18 |
12 02/19 |
12 03/18 |
12 04/18 |
12 05/20 |
12 06/18 |
12 07/18 |
12 08/19 |
12 09/18 |
12 10/18 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
144円 |
12 01/18 |
12 02/20 |
12 03/20 |
12 04/18 |
12 05/18 |
12 06/19 |
12 07/18 |
12 08/18 |
12 09/19 |
12 10/18 |
12 11/20 |
12 12/18 |
2022年 |
94円 |
7 01/18 |
7 02/18 |
7 03/18 |
7 04/18 |
7 05/18 |
7 06/20 |
7 07/19 |
7 08/18 |
7 09/20 |
7 10/18 |
12 11/18 |
12 12/19 |
2021年 |
84円 |
7 01/18 |
7 02/18 |
7 03/18 |
7 04/19 |
7 05/18 |
7 06/18 |
7 07/19 |
7 08/18 |
7 09/21 |
7 10/18 |
7 11/18 |
7 12/20 |
2020年 |
84円 |
7 01/20 |
7 02/18 |
7 03/18 |
7 04/20 |
7 05/18 |
7 06/18 |
7 07/20 |
7 08/18 |
7 09/18 |
7 10/19 |
7 11/18 |
7 12/18 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
5年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
購入時手数料率(税込)
2.2%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額
0%
解約時信託財産留保額
0%
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