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投資信託閲覧ランキング(前日)

フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型

★★★★★
投信会社名:フランクリン・テンプルトン・ジャパン
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,351
53(0.51
5,900百万円 国際債券・短期債(F) 2(やや低い)
2024年07月23日     評価基準日 2024年06月30日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

組入銘柄上位10位(債券)

(2018年06月29日)

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率  
1位 US TREASURY BILL アメリカ -- 2018/07/19 -- 13.50%  
2位 US TREASURY BILL アメリカ -- 2018/08/16 -- 3.72%  
3位 ABN AMRO FUNDING USA アメリカ -- -- -- 2.85%  
4位 MUFG BANK LTD/NY YCD アメリカ -- -- -- 2.40%  
5位 CREDIT AGRICOLE CIB アメリカ -- -- -- 2.05%  
6位 TORONTO DOMINION BAN アメリカ -- -- -- 2.05%  
7位 ROYAL BANK OF CANADA カナダ -- -- -- 2.04%  
8位 STANDARD CHARTERED B アメリカ -- -- -- 2.04%  
9位 BANK OF NEW YORK MEL アメリカ -- -- -- 2.03%  
10位 NATIXIS YCD アメリカ -- -- -- 1.99%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2024年05月20日
  • 運用報告書2

    2023年11月20日
  • 月報

業種別上位(株式)

(--)

-- --

デュレーションまたは残存期間(債券)

(2023年11月現在)

2023年11月 0.60
2023年05月 0.50
2022年11月 0.50
2022年05月 0.60
2021年11月 0.60

格付(債券)

(2023年11月現在)

  平均 A2
内訳 A3(最上格) 62.6%
  A2(高格付) 11.3%
  A1(投資適格) 25.9%
  B3(投資適格) 0.2%
  B2(投機的) --
  B1(投機的) --
  以下 --