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投資信託閲覧ランキング(前日)

DIAM 割安日本株ファンド

★★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
26,021
88(0.34
25,537百万円 国内大型バリュー 3(平均的)
2024年05月24日     評価基準日 2024年04月30日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

(2023年12月21日)

順位 銘柄 コード 業種 組入比率  
1位 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 銀行 4.49%  
2位 ディスコ 6146 機械 4.01%  
3位 日本電信電話 9432 情報・通信 3.92%  
4位 信越化学工業 4063 化学 3.81%  
5位 日立製作所 6501 電気機器 3.61%  
6位 豊田自動織機 6201 輸送用機器 2.98%  
7位 三井住友フィナンシャルグループ 8316 銀行 2.84%  
8位 三菱商事 8058 卸売 2.77%  
9位 トヨタ自動車 7203 輸送用機器 2.76%  
10位 オリックス 8591 その他金融 2.48%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2023年12月21日
  • 運用報告書2

    2023年06月21日
  • 月報

業種別上位(株式)

(2023年12月21日現在)

電気機器 15%
卸売 9%
輸送用機器 9%
化学 8%
銀行 8%

デュレーションまたは残存期間(債券)

(--)

-- --

格付(債券)

(--)

  平均 --
内訳 A3(最上格) --
  A2(高格付) --
  A1(投資適格) --
  B3(投資適格) --
  B2(投機的) --
  B1(投機的) --
  以下 --