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投資信託閲覧ランキング(前日)

DIAM 割安日本株ファンド

★★★★
投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
26,719
478(1.76
25,840百万円 国内大型バリュー 3(平均的)
2024年07月24日     評価基準日 2024年06月30日  
473111222012022301

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の上場株式の中から、相対的に割安と判断される銘柄。銘柄選択にあたっては、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等から株価のバリュエーションが割安と判断される銘柄を中心に選定する。組入れにあたっては、個別企業の経営戦略や成長性等の企業のファンダメンタルズ等を評価し、投資魅力度の高い銘柄へ投資する。毎月21日決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 39.05% 21.98% 20.49% 11.97%
カテゴリー 33.05% 22.09% 17.48% 10.62%
+/- カテゴリー +6.00% -0.11% +3.01% +1.35%
順位 16位 27位 16位 12位
%ランク 20% 33% 20% 18%
ファンド数 84本 84本 83本 68本
標準偏差 12.29 11.78 13.79 14.64
カテゴリー 12.36 13.02 16.13 17.31
+/- カテゴリー -0.07 -1.24 -2.34 -2.67
順位 56位 40位 13位 8位
%ランク 67% 48% 16% 12%
ファンド数 84本 84本 83本 68本
シャープレシオ 3.18 1.86 1.49 0.82
カテゴリー 2.70 1.73 1.11 0.64
+/- カテゴリー +0.48 +0.13 +0.38 +0.18
順位 16位 28位 2位 8位
%ランク 20% 34% 3% 12%
ファンド数 84本 84本 83本 68本

詳しく見る分配金履歴

2024年07月22日 30円
2024年06月21日 30円
2024年05月21日 30円
2024年04月22日 30円
2024年03月21日 30円
2024年02月21日 30円
2024年01月22日 30円
2023年12月21日 30円
2023年11月21日 30円
2023年10月23日 30円
2023年09月21日 30円
2023年08月21日 30円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ やや高い 平均的
5年 ★★★★★ 高い 小さい
10年 ★★★★ 高い 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:リスクメジャー
設定日:2012-02-23
償還日:2027-02-22

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%