投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
25,478
円
2024年10月23日
前日比
前日比
-89
円
(-0.35%)
純資産総額
純資産総額
25,250
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47311122
2012022301
主要投資対象は、わが国の上場株式の中から、相対的に割安と判断される銘柄。銘柄選択にあたっては、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等から株価のバリュエーションが割安と判断される銘柄を中心に選定する。組入れにあたっては、個別企業の経営戦略や成長性等の企業のファンダメンタルズ等を評価し、投資魅力度の高い銘柄へ投資する。毎月21日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
23.07% |
17.61% |
18.37% |
10.59% |
カテゴリー |
16.44% |
18.14% |
15.85% |
9.41% |
+/- カテゴリー |
+ 6.63% |
-0.53% |
+ 2.52% |
+ 1.18% |
順位 |
10位 |
30位 |
16位 |
14位 |
%ランク |
13% |
39% |
22% |
23% |
ファンド数 |
77本 |
77本 |
76本 |
62本 |
標準偏差 |
14.42% |
11.99% |
13.77% |
14.67% |
カテゴリー |
14.73% |
13.64% |
16.13% |
17.53% |
+/- カテゴリー |
-0.31% |
-1.65% |
-2.36% |
-2.86% |
順位 |
48位 |
35位 |
16位 |
8位 |
%ランク |
63% |
46% |
22% |
13% |
ファンド数 |
77本 |
77本 |
76本 |
62本 |
シャープレシオ |
1.59 |
1.47 |
1.33 |
0.72 |
カテゴリー |
1.16 |
1.36 |
1.01 |
0.56 |
+/- カテゴリー |
+ 0.43 |
+ 0.11 |
+ 0.32 |
+ 0.16 |
順位 |
10位 |
33位 |
1位 |
7位 |
%ランク |
13% |
43% |
2% |
12% |
ファンド数 |
77本 |
77本 |
76本 |
62本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
300円 |
30 01/22 |
30 02/21 |
30 03/21 |
30 04/22 |
30 05/21 |
30 06/21 |
30 07/22 |
30 08/21 |
30 09/24 |
30 10/21 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
360円 |
30 01/23 |
30 02/21 |
30 03/22 |
30 04/21 |
30 05/22 |
30 06/21 |
30 07/21 |
30 08/21 |
30 09/21 |
30 10/23 |
30 11/21 |
30 12/21 |
2022年 |
360円 |
30 01/21 |
30 02/21 |
30 03/22 |
30 04/21 |
30 05/23 |
30 06/21 |
30 07/21 |
30 08/22 |
30 09/21 |
30 10/21 |
30 11/21 |
30 12/21 |
2021年 |
360円 |
30 01/21 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/21 |
30 05/21 |
30 06/21 |
30 07/21 |
30 08/23 |
30 09/21 |
30 10/21 |
30 11/22 |
30 12/21 |
2020年 |
480円 |
60 01/21 |
60 02/21 |
60 03/23 |
60 04/21 |
30 05/21 |
30 06/22 |
30 07/21 |
30 08/21 |
30 09/23 |
30 10/21 |
30 11/24 |
30 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
購入時手数料率(税込)
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額
0%
解約時信託財産留保額
0.30000%
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