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投資信託閲覧ランキング(前日)

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式80)

『愛称 : DCAナビ80』 ★★★
投信会社名:日興アセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
32,441
404(1.26
4,591百万円 成長 3(平均的)
2024年10月07日     評価基準日 2024年09月30日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

(2023年10月26日)

順位 銘柄 コード 業種 組入比率  
1位 トヨタ自動車 7203 輸送用機器 2.66%  
2位 ソニーグループ 6758 電気機器 1.62%  
3位 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 銀行 1.41%  
4位 日本電信電話 9432 情報・通信 1.04%  
5位 キーエンス 6861 電気機器 0.98%  
6位 三井住友フィナンシャルグループ 8316 銀行 0.93%  
7位 三菱商事 8058 卸売 0.83%  
8位 日立製作所 6501 電気機器 0.80%  
9位 東京エレクトロン 8035 電気機器 0.77%  
10位 三井物産 8031 卸売 0.74%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2023年10月26日
  • 運用報告書2

    2022年10月26日

業種別上位(株式)

(2023年10月26日現在)

電気機器 16%
輸送用機器 9%
情報・通信 8%
卸売 7%
銀行 7%

デュレーションまたは残存期間(債券)

(--)

-- --

格付(債券)

(--)

  平均 --
内訳 A3(最上格) --
  A2(高格付) --
  A1(投資適格) --
  B3(投資適格) --
  B2(投機的) --
  B1(投機的) --
  以下 --