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年金積立アセット･ナビゲーションF(株式80)
『愛称 ： DCAナビ80』 ★★★投信会社名：日興アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 31,811円 |  137円（0.43％） |
4,414百万円 | 成長 | 3（平均的） |
| 2024年05月10日 | 評価基準日 2024年04月30日 |
0231A01A2001101709
ファンドの特色
主として､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産に分散投資し､リスク低減をはかりながら､中長期的な収益の追求を目指す｡各資産の運用はインデックス運用で行う｡資産配分においては､株式(国内+海外)80%､債券(国内+海外+短期金融資産)20%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.37% | 10.90% | 10.57% | 8.76% |
| カテゴリー | 20.95% | 9.25% | 9.50% | 8.53% |
| +/- カテゴリー | +5.42% | +1.65% | +1.07% | +0.23% |
| 順位 | 48位 | 52位 | 47位 | 19位 |
| %ランク | 42% | 57% | 56% | 60% |
| ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | 32本 |
| 標準偏差 | 9.60 | 9.70 | 11.28 | 11.41 |
| カテゴリー | 12.33 | 13.62 | 15.88 | 13.09 |
| +/- カテゴリー | -2.73 | -3.92 | -4.60 | -1.68 |
| 順位 | 21位 | 12位 | 6位 | 10位 |
| %ランク | 19% | 14% | 8% | 32% |
| ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | 32本 |
| シャープレシオ | 2.75 | 1.12 | 0.94 | 0.77 |
| カテゴリー | 1.94 | 0.80 | 0.68 | 0.68 |
| +/- カテゴリー | +0.81 | +0.32 | +0.26 | +0.09 |
| 順位 | 41位 | 31位 | 22位 | 12位 |
| %ランク | 36% | 34% | 26% | 38% |
| ファンド数 | 115本 | 92本 | 85本 | 32本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2023年10月26日 | 0円 |
| 2022年10月26日 | 10円 |
| 2021年10月26日 | 10円 |
| 2020年10月26日 | 10円 |
| 2019年10月28日 | 10円 |
| 2018年10月26日 | 10円 |
| 2017年10月26日 | 10円 |
| 2016年10月26日 | 10円 |
| 2015年10月26日 | 10円 |
| 2014年10月27日 | 10円 |
| 2013年10月28日 | 10円 |
| 2012年10月26日 | 10円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 小さい |
| 5年 | ★★★★ | 平均的 | 小さい |
| 10年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2001-10-17
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 1.1% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
