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「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ」オール・カントリーが信託報酬率０．０５７７５％以内に引き下げ

2023/08/18 18:18

　三菱ＵＦＪ国際投信は８月１８日、「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ」シリーズの全世界株式インデックスファンド３本の信託報酬率を９月８日より引き下げると発表した。現在、税込み年０．１１３３％以内としている信託報酬率を同０．０５７７５％以内に引き下げる。対象ファンドは、純資産残高が１兆３７２９億円に達している「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー）」の他、「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ全世界株式（除く日本）」、「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ全世界株式（３地域均等型）」の３本。また、同時に、「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ新興国株式インデックス」についても、現状の税込み年０．１８５９％以内から同０．１５１８％以内に引き下げると発表した。

　新興国を含む全世界の株式市場を対象とした株価指数「ＭＳＣＩオール・カントリー・ワールド・インデックス（ＡＣＷＩ）」に連動するインデックスファンドについては、日興アセットマネジメントが４月２６日に設定した「Ｔｒａｃｅｒｓ　ＭＳＣＩオール・カントリー・インデックス（全世界株式）」で税込み年０．０５７７５％という最低水準を実現し、野村アセットマネジメントが７月１０日に新規設定した「Ｆｕｎｄｓ−ｉ　Ｂａｓｉｃ」シリーズの「はじめてのＮＩＳＡ・全世界株式インデックス（オール・カントリー）」が同０．０５７７５％に追随した。今回、低コスト・インデックスファンドでは市場を代表する存在となっている「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ」が０．０５７７５％以内を打ち出したことで、他の低コスト・インデックスファンドシリーズに与える影響は大きいと考えられる。

　「ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ」シリーズの全世界株式インデックスファンドの信託報酬率の内訳は、純資産総額が５０００億円未満については、合計の年０．０５７７５％について、委託会社、販売会社、受託会社の３社がそれぞれ０．０１９２５％とする。そして、純資産総額が５０００億円以上、１兆円未満については、委託会社が受け取る信託報酬率を年０．０１９１４％に引き下げ、合計が０．０５７６４％にする。そして、純資産総額が１兆円を超える部分については、委託会社の受け取り分を年０．０１９０３％にして合計を年０．０５７５３％にする。

　全世界株式インデックスファンドについては、近年、インド株など新興国の株価上昇が目立ってきたという環境を受けて、つみたてＮＩＳＡのつみたて投資において、つみたて対象としての人気が高まってきている。２０２４年１月スタートの新ＮＩＳＡの「つみたて投資枠」においては、非課税期間が無期限と長期化したことによって、現在は主流である米国株価指数「Ｓ＆Ｐ５００」に連動するインデックスファンドに代わって、全世界株式インデックスファンドがつみたて投資の主流になるのではないかという見方もある。今後、一段と厳しい競争が繰り広げられると考えられている。（イメージ写真提供：１２３ＲＦ）