ファンドレーティング情報

「イーストスプリング･インド消費関連ファンド」、10年トータルリターンはカテゴリー内第2位

　レーティングが5ツ星に上昇したファンドは30本ある。今回は、イーストスプリング･インベストメンツの「イーストスプリング･インド消費関連ファンド」とアライアンス･バーンスタインの「アライアンス･バーンスタイン･米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型」（＝AB･米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金）を取り上げる。レーティングは両ファンドともに前月の4ツ星から上昇し、「イーストスプリング･インド消費関連ファンド」は2023年1月以来20カ月、「AB･米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金」は2024年5月以来4カ月ぶりの5ツ星となった。

　「イーストスプリング･インド消費関連ファンド」は、外国籍ファンドへの投資を通じて、実質的に、インド上場の消費関連企業の株式に投資する。高収益・高成長が続くと見込まれる銘柄を選択する。外国籍ファンドの運用は、イーストスプリング・インベストメンツ（シンガポール）リミテッドが手掛ける。

　ポートフォリオは2024年8月末時点で79銘柄を組み入れている。組入上位業種は、銀行16.6％、自動車・自動車部品14.6％、医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス14.6％など、組入銘柄上位は、家庭用品やパーソナルケア用品の『ヒンドゥスタン･ユニリーバ』6.1％、医薬品メーカーの『サン・ファーマシューティカル・インダストリーズ』5.9％、通信サービスの『バルティ･エアテル』5.9％などとなっている。

　2024年9月末時点の過去10年間のトータルリターン（年率）は14.31％と、カテゴリー「国際株式・インド（為替ヘッジなし）」平均を2.62％上回り、カテゴリー内上位8％（25本中2位）となっている。

（図表）「イーストスプリング･インド消費関連ファンド 」のレーティングの推移

※期間：2011年5月～2024年9月

「AB･米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金」、10年トータルリターンはカテゴリー内上位6％

　「アライアンス･バーンスタイン･米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型」は実質的に、高い利益成長もしくは持続的な利益成長の可能性が高いと判断した米国企業の株式に投資する。

　ポートフォリオは2024年8月末時点で52銘柄を組み入れている。組入上位業種は、情報技術30.0％、ヘルスケア19.8％、一般消費財・サービス14.4％、組入上位銘柄は『マイクロソフト』8.4％、『アマゾン・ドット・コム』6.4％、『エヌビディア』6.4％などとなっている。

　2024年9月末時点の過去10年間のトータルリターン（年率）は17.77％とカテゴリー「国際株式・北米（為替ヘッジなし）」平均を6.51％上回り、カテゴリー内上位6％（91本中5位）となっている。