ファンド比較
基準価額、純資産は 2026年09月30日 現在
トータルリターン等評価情報は 2026年08月31日 現在
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ファンド名/愛称 ファンド名/ 愛称 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
iFreeNEXT FANG+インデックス |
米国株式アグレッシブ・ポートフォリオ/GeoMax |
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運用会社名 |
三菱UFJアセットマネジメント |
大和アセットマネジメント |
sustenキャピタル・マネジメント |
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カテゴリー |
国際株式・北米（F） |
国際株式・北米（F） |
国際株式・北米（F） |
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ベンチマーク |
S&P500(配当込み、円換算ベース) |
NYSE FANG＋指数(配当込み、円ベース) |
なし |
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基準価額 |
44,450円 |
101,157円 |
23,832円 |
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純資産 |
12,890,668百万円 |
1,451,097百万円 |
10,057百万円 |
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決算頻度/決算月 決算頻度/ 決算月 |
1年毎 |
1年毎 |
1年毎 |
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直近分配金 |
0 |
0 |
0 |
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分配金利回り (直近1年累計 ÷ 直近基準価額) |
-- |
-- |
-- |
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ヘッジ |
無 |
無 |
無 |
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インデックス 区分 |
インデックス |
インデックス |
-- |
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信託報酬等 (税込) |
0.0814% |
0.7755% |
0.88% |
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実際の経費率 (基準日) |
0.08% (2026年04月27日) |
0.79% (2026年01月30日) |
1.87% (2025年07月25日) |
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償還日 |
-- |
-- |
-- |
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運用年数 |
8年 |
8年 |
3年 |
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デュレーション （債券の場合） |
-- |
-- |
-- |
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格付 （債券の場合） |
-- |
-- |
-- |
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トータルリターン 1年 トータルリターン 1年 |
30.44% |
30.81% |
53.47% |
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%ランク |
40 |
38 |
8 |
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トータルリターン 3年（年率） トータルリターン 3年（年率） |
24.52% |
37.55% |
-- |
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%ランク |
28 |
4 |
-- |
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トータルリターン 5年（年率） トータルリターン 5年（年率） |
21.32% |
29.55% |
-- |
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%ランク |
15 |
3 |
-- |
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トータルリターン 10年（年率） トータルリターン 10年（年率） |
-- |
-- |
-- |
|
%ランク |
-- |
-- |
-- |
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標準偏差 1年 |
15.95% |
30.9% |
46.71% |
|
％ランク |
45 |
90 |
98 |
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標準偏差 3年（年率） |
16.15% |
27.13% |
-- |
|
％ランク |
45 |
90 |
-- |
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標準偏差 5年（年率） |
16.6% |
29.09% |
-- |
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％ランク |
36 |
92 |
-- |
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標準偏差 10年（年率） |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ 1年 シャープ レシオ1年 |
1.86 |
0.97 |
1.13 |
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％ランク |
38 |
81 |
78 |
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シャープレシオ 3年 シャープ レシオ3年 |
1.5 |
1.38 |
-- |
|
％ランク |
9 |
32 |
-- |
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シャープレシオ 5年 シャープ レシオ5年 |
1.28 |
1.01 |
-- |
|
％ランク |
8 |
39 |
-- |
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シャープレシオ 10年 シャープ レシオ10年 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
-- |
-- |
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トータルリターン相対比較チャート
