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ファンドの特色
わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う。株式への投資にあたっては、流動性があり、株価水準が低位である銘柄を対象として、財務リスク分析等による選別を行い、実績PBR・予想PER等の観点から割安な銘柄を選定し、組入銘柄を決定する。時価総額等を勘案して投資比率を算出し、ポートフォリオを構築する。12月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 41.13% | 22.28% | 15.73% | -- |
カテゴリー | 38.05% | 19.08% | 13.61% | -- |
+/- カテゴリー | +3.08% | +3.20% | +2.12% | -- |
順位 | 7位 | 6位 | 4位 | -- |
%ランク | 24% | 22% | 16% | -- |
ファンド数 | 30本 | 28本 | 25本 | -- |
標準偏差 | 14.14 | 12.25 | 17.54 | -- |
カテゴリー | 11.98 | 11.44 | 16.12 | -- |
+/- カテゴリー | +2.16 | +0.81 | +1.42 | -- |
順位 | 25位 | 22位 | 21位 | -- |
%ランク | 84% | 79% | 84% | -- |
ファンド数 | 30本 | 28本 | 25本 | -- |
シャープレシオ | 2.91 | 1.82 | 0.90 | -- |
カテゴリー | 3.24 | 1.72 | 0.87 | -- |
+/- カテゴリー | -0.33 | +0.10 | +0.03 | -- |
順位 | 21位 | 14位 | 11位 | -- |
%ランク | 70% | 50% | 44% | -- |
ファンド数 | 30本 | 28本 | 25本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2023年12月14日 | 200円 |
2022年12月14日 | 300円 |
2021年12月14日 | 0円 |
2020年12月14日 | 0円 |
2019年12月16日 | 0円 |
2018年12月14日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | 高い | やや大きい |
5年 | ★★★ | 高い | 大きい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
設定日:2018-02-23
償還日:--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |