- 投資信託閲覧ランキング（前日）
PIMCO新興国インフラ関連債券(米ドル)毎月
★★★★★投信会社名：野村アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 12,021円 |  23円（0.19％） |
223百万円 | 国際債券・エマージング・複数国（F) | 3（平均的） |
| 2024年05月17日 | 評価基準日 2024年04月30日 |
013181452014051203
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国のインフラ関連企業の債券｡Baa格未満の格付を有するハイ･イールド債券へ投資し､ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする｡トータルリターンの最大化を目指す｡原則､対円で為替ヘッジを行わないため､米ドルの対円での為替変動の影響を受ける｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.69% | 12.70% | 9.84% | -- |
| カテゴリー | 22.83% | 8.42% | 5.67% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.86% | +4.28% | +4.17% | -- |
| 順位 | 31位 | 20位 | 6位 | -- |
| %ランク | 24% | 17% | 5% | -- |
| ファンド数 | 131本 | 122本 | 120本 | -- |
| 標準偏差 | 8.92 | 8.15 | 11.27 | -- |
| カテゴリー | 9.44 | 10.25 | 13.82 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.52 | -2.10 | -2.55 | -- |
| 順位 | 83位 | 38位 | 57位 | -- |
| %ランク | 64% | 32% | 48% | -- |
| ファンド数 | 131本 | 122本 | 120本 | -- |
| シャープレシオ | 3.10 | 1.56 | 0.87 | -- |
| カテゴリー | 2.50 | 0.91 | 0.46 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.60 | +0.65 | +0.41 | -- |
| 順位 | 29位 | 9位 | 5位 | -- |
| %ランク | 23% | 8% | 5% | -- |
| ファンド数 | 131本 | 122本 | 120本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2024年04月18日 | 40円 |
| 2024年03月18日 | 40円 |
| 2024年02月19日 | 40円 |
| 2024年01月18日 | 40円 |
| 2023年12月18日 | 40円 |
| 2023年11月20日 | 40円 |
| 2023年10月18日 | 40円 |
| 2023年09月19日 | 40円 |
| 2023年08月18日 | 40円 |
| 2023年07月18日 | 40円 |
| 2023年06月19日 | 40円 |
| 2023年05月18日 | 40円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★★ | 高い | やや小さい |
| 5年 | ★★★★★ | 高い | 平均的 |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2014-05-12
償還日：2026-02-18
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
