設定日:
2014/05/12
償還日：
2026/02/18
評価基準日：
2024/10/31
PIMCO新興国インフラ関連債券(米ドル)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
12,022
円
2024年11月08日
前日比
前日比
-64
円
(-0.53%)
純資産総額
純資産総額
448
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
01318145
2014051203
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国のインフラ関連企業の債券｡Baa格未満の格付を有するハイ･イールド債券へ投資し､ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする｡トータルリターンの最大化を目指す｡原則､対円で為替ヘッジを行わないため､米ドルの対円での為替変動の影響を受ける｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.55% |
12.23% |
10.08% |
6.32% |
|
カテゴリー |
15.68% |
8.45% |
5.72% |
3.26% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.87% |
+ 3.78% |
+ 4.36% |
+ 3.06% |
|
順位 |
43位 |
11位 |
6位 |
6位 |
|
％ランク |
41% |
11% |
7% |
7% |
|
ファンド数 |
107本 |
101本 |
96本 |
87本 |
|
標準偏差 |
11.32% |
9.57% |
11.59% |
11.02% |
|
カテゴリー |
9.02% |
10.09% |
12.8% |
12.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.3% |
-0.52% |
-1.21% |
-1.37% |
|
順位 |
97位 |
50位 |
51位 |
52位 |
|
％ランク |
91% |
50% |
54% |
60% |
|
ファンド数 |
107本 |
101本 |
96本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
1.63 |
1.28 |
0.87 |
0.57 |
|
カテゴリー |
1.75 |
0.89 |
0.49 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
+ 0.39 |
+ 0.38 |
+ 0.28 |
|
順位 |
56位 |
12位 |
5位 |
10位 |
|
％ランク |
53% |
12% |
6% |
12% |
|
ファンド数 |
107本 |
101本 |
96本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
400円 |
40 01/18 |
40 02/19 |
40 03/18 |
40 04/18 |
40 05/20 |
40 06/18 |
40 07/18 |
40 08/19 |
40 09/18 |
40 10/18 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/20 |
40 03/20 |
40 04/18 |
40 05/18 |
40 06/19 |
40 07/18 |
40 08/18 |
40 09/19 |
40 10/18 |
40 11/20 |
40 12/18 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/18 |
40 03/18 |
40 04/18 |
40 05/18 |
40 06/20 |
40 07/19 |
40 08/18 |
40 09/20 |
40 10/18 |
40 11/18 |
40 12/19 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/18 |
40 02/18 |
40 03/18 |
40 04/19 |
40 05/18 |
40 06/18 |
40 07/19 |
40 08/18 |
40 09/21 |
40 10/18 |
40 11/18 |
40 12/20 |
|
2020年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/18 |
40 03/18 |
40 04/20 |
40 05/18 |
40 06/18 |
40 07/20 |
40 08/18 |
40 09/18 |
40 10/19 |
40 11/18 |
40 12/18 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報