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香港ハンセン指数ファンド
★★投信会社名：三井住友DSアセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 13,710円 |  178円（1.28％） |
1,595百万円 | 国際株式・中国（F） | 4（やや高い） |
| 2024年07月26日 | 評価基準日 2024年06月30日 |
793110982009081405
ファンドの特色
主要投資対象は､香港の取引所に上場している株式｡ハンセン指数に採用されている銘柄を中心に投資し､ハンセン指数(円換算ベース)をベンチマークとして､当該指数に連動した投資成果を目指して運用を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.03% | -2.05% | 0.38% | 4.10% |
| カテゴリー | -1.48% | -9.27% | 3.15% | 6.33% |
| +/- カテゴリー | +8.51% | +7.22% | -2.77% | -2.23% |
| 順位 | 10位 | 5位 | 34位 | 25位 |
| %ランク | 20% | 11% | 85% | 81% |
| ファンド数 | 52本 | 46本 | 40本 | 31本 |
| 標準偏差 | 17.34 | 21.91 | 21.02 | 20.12 |
| カテゴリー | 17.84 | 21.87 | 21.11 | 22.23 |
| +/- カテゴリー | -0.50 | +0.04 | -0.09 | -2.11 |
| 順位 | 26位 | 28位 | 23位 | 3位 |
| %ランク | 50% | 61% | 58% | 10% |
| ファンド数 | 52本 | 46本 | 40本 | 31本 |
| シャープレシオ | 0.40 | -0.09 | 0.02 | 0.20 |
| カテゴリー | -0.05 | -0.41 | 0.15 | 0.28 |
| +/- カテゴリー | +0.45 | +0.32 | -0.13 | -0.08 |
| 順位 | 11位 | 5位 | 33位 | 24位 |
| %ランク | 22% | 11% | 83% | 78% |
| ファンド数 | 52本 | 46本 | 40本 | 31本 |
詳しく見る分配金履歴
| 2023年08月14日 | 360円 |
| 2022年08月15日 | 230円 |
| 2021年08月16日 | 220円 |
| 2020年08月14日 | 260円 |
| 2019年08月14日 | 310円 |
| 2018年08月14日 | 310円 |
| 2017年08月14日 | 390円 |
| 2016年08月15日 | 290円 |
| 2015年08月14日 | 260円 |
| 2014年08月14日 | 340円 |
| 2013年08月14日 | 270円 |
| 2012年08月14日 | 230円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | 高い | やや大きい |
| 5年 | ★★ | 低い | 平均的 |
| 10年 | ★★ | やや低い | 小さい |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2009-08-14
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 3.3% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0% | |
| 解約時信託財産留保額 | 0.3% |
