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投資信託閲覧ランキング(前日)

香港ハンセン指数ファンド

★★
投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
15,118
14(0.09
1,853百万円 国際株式・中国(F) 4(やや高い)
2024年06月21日     評価基準日 2024年05月31日  
793110982009081405

ファンドの特色

主要投資対象は、香港の取引所に上場している株式。ハンセン指数に採用されている銘柄を中心に投資し、ハンセン指数(円換算ベース)をベンチマークとして、当該指数に連動した投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 12.78% -2.11% 1.21% 4.16%
カテゴリー 3.32% -8.84% 4.14% 6.54%
+/- カテゴリー +9.46% +6.73% -2.93% -2.38%
順位 9位 5位 34位 27位
%ランク 18% 11% 90% 88%
ファンド数 52本 46本 38本 31本
標準偏差 18.20 21.90 21.13 20.13
カテゴリー 18.41 21.97 21.41 22.23
+/- カテゴリー -0.21 -0.07 -0.28 -2.10
順位 30位 28位 20位 3位
%ランク 58% 61% 53% 10%
ファンド数 52本 46本 38本 31本
シャープレシオ 0.70 -0.10 0.06 0.21
カテゴリー 0.22 -0.39 0.20 0.29
+/- カテゴリー +0.48 +0.29 -0.14 -0.08
順位 9位 5位 34位 24位
%ランク 18% 11% 90% 78%
ファンド数 52本 46本 38本 31本

詳しく見る分配金履歴

2023年08月14日 360円
2022年08月15日 230円
2021年08月16日 220円
2020年08月14日 260円
2019年08月14日 310円
2018年08月14日 310円
2017年08月14日 390円
2016年08月15日 290円
2015年08月14日 260円
2014年08月14日 340円
2013年08月14日 270円
2012年08月14日 230円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★★ 高い やや大きい
5年 ★★ 低い 平均的
10年 ★★ 低い 小さい

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:リスクメジャー
設定日:2009-08-14
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 3.3%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0%  
解約時信託財産留保額 0.3%