設定日:

2009/08/14

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

香港ハンセン指数ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・中国(F)

基準価額

基準価額

15,893

2024年10月23日

前日比

前日比

82

(0.52%)

純資産総額

純資産総額

1,686

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

79311098

2009081405

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/14

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/14

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、香港の取引所に上場している株式。ハンセン指数に採用されている銘柄を中心に投資し、ハンセン指数(円換算ベース)をベンチマークとして、当該指数に連動した投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.41%

4.62%

3.32%

3.77%

カテゴリー

1.1%

-5.23%

3.57%

5.02%

+/- カテゴリー

+ 16.31%

+ 9.85%

-0.25%

-1.25%

順位

3位

3位

19位

14位

%ランク

7%

7%

53%

50%

ファンド数

49本

44本

36本

28本

標準偏差

23.88%

23.36%

21.88%

20.71%

カテゴリー

24.96%

23.44%

22.3%

22.77%

+/- カテゴリー

-1.08%

-0.08%

-0.42%

-2.06%

順位

23位

24位

16位

3位

%ランク

47%

55%

45%

11%

ファンド数

49本

44本

36本

28本

シャープレシオ

0.73

0.2

0.15

0.18

カテゴリー

0.05

-0.22

0.17

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.68

+ 0.42

-0.02

-0.04

順位

2位

3位

17位

14位

%ランク

5%

7%

48%

50%

ファンド数

49本

44本

36本

28本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

400円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

400

08/14

--

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--

--

--

--

2023年

360円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

360

08/14

--

--

--

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--

2022年

230円

--

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--

--

--

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--

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--

230

08/15

--

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--

2021年

220円

--

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--

220

08/16

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--

2020年

260円

--

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--

260

08/14

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%