投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・中国(F)
基準価額
基準価額
15,893
円
2024年10月23日
前日比
前日比
82
円
(0.52%)
純資産総額
純資産総額
1,686
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★★★
79311098
2009081405
主要投資対象は、香港の取引所に上場している株式。ハンセン指数に採用されている銘柄を中心に投資し、ハンセン指数(円換算ベース)をベンチマークとして、当該指数に連動した投資成果を目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
17.41% |
4.62% |
3.32% |
3.77% |
カテゴリー |
1.1% |
-5.23% |
3.57% |
5.02% |
+/- カテゴリー |
+ 16.31% |
+ 9.85% |
-0.25% |
-1.25% |
順位 |
3位 |
3位 |
19位 |
14位 |
%ランク |
7% |
7% |
53% |
50% |
ファンド数 |
49本 |
44本 |
36本 |
28本 |
標準偏差 |
23.88% |
23.36% |
21.88% |
20.71% |
カテゴリー |
24.96% |
23.44% |
22.3% |
22.77% |
+/- カテゴリー |
-1.08% |
-0.08% |
-0.42% |
-2.06% |
順位 |
23位 |
24位 |
16位 |
3位 |
%ランク |
47% |
55% |
45% |
11% |
ファンド数 |
49本 |
44本 |
36本 |
28本 |
シャープレシオ |
0.73 |
0.2 |
0.15 |
0.18 |
カテゴリー |
0.05 |
-0.22 |
0.17 |
0.22 |
+/- カテゴリー |
+ 0.68 |
+ 0.42 |
-0.02 |
-0.04 |
順位 |
2位 |
3位 |
17位 |
14位 |
%ランク |
5% |
7% |
48% |
50% |
ファンド数 |
49本 |
44本 |
36本 |
28本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
360円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
230円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
230 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
220円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 08/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2020年 |
260円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
260 08/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
購入時手数料率(税込)
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額
0%
解約時信託財産留保額
0.30000%
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