- 投資信託閲覧ランキング(前日)
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ファンドの特色
主に、日本の上場企業のうち中小型株を中心に投資する。徹底したボトムアップ・アプローチに基づいて銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。株式の組入れ比率は、高位を保つ事を原則とする。ベンチマークはラッセル/ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
詳しく見るコスト
![グラフ:フィーレベル](/common/img/grap21-w.gif)
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 18.64% | 9.54% | 11.22% | 11.65% |
カテゴリー | 23.39% | 12.51% | 11.86% | 10.34% |
+/- カテゴリー | -4.75% | -2.97% | -0.64% | +1.31% |
順位 | 11位 | 11位 | 7位 | 3位 |
%ランク | 92% | 92% | 70% | 60% |
ファンド数 | 12本 | 12本 | 10本 | 5本 |
標準偏差 | 9.87 | 11.09 | 14.10 | 14.84 |
カテゴリー | 9.57 | 11.42 | 13.70 | 13.66 |
+/- カテゴリー | +0.30 | -0.33 | +0.40 | +1.18 |
順位 | 8位 | 6位 | 6位 | 5位 |
%ランク | 67% | 50% | 60% | 100% |
ファンド数 | 12本 | 12本 | 10本 | 5本 |
シャープレシオ | 1.89 | 0.86 | 0.80 | 0.79 |
カテゴリー | 2.57 | 1.13 | 0.87 | 0.75 |
+/- カテゴリー | -0.68 | -0.27 | -0.07 | +0.04 |
順位 | 11位 | 11位 | 7位 | 3位 |
%ランク | 92% | 92% | 70% | 60% |
ファンド数 | 12本 | 12本 | 10本 | 5本 |
詳しく見る分配金履歴
2024年01月25日 | 360円 |
2023年01月25日 | 350円 |
2022年01月25日 | 350円 |
2021年01月25日 | 350円 |
2020年01月27日 | 350円 |
2019年01月25日 | 300円 |
2018年01月25日 | 350円 |
2017年01月25日 | 300円 |
2016年01月25日 | 300円 |
2015年01月26日 | 250円 |
2014年01月27日 | 0円 |
2013年01月25日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★ | 低い | 平均的 |
5年 | ★★ | やや低い | 平均的 |
10年 | -- | 平均的 | 大きい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
![グラフ:リスクメジャー](/common/img/grap9-w.gif)
設定日:2007-01-31
償還日:2045-01-25
詳しく見る資産構成比
![グラフ:資産構成比](/common/img/engra-w.gif)
詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |