NISA成長投資枠
設定日:
2007/01/31
償還日：
2045/01/25
評価基準日：
2024/09/30
スパークス･M&S･ジャパン･ファンド『愛称：華咲く中小型』
投信会社名：
スパークス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
38,215
円
2024年10月23日
前日比
前日比
-272
円
(-0.71%)
純資産総額
純資産総額
15,033
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
80311071
2007013107
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/01/25
|
運用報告書2 2023/01/25
|
ファンドの特色
主に､日本の上場企業のうち中小型株を中心に投資する｡徹底したボトムアップ･アプローチに基づいて銘柄を選択し､ポートフォリオを構築する｡株式の組入れ比率は､高位を保つ事を原則とする｡ベンチマークはラッセル/ノムラ･ミッド･スモールキャップ指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.1% |
6.61% |
9.57% |
10.48% |
|
カテゴリー |
17.6% |
9.87% |
10.77% |
9.84% |
|
+/- カテゴリー |
-3.5% |
-3.26% |
-1.2% |
+ 0.64% |
|
順位 |
12位 |
12位 |
9位 |
3位 |
|
％ランク |
93% |
93% |
82% |
60% |
|
ファンド数 |
13本 |
13本 |
11本 |
5本 |
|
標準偏差 |
11.73% |
11.46% |
14.2% |
14.94% |
|
カテゴリー |
10.98% |
11.7% |
13.67% |
13.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.75% |
-0.24% |
+ 0.53% |
+ 1.29% |
|
順位 |
9位 |
6位 |
6位 |
5位 |
|
％ランク |
70% |
47% |
55% |
100% |
|
ファンド数 |
13本 |
13本 |
11本 |
5本 |
|
シャープレシオ |
1.2 |
0.58 |
0.67 |
0.7 |
|
カテゴリー |
1.77 |
0.89 |
0.79 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
-0.57 |
-0.31 |
-0.12 |
-0.02 |
|
順位 |
12位 |
11位 |
8位 |
3位 |
|
％ランク |
93% |
85% |
73% |
60% |
|
ファンド数 |
13本 |
13本 |
11本 |
5本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
360円 |
360 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
350円 |
350 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
350円 |
350 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
350円 |
350 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
350円 |
350 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報