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ファンドの特色
国内上場株式のうち、小型株が主要投資対象。ボトム・アップ・アプローチによる企業分析を行う。市場平均等に比較し高い成長力と、その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し、利益成長性等と比較し妥当と思われる株価水準で投資。ベンチマークはRUSSELL/NOMURA Mid Small Cap インデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
詳しく見るコスト
![グラフ:フィーレベル](/common/img/grap21-w.gif)
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 15.77% | 5.41% | 10.53% | 7.36% |
カテゴリー | 15.64% | 5.80% | 10.76% | 9.64% |
+/- カテゴリー | +0.13% | -0.39% | -0.23% | -2.28% |
順位 | 40位 | 44位 | 36位 | 36位 |
%ランク | 49% | 56% | 53% | 88% |
ファンド数 | 83本 | 79本 | 69本 | 41本 |
標準偏差 | 11.89 | 14.34 | 15.31 | 15.78 |
カテゴリー | 13.38 | 15.05 | 17.02 | 16.65 |
+/- カテゴリー | -1.49 | -0.71 | -1.71 | -0.87 |
順位 | 34位 | 36位 | 20位 | 16位 |
%ランク | 41% | 46% | 29% | 40% |
ファンド数 | 83本 | 79本 | 69本 | 41本 |
シャープレシオ | 1.33 | 0.38 | 0.69 | 0.47 |
カテゴリー | 1.27 | 0.41 | 0.65 | 0.59 |
+/- カテゴリー | +0.06 | -0.03 | +0.04 | -0.12 |
順位 | 41位 | 42位 | 33位 | 37位 |
%ランク | 50% | 54% | 48% | 91% |
ファンド数 | 83本 | 79本 | 69本 | 41本 |
詳しく見る分配金履歴
2023年11月30日 | 0円 |
2022年11月30日 | 0円 |
2021年11月30日 | 0円 |
2020年11月30日 | 0円 |
2019年12月02日 | 0円 |
2018年11月30日 | 0円 |
2017年11月30日 | 0円 |
2016年11月30日 | 0円 |
2015年11月30日 | 0円 |
2014年12月01日 | 0円 |
2013年12月02日 | 0円 |
2012年11月30日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
5年 | ★★★ | 平均的 | やや小さい |
10年 | ★ | 低い | やや小さい |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
![グラフ:リスクメジャー](/common/img/grap9-w.gif)
設定日:1998-04-01
償還日:--
詳しく見る資産構成比
![グラフ:資産構成比](/common/img/engra-w.gif)
詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |