設定日:

1998/04/01

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

フィデリティ・日本小型株・ファンド

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

48,042

2024年10月23日

前日比

前日比

-349

(-0.72%)

純資産総額

純資産総額

28,645

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

32312984

1998040102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/11/30

icon_pdf

運用報告書2

2022/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

国内上場株式のうち、小型株が主要投資対象。ボトム・アップ・アプローチによる企業分析を行う。市場平均等に比較し高い成長力と、その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し、利益成長性等と比較し妥当と思われる株価水準で投資。ベンチマークはRUSSELL/NOMURA Mid Small Cap インデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.34%

3.39%

9.54%

6.98%

カテゴリー

13.86%

2.84%

9.4%

8.56%

+/- カテゴリー

+ 3.48%

+ 0.55%

+ 0.14%

-1.58%

順位

26位

35位

32位

35位

%ランク

32%

45%

49%

86%

ファンド数

82本

79本

66本

41本

標準偏差

11.94%

14.02%

15.17%

15.82%

カテゴリー

13.52%

14.91%

16.91%

16.74%

+/- カテゴリー

-1.58%

-0.89%

-1.74%

-0.92%

順位

29位

36位

19位

15位

%ランク

36%

46%

29%

37%

ファンド数

82本

79本

66本

41本

シャープレシオ

1.45

0.24

0.63

0.44

カテゴリー

1.12

0.21

0.58

0.52

+/- カテゴリー

+ 0.33

+ 0.03

+ 0.05

-0.08

順位

24位

36位

32位

31位

%ランク

30%

46%

49%

76%

ファンド数

82本

79本

66本

41本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2023年

0円

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

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--

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--

0

11/30

--

--

2022年

0円

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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0

11/30

--

--

2020年

0円

--

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0

11/30

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

平均的

5年

★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★

やや低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%