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投資信託閲覧ランキング(前日)

ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド

投信会社名:アセットマネジメントOne
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
13,946
18(0.13
366,312百万円 国際株式・グローバル・除く日本(F) --
2024年06月20日     評価基準日 2024年05月31日  

資産構成比

グラフ:資産構成比

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

(2023年12月29日)

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率  
1位 マイクロソフト 米国 情報技術 9.40%  
2位 ノボ・ノルディスク デンマーク ヘルスケア 8.80%  
3位 ロレアル フランス 生活必需品 7.10%  
4位 メタ・プラットフォームズ 米国 コミュニケーション・サービス 5.80%  
5位 ストライカー 米国 ヘルスケア 5.40%  
6位 アイデックスラボラトリーズ 米国 ヘルスケア 4.80%  
7位 ビザ 米国 金融 4.50%  
8位 フィリップ・モリス・インターナショナル 米国 生活必需品 4.50%  
9位 LVMHモエヘネシー・ルイヴィトン フランス 一般消費財・サービス 4.10%  
10位 オートマチック・データ・プロセシング 米国 資本財・サービス 3.90%  

投信会社開示資料

  • 目論見書
  • 運用報告書1

    2024年01月15日
  • 運用報告書2

    2023年01月16日
  • 月報

業種別上位(株式)

(--)

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デュレーションまたは残存期間(債券)

(--)

-- --

格付(債券)

(--)

  平均 --
内訳 A3(最上格) --
  A2(高格付) --
  A1(投資適格) --
  B3(投資適格) --
  B2(投機的) --
  B1(投機的) --
  以下 --