設定日:

1971/03/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

公社債投信3月号

投信会社名:

カテゴリー:

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基準価額

基準価額

10,010

2025年07月30日

前日比

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0

(0%)

純資産総額

純資産総額

2,091

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

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レーティング

レーティング

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My SMT ラッセル2000米国中小型株式(ノーロード)

三井住友TAM

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0.1067%

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あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2025-07 『愛称: ぜんぞうプラス2507』

あおぞら

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1.07099%

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あおぞら・新グローバル分散F(限追)2025-07 『愛称: ぜんぞう2507』

あおぞら

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1.33499%

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暗号資産関連株式ファンド 『愛称: シークレット・コード』

アセマネOne

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2.013%

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モルガン・スタンレー 米国株式インサイト戦略(H有)

三菱UFJ

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1.76%

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モルガン・スタンレー 米国株式インサイト戦略(H無)

三菱UFJ

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1.76%

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ステート・ストリート・ゴールド・オープン(H無)

ステート・S

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0.29249%

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ステート・ストリート・ゴールド・オープン(H有)

ステート・S

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0.29249%

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One/ウエリントン・コントラリアン・バリュー

アセマネOne

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1.793%

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全世界株式・ゴールドアロケーションファンド

りそな

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0.732%

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ベトナム&アジア成長国ファンド

ファイブスター

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1.692%

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楽天・米国成長株式・プレミアム・インカム(毎月) 『愛称: 楽天・JEPQ』

楽天

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0.658%

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楽天・欧州株式インデックス・ファンド 『愛称: 楽天・欧州株式』

楽天

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0.308%

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ニッセイ 投資適格社債2025-08(H有・4年投資型) 『愛称: フォーユー・インカム』

ニッセイ

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0.7975%

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にいがた未来応援アジア・パシフィック株式ファンド 『愛称: オリエンタルにいがた』

明治安田

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1.583%

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GS グローバル(除く米国)割安高配当株式 年1回決算 『愛称: バリュー&インカム』

ゴールドマン

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1.672%

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米ドル建HSBC社債/欧州株式戦略(早期償還)2025-08

SOMPO

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0.858%

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野村 ACIハイインカムREIT(H有) 毎月分配型 『愛称: リートピア』

野村

国際REIT・特定地域(F)

0.76

17.09

1.485%

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