ファンドレーティング情報

「利益還元成長株オープン」、10年トータルリターンは上位36％

　同条件でレーティングが5ツ星に上昇したファンドは39本ある。今回は、アモーヴァ・アセットマネジメントの「利益還元成長株オープン」（愛称：Jグロース）と、BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパンの「米国製造業株式ファンド」（愛称：USルネサンス）を取り上げる。両ファンドとも前月の4ツ星から上昇し、「利益還元成長株オープン」は2023年1月以来37カ月ぶり、「米国製造業株式ファンド」は同年9月以来29カ月ぶりの5ツ星となった。

　「利益還元成長株オープン」は実質的に、国内企業の中から、成長性が高く株主への利益還元が期待できる企業の株式に投資する。銘柄選定に際しては、財務基盤や経営の方向性、事業環境、競争力などを見極める。26年2月末時点で99銘柄を組み入れており、組入比率上位銘柄は、『三菱UFJフィナンシャル・グループ』4.04％、『日立製作所』3.67％、『トヨタ自動車』3.66％などとなっている。

　同月末時点の過去10年間のトータルリターン（年率）は15.53％とカテゴリー「国内大型グロース」平均を0.65％上回り、カテゴリー内上位36％（153本中第54位）となっている。

（図表）「利益還元成長株オープン」のレーティングの推移

※期間：2010年7月～2026年2月

「米国製造業株式ファンド」、10年トータルリターンは上位3％

　「米国製造業株式ファンド」は実質的に、米国の製造業関連企業の株式に投資する。26年2月末時点で28銘柄を組み入れており、組入比率上位銘柄は、『ルメンタム・ホールディングス』7.0％、『カルマン・ホールディングス』6.2％、『BWXテクノロジーズ』5.9％などとなっている。

　同月末時点の過去10年間のトータルリターン（年率）は22.25％とカテゴリー「国際株式・北米（為替ヘッジなし）」平均を7.19％上回り、カテゴリー内上位3％（100本中第3位）となっている。