ファンドレーティング情報

「東京海上･宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし)」、5年リターンはカテゴリー内上位3％

　同条件でレーティングが5ツ星に上昇したファンドは31本ある。今回は、東京海上アセットマネジメントの「東京海上･宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし)」とニッセイアセットマネジメントの「ニッセイ・メタバースワールド(予想分配金提示型)」の2ファンドを取り上げる。

「東京海上･宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし)」は、2021年9月のレーティング付与開始から50カ月目で初の5ツ星となった。

　同ファンドは実質的に、日本を含む世界の上場企業の中から、成長が期待される宇宙関連企業の株式に投資する。宇宙関連企業については、ロケット等の輸送機や衛星の製造、打ち上げサービス、衛星や地上設備の運営、衛星データを活用した通信・情報サービス、関連ソフトウエア、その他周辺ビジネス等の提供を行う企業としている。2025年9月末時点で組入上位国は、アメリカ74.6％、日本7.1％、フランス5.6％などとなっている。

　2025年10月末時点の過去5年間のトータルリターン（年率）は28.77％とカテゴリー「国際株式・グローバル・含む日本（為替ヘッジなし）」平均を11.45％上回り、カテゴリー内上位3％（234本中第5位）となっている。

（図表）「東京海上･宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし)」のレーティングの推移

※期間：2021年9月～2025年10月

「ニッセイ・メタバースワールド(予想分配金提示型)」は付与開始から8カ月目で初の5ツ星

　「ニッセイ・メタバースワールド(予想分配金提示型)」は今年3月の付与開始から8カ月目で初の5ツ星となった。

　同ファンドは実質的に、日本を含む世界の上場企業の中から、メタバース関連事業を展開する企業の株式に投資する。毎月決算を行い、原則として、決算日の前営業日の基準価額の水準に応じて分配金を決定する。2025年10月末時点で45銘柄を組み入れており、組入比率上位銘柄は、『エヌビディア』9.6％、『ブロードコム』9.6％、『メタ・プラットフォームズ』7.0％などとなっている。

　同月末時点の過去3年間のトータルリターン（年率）は34.78％とカテゴリー「国際株式・北米（為替ヘッジなし）」平均を15.6％上回り、カテゴリー内上位６％（285本中第16位）となっている。