設定日:
2022/03/31
償還日：
2032/08/10
評価基準日：
2026/09/30
ニッセイ・メタバースワールド(予想分配型)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
12,806
円
2026年10月07日
前日比
前日比
227
円
(1.8%)
純資産総額
純資産総額
37,146
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
29313223
2022033103
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2026/02/10
|
運用報告書2 2025/08/12
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ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の株式等を主要投資対象とし、仮想現実関連技術を含むメタバース(メタ(meta：超越)とユニバース(universe：世界)を組み合わせた造語で、通信ネットワーク上に構築された仮想空間やそのサービス)関連ビジネスを行う企業の株式に投資を行う。決算日の前営業日の基準価額に応じた金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.93% |
33.14% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
23.49% |
21.78% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.44% |
+ 11.36% |
-- |
-- |
|
順位 |
99位 |
32位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
25% |
11% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
28.29% |
24.47% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
20.86% |
19.24% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.43% |
+ 5.23% |
-- |
-- |
|
順位 |
340位 |
259位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
84% |
83% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.03 |
1.34 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.11 |
1.12 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
+ 0.22 |
-- |
-- |
|
順位 |
246位 |
98位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
61% |
32% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2700円 |
300 01/13 |
200 02/10 |
200 03/10 |
300 04/10 |
400 05/11 |
400 06/10 |
400 07/10 |
300 08/10 |
200 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2500円 |
300 01/10 |
200 02/10 |
0 03/10 |
0 04/10 |
0 05/12 |
200 06/10 |
200 07/10 |
300 08/12 |
300 09/10 |
400 10/10 |
300 11/10 |
300 12/10 |
|
2024年 |
3100円 |
200 01/10 |
300 02/13 |
300 03/11 |
300 04/10 |
300 05/10 |
300 06/10 |
400 07/10 |
200 08/13 |
100 09/10 |
200 10/10 |
300 11/11 |
200 12/10 |
|
2023年 |
400円 |
0 01/10 |
0 02/10 |
0 03/10 |
0 04/10 |
0 05/10 |
0 06/12 |
0 07/10 |
0 08/10 |
0 09/11 |
0 10/10 |
200 11/10 |
200 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
0 06/10 |
0 07/11 |
0 08/10 |
0 09/12 |
0 10/11 |
0 11/10 |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報