設定日:
2022/03/31
償還日：
2032/08/10
評価基準日：
2025/12/31
ニッセイ・メタバースワールド(予想分配型)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
11,917
円
2026年01月28日
前日比
前日比
-2
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
23,397
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
29313223
2022033103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/12
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運用報告書2 2025/02/10
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ファンドの特色
主として、日本を含む世界各国の株式等を主要投資対象とし、仮想現実関連技術を含むメタバース(メタ(meta：超越)とユニバース(universe：世界)を組み合わせた造語で、通信ネットワーク上に構築された仮想空間やそのサービス)関連ビジネスを行う企業の株式に投資を行う。決算日の前営業日の基準価額に応じた金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.64% |
39.67% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.49% |
25.35% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.15% |
+ 14.32% |
-- |
-- |
|
順位 |
65位 |
30位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
17% |
11% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
24.02% |
22.1% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
18.36% |
17.29% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.66% |
+ 4.81% |
-- |
-- |
|
順位 |
334位 |
248位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
87% |
86% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.8 |
1.79 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.72 |
1.47 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.32 |
-- |
-- |
|
順位 |
171位 |
94位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
45% |
33% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
300円 |
300 01/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2500円 |
300 01/10 |
200 02/10 |
0 03/10 |
0 04/10 |
0 05/12 |
200 06/10 |
200 07/10 |
300 08/12 |
300 09/10 |
400 10/10 |
300 11/10 |
300 12/10 |
|
2024年 |
3100円 |
200 01/10 |
300 02/13 |
300 03/11 |
300 04/10 |
300 05/10 |
300 06/10 |
400 07/10 |
200 08/13 |
100 09/10 |
200 10/10 |
300 11/11 |
200 12/10 |
|
2023年 |
400円 |
0 01/10 |
0 02/10 |
0 03/10 |
0 04/10 |
0 05/10 |
0 06/12 |
0 07/10 |
0 08/10 |
0 09/11 |
0 10/10 |
200 11/10 |
200 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/10 |
0 06/10 |
0 07/11 |
0 08/10 |
0 09/12 |
0 10/11 |
0 11/10 |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報