ファンドの変更情報
2021-12-06 現在
| 変更日 （予定含む） |
変更内容 | ||
|---|---|---|---|
| 項目 | 変更前 | 変更後 | |
| 12月28日 | ファンド名称 | ベアリングス・ジャパン株式会社 「アジア製造業ファンド」 「アジア製造業ファンド(3 ヵ月決算型)」 |
「アジア未来成長株式ファンド」 「アジア未来成長株式ファンド(3 ヵ月決算型)」 |
| 12月22日 | 繰上償還 | パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 「パインブリッジ新成長国ダブルプラス ＜毎月分配タイプ＞ /＜1年決算型＞」 無期限 |
2022年2月18日 |
| 12月21日 | 繰上償還 | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 「BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド(円ヘッジ)」 無期限 |
2022年2月14日 |
| 12月17日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「世界好配当ピュア・インフラ株式ファンド (毎月決算型)/(成長型)」 2025年8月15日 |
2021年12月27日 |
| 12月15日 | 信託報酬 | 大和アセットマネジメント株式会社 「ストック インデックス ファンド225」 0.572% (税抜0.52%) |
0.55% (税抜0.5%) |
| 12月13日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)」 無期限 |
2022年1月5日 |
| 12月11日 | 信託報酬 | ラッセル・インベストメント株式会社 「ラッセル・インベストメント世界環境テクノロジー・ファンド」 2.09% (税抜1.9%) |
1.98% (税抜 1.8%) |
| 12月10日 | 繰上償還 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 「世界SDGsハイインカム・ファンド 」 (為替ヘッジあり 毎月分配型)/(為替ヘッジなし 毎月分配型) (為替ヘッジあり 資産成長型)/(為替ヘッジなし 資産成長型) 2029年8月10日 |
2022年1月21日 |
| 12月6日 | 繰上償還 | PGIM ジャパン株式会社 「PRU海外債券マーケット・パフォーマー」 無期限 |
2022年2月14日 |
| 11月30日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「瀬戸内4県ファンド」 無期限 |
2022年1月14日 |
| 11月26日 | 償還日 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 「米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)/為替ヘッジなし(毎月決算型)/ 為替ヘッジあり(年2回決算型)/為替ヘッジなし(年2回決算型)」 2023年2月27日 |
2028年2月25日 |
| 11月25日 | 投資形態 信託報酬 実質的な負担 |
ブラックロック・ジャパン株式会社 「ブラックロック・インド株ファンド」 信託報酬：1.969% (税抜1.79%) |
投資形態：ファンドオブファンズ形式 信託報酬：1.034% (税抜0.94%) 実質的な負担：1.784% (税抜1.69%)程度 |
| 11月25日 | 繰上償還 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 「三井住友・スーパーアクティブ・オープン」 「三井住友・日本株グロース・オープン」 無期限 |
2021年12月28日 |
| 11月25日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「日本実力株ファンド(DC年金)」 無期限 |
2022年1月13日 |
| 11月22日 | 繰上償還 | 三菱UFJ国際投信株式会社 「グローバルETFオープン」 無期限 |
2022年2月9日 |
| 11月22日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「DIAMアジア・オセアニア・リートファンド」 2025年7月22日 |
2022年2月3日 |
| 11月20日 | 償還日 | 日興アセットマネジメント株式会社 「日興ジャパンオープン」 2023年8月21日 |
2028年8月18日 |
| 11月19日 | 繰上償還 | 明治安田アセットマネジメント株式会社 「ノーロード明治安田5資産バランス (安定コース)/(安定成長コース)/(積極コース)」 「ノーロード明治安田円資産バランス」 無期限 |
2021年12月10日 |
| 11月19日 | 繰上償還 | フィデリティ投信株式会社 「フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(資産成長型)」 2026年7月10日 |
2021年12月23日 |
| 11月19日 | 繰上償還 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 「米国リート厳選ファンド (毎月決算型)/(資産成長型) 」 2025年1月14日 |
2021年12月6日 |
| 11月15日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「JPX日経400インデックスファンド」 2024年1月15日 |
2021年12月3日 |
| 11月15日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「JPX日経400ノーロードオープン」 無期限 |
2021年12月3日 |
| 11月10日 | 信託財産留保額 ベンチマーク |
三菱UFJ国際投信株式会社 「三菱UFJ 外国債券オープン」 信託財産留保額：0.3% ベンチマーク：FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース) |
信託財産留保額：0.07% ベンチマーク：FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース) |
| 11月10日 | ベンチマーク | 三菱UFJ国際投信株式会社 「三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)」 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース) |
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース) |
| 11月2日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「みずほ日本株アクティブ・オープン」 2025年12月16日 |
2021年12月16日 |
| 11月1日 | 繰上償還 | 岡三アセットマネジメント株式会社 「日経225インデックス・オープン」 無期限 |
2021年11月11日 |
| 10月28日 | 繰上償還 | ピクテ投信投資顧問株式会社 「ピクテ・プライム・インカム・コレクション(ヘッジ70) 毎月分配型/資産形成型」 2023年1月19日 |
2021年11月18日 |
| 10月26日 | 繰上償還 | T&Dアセットマネジメント株式会社 「先進国リスクターゲットファンド」 2030年6月5日 |
2021年12月6日 |
| 10月26日 | 繰上償還 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 「インド内需関連株式ファンド」 2025年12月19日 |
2021年11月16日 |
| 10月22日 | 繰上償還 | 三菱UFJ国際投信株式会社 「三菱UFJ 米国リートファンドA＜為替ヘッジあり＞(毎月決算型)」 2022年6月22日 |
2021年11月18日 |
| 10月21日 | 繰上償還 | 三菱UFJ国際投信株式会社 「アセアン社債ファンド(毎月決算型)」 2024年6月14日 |
2021年12月9日 |
| 10月21日 | 償還日 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 「ニッセイ欧州株式厳選ファンド フルインベストメントコース/リスクコントロールコース」 2022年7月20日 |
2025年7月22日 |
| 10月20日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「DIAM中国A株ファンド」 2025年12月16日 |
2022年5月10日 |
| 10月19日 | 繰上償還 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 「JPMジャパンプライム」 2025年2月10日 |
2021年11月4日 |
| 10月19日 | 繰上償還 | PGIM ジャパン株式会社 「PRUグッドライフ2030(年金)」 2030年12月13日 |
2022年2月14日 |
| 10月19日 | 繰上償還 | PGIM ジャパン株式会社 「PRUグッドライフ2040(年金)」 2040年12月14日 |
2022年2月14日 |
| 10月19日 | 繰上償還 | PGIM ジャパン株式会社 「PRUグッドライフ2050(年金)」 2050年12月15日 |
2022年2月14日 |
| 10月19日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「グローバル・ナビ」 2028年12月15日 |
2021年11月15日 |
| 10月19日 | 繰上償還 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 「JPM北米高配当株プライム」 2025年3月17日 |
2021年11月4日 |
| 10月16日 | 実質的な負担 | ピクテ投信投資顧問株式会社 「ピクテ日本厳選株アルファ・プラス 円コース」 1.932% (税抜1.82%) 程度 |
1.877% (税抜1.77%) 程度 |
| 10月16日 | 信託報酬 | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 「JA日本債券ファンド」 0.44%(税込) |
0.22%(税込) |
| 10月15日 | 信託報酬 実質的な負担 償還日 |
岡三アセットマネジメント株式会社 「アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)」 信託報酬：1.287% (税抜1.17%) 実質的な負担：1.947%程度～1.991%程度 償還日：2022年5月17日 |
信託報酬：1.133% (税抜1.03%) 実質的な負担：1.837%程度～1.883%程度 償還日：2027年5月17日 |
| 10月7日 | 繰上償還 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 「LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド (毎月分配型)/(3ヵ月決算型)/(年2回決算型)」 2027年12月2日 |
2021年10月25日 |
| 10月1日 | 繰上償還 | 野村アセットマネジメント株式会社 「米欧債券・インカムオープン」 無期限 |
2021年12月6日 |
| 9月29日 | 繰上償還 | 野村アセットマネジメント株式会社 「野村世界高格付債券投信(年2回決算型)」 無期限 |
2021年11月18日 |
| 9月28日 | 繰上償還 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 「インベスコ 女性力フォーカス日本株式ファンド」 無期限 |
2021年11月30日 |
| 9月28日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「海外投資適格社債ファンド」 無期限 |
2021年11月15日 |
| 9月22日 | 繰上償還 | フィデリティ投信株式会社 「フィデリティ・日本ROE フォーカス・ファンド」 2025年11月10日 |
2021年10月26日 |
| 9月18日 | 償還日 | SBIアセットマネジメント株式会社 「グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)」 2022年6月17日 |
2022年12月19日 |
| 9月16日 | 償還日 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 「ニッセイROE フォーカス先進国株式ファンド (3ヵ月決算型・為替ヘッジあり)/(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし)」 2021年9月21日 |
2024年9月20日 |
| 9月14日 | 繰上償還 | 岡三アセットマネジメント株式会社 「米国好配当リバランスオープン(年2回決算型) (為替ヘッジなし)/(為替ヘッジあり)」 2027年5月21日 |
2021年10月8日 |
| 9月13日 | 繰上償還 | パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 「パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープン＜毎月分配型＞」 無期限 |
2021年10月22日 |
| 9月10日 | 繰上償還 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 「インベスコ 米国優良株式ファンド(毎月決算型)」 2026年4月22日 |
2021年10月22日 |
| 9月6日 | 繰上償還 | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 「JPM USトレジャリー・インカム・ファンド (毎月決算型)/(3ヶ月決算型)/(SMA専用)」 無期限 |
2021年10月15日 |
| 9月1日 | 繰上償還 | SBIアセットマネジメント株式会社 「SBIインド・スリランカ・バランス・ファンド(年4回決算型)」 無期限 |
2021年9月13日 |
| 8月26日 | 繰上償還 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 「カナダ高配当株ファンド」 2023年4月17日 |
2021年9月9日 |
| 8月26日 | 繰上償還 | あおぞら投信株式会社 「あおぞら・短期ハイ・イールド債券ファンド (為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)」 無期限 |
2021年9月17日 |
| 8月25日 | 繰上償還 | 三菱UFJ国際投信株式会社 「iSTOXX MUTB JAPAN クオリティ150アクティブオープン」 2026年4月17日 |
2021年9月28日 |
| 8月18日 | 繰上償還 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 「日本中小型クオリティバリュー株ファンド」 2024年10月10日 |
2021年9月3日 |
| 8月12日 | 繰上償還 | 明治安田アセットマネジメント株式会社 「ノーロード明治安田日本株式アクティブ」 無期限 |
2021年8月30日 |
| 8月11日 | 償還日 | SBIアセットマネジメント株式会社 「SBI 日本株 3.7 ベアⅢ」 2022年5月10日 |
2022年11月10日 |
| 7月28日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「新光スマート・アロケーション・ファンド (安定型)/(安定成長型)/(成長型)」 2025年3月19日 |
2021年8月27日 |
| 7月28日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「みずほラップファンド (堅実型コース)/(安定成長型コース)/(成長型コース)」 2025年3月19日 |
2021年8月27日 |
| 7月27日 | 繰上償還 | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 「イーストスプリング・インド株式オープン(資産成長型)」 無期限 |
2021年8月13日 |
| 7月22日 | 償還日 実質的な負担 |
中銀アセットマネジメント株式会社 「先進国資産配分コントロールファンド ＜安定型＞/＜成長型＞」 償還日：2026年4月23日 実質的な負担：＜安定型＞1.265%（税込）程度 ＜成長型＞1.551%（税込）程度 |
償還日：無期限 実質的な負担：＜安定型＞1.210% (税込)程度 ＜成長型＞1.496% (税込)程度 |
| 7月21日 | ファンド名称 | PayPayアセットマネジメント株式会社 「米国株式ボラティリティ戦略ファンド(為替ヘッジなし)」 |
「PayPay 投信 米国株式ボラティリティ戦略(為替ヘッジなし)」 |
| 7月20日 | 繰上償還 | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 「イーストスプリング米国小型厳選バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし)」 2027年3月25日 |
2021年8月12日 |
| 7月20日 | 繰上償還 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 「インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー・オープン」 無期限 |
2021年8月25日 |
| 7月16日 | 償還日 | 日興アセットマネジメント株式会社 「日興キャッシュリッチ・ファンド」 2022年4月15日 |
2027年4月15日 |
| 7月13日 | 繰上償還 | 三菱UFJ国際投信株式会社 「世界ソブリン債権インカムオープン」 無期限 |
2021年8月25日 |
| 7月13日 | 繰上償還 | 日興アセットマネジメント株式会社 「オーストラリア・インカム・バランス・ファンド (毎月分配型)/(1年決算型)」 2028年10月16日 |
2022年4月14日 |
| 7月8日 | 繰上償還 | 大和アセットマネジメント株式会社 「インド・ボンド・オープン(毎月決算型)」 2023年5月12日 |
2021年11月12日 |
| 7月6日 | 繰上償還 | アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社 「アバディーン・スタンダード日本小型株ファンド」 「アバディーン・スタンダード・ジャパン・グロース・ファンド」 「アバディーン・スタンダード日本成長株ファンド」 無期限 |
2021年7月30日 |
| 7月5日 | 繰上償還 | 岡三アセットマネジメント株式会社 「インカム資産オープン(アジア・オセアニア)」 2026年9月9日 |
2021年8月3日 |
| 6月25日 | 信託報酬 | HSBC投信株式会社 「HSBC 世界資源エネルギーオープン」 2.09% (税抜1.9%) |
1.76% (税抜1.6%) |
| 6月23日 | ファンド名称 愛称 |
三菱UFJ国際投信株式会社 「三菱UFJ ＜DC＞日本株オープン「35」」 |
ファンド名称：「三菱UFJ DC厳選日本成長株オープン」 愛称：「厳選ニッポン」 |
| 6月16日 | ファンド名称 愛称 |
朝日ライフアセットマネジメント株式会社 「ハリスグローバルバリュー株ファンド(年4回決算型)」 |
「朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(年4回決算型)」 愛称：「Avest-E(年4回決算型)」 |
| 6月15日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「世界債券ファンド」 無期限 |
2021年7月28日 |
| 6月15日 | ファンド名称 愛称 |
SBIアセットマネジメント株式会社 「SBI・バンガード・S&P500 インデックス・ファンド」 愛称：SBI・バンガード・S&P500 |
「SBI・V・S&P500 インデックス・ファンド」 愛称：SBI・V・S&P500 |
| 6月15日 | 繰上償還 | 明治安田アセットマネジメント株式会社 「オーストラリア好利回りバランス・ファンド(毎月決算型)」 「オーストラリア好利回りバランス・ファンド (為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)」 無期限 |
2021年7月7日 |
| 6月12日 | 実質的な負担の上限 | アムンディ・ジャパン株式会社 「アムンディ・ストラテジック・インカムファンド (為替ヘッジあり/毎月決算型)/ (為替ヘッジなし/毎月決算型)」 1.772% (税込) |
1.762% (税込) |
| 6月11日 | 繰上償還 | 岡三アセットマネジメント株式会社 「日本株テーマセレクション」 2026年8月14日 |
2021年6月28日 |
| 6月8日 | 繰上償還 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 「アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型 (ヘッジなしコース)/(通貨アクティブヘッジコース)」 2022年7月26日 |
2021年6月28日 |
| 6月8日 | 繰上償還 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 「三井住友・新興国ハイクオリティ株式ファンド」 2025年2月10日 |
2021年8月27日 |
| 6月8日 | 繰上償還 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 「アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型 (ヘッジなしコース)/(通貨アクティブヘッジコース)」 2025年1月10日 |
2021年6月28日 |
| 5月27日 | 繰上償還 | 大和アセットマネジメント株式会社 「『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)」 無期限 |
2021年6月30日 |
| 5月27日 | 繰上償還 | 大和アセットマネジメント株式会社 「iFreeNEXT 日本小型株インデックス」 無期限 |
2021年6月11日 |
| 5月26日 | 償還日 | ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 「ドイチェ・グローバル・バランス <安定型>/<成長型>/<積極型>」 無期限 |
2021年12月15日 |
| 5月25日 | 繰上償還 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 「三井住友・新興国債券トータルリターン・ファンド (為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)」 2025年1月10日 |
2021年6月8日 |
| 5月21日 | ファンド名称 | UBSアセット・マネジメント株式会社 「UBS地球温暖化対応関連株ファンド」 |
「UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド」 |
| 5月18日 | 繰上償還 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 「ニッセイ/パトナム・バランスアップオープン」 無期限 |
2021年6月28日 |
| 5月14日 | 繰上償還 | 三菱UFJ国際投信株式会社 「三菱UFJ 世界3地域リートファンド(毎月決算型)」 無期限 |
2021年7月9日 |
| 5月12日 | 償還日 | 明治安田アセットマネジメント株式会社 「小型株ファンド」 2022年8月12日 |
2032年8月10日 |
| 5月10日 | 繰上償還 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 「GS・日本株ファンド」 無期限 |
2021年6月7日 |
| 5月7日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「日本実力株ファンド」 無期限 |
2021年6月21日 |
| 5月1日 | 償還日 | 明治安田アセットマネジメント株式会社 「明治安田米国中小型成長株式ファンド」 2022年1月31日 |
2032年1月30日 |
| 4月30日 | 信託報酬 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 「マニュライフ・新グローバル配当株ファンド (毎月分配型)/(年2回決算型)」 1.562% (税抜1.42%) |
1.4795%（税抜1.345%） |
| 4月30日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)」 「新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)」 2022年12月26日 |
2021年6月7日 |
| 4月29日 | 償還日 信託財産留保額 |
中銀アセットマネジメント株式会社 「ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド」 償還日：2025年1月29日 信託財産留保額：0.3% |
償還日：無期限 信託財産留保額：廃止 |
| 4月22日 | 繰上償還 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 「米国・地方公共事業債ファンド (為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)」 2026年7月21日 |
2021年5月13日 |
| 4月14日 | 繰上償還 | 日興アセットマネジメント株式会社 「資源ファンド(株式と通貨) メキシコペソ・コース/トルコリラ・コース/米ドル・コース/円コース」 2024年6月17日 |
2021年4月28日 |
| 4月8日 | 繰上償還 | 野村アセットマネジメント株式会社 「野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型」 2024年7月29日 |
2021年6月28日 |
| 4月1日 | ファンド名称 | UBSアセット・マネジメント株式会社 「UBS ゴールド・ファンド」 |
「UBS ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)」 |
| 4月1日 | ファンド名称 愛称 |
UBSアセット・マネジメント株式会社 名称：「UBS MSCI先進国サステナブル株式インデックス・ファンド」 愛称：「みらいゲート・先進国」 |
名称：「UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド」 愛称：「みらいゲート・先進国ESG」 |
| 3月27日 | 償還日 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 「ニッセイアメリカ高配当株ファンド (毎月決算型)/(年2回決算型)」 2023年2月17日 |
2028年6月28日 |
| 3月25日 | 繰上償還 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 「ニュー・グローバル・バランス・ファンド」 無期限 |
2021年4月28日 |
| 3月25日 | 繰上償還 | ピクテ投信投資顧問株式会社 「ピクテ新興国高配当株式低ボラティリティ戦略ファンド (毎月決算型)/(1年決算型)」 無期限 |
2021年4月20日 |
| 3月19日 | 繰上償還 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 「米国小型株ツインα(資産成長型)」 2023年11月13日 |
2021年4月2日 |
| 3月17日 | 繰上償還 | 三菱UFJ国際投信株式会社 「MAXIS S&P三菱系企業群上場投信」 無期限 |
2021年4月20日 |
| 3月16日 | 繰上償還 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 「チャイナ・フロンティアオープン」 無期限 |
2021年4月23日 |
| 3月16日 | 繰上償還 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 「ヘルスケア・リート・プラス」 2025年11月17日 |
2021年4月16日 |
| 3月16日 | 繰上償還 | 日興アセットマネジメント株式会社 「資源ファンド(株式と通貨) ブラジルレアル・コース/南アフリカランド・コース/米ドル・コース (資産成長型)」 2023年12月18日 |
2021年3月30日 |
| 3月10日 | 繰上償還 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 「USインフラ株式ファンド 為替ヘッジあり/為替ヘッジなし (年2回決算型)」 2027年7月26日 |
2021年4月12日 |
| 3月10日 | 繰上償還 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 「欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)」 2024年8月14日 |
2021年4月12日 |
| 3月9日 | 繰上償還 | 明治安田アセットマネジメント株式会社 「明治安田外債日本株ファンド」 無期限 |
2021年4月9日 |
| 3月6日 | 償還日 | SBIアセットマネジメント株式会社 「SBI 日本株 4.3 ブル」 2021年12月6日 |
2022年12月5日 |
| 3月3日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「MHAM海外好配当株ファンド」 無期限 |
2021年4月20日 |
| 2月27日 | 信託財産留保額 | ピクテ投信投資顧問株式会社 「ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド (年2回決算型)為替ヘッジあり・為替ヘッジなし/ (毎月決算型)為替ヘッジあり・為替ヘッジなし」 0.3% |
廃止 |
| 2月27日 | 信託財産留保額 | ピクテ投信投資顧問株式会社 「iTrust エコイノベーション」 0.3% |
廃止 |
| 2月25日 | 繰上償還 | 明治安田アセットマネジメント株式会社 「明治安田日本株式リサーチオープン 」 無期限 |
2021年3月24日 |
| 2月25日 | 繰上償還 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 「日興フィデリティ世界企業債券ファンド (為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし)」 2025年10月27日 |
2021年4月6日 |
| 2月24日 | ファンド名称 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 「シュローダー・アジアパシフィック・エクセレント・カンパニーズ」 |
「シュローダー・アジアパシフィック ESGフォーカス・ファンド(資産成長型)」 |
| 2月24日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「MHAMライフ ナビゲーション2020」 無期限 |
2021年4月26日 |
| 2月22日 | 繰上償還 | あいグローバル・アセット・マネジメント株式会社 「世界優先株オープン(為替ヘッジあり)」 2026年9月30日 |
2021年3月15日 |
| 2月18日 | 償還日 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 「インベスコ プレミア・プラス・ファンド」 2024年11月20日 |
無期限 |
| 2月18日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「米国バランスファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし)」 無期限 |
2021年3月12日 |
| 2月17日 | 繰上償還 | レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 「LM・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド (毎月分配型)/(年2回決算型)」 2025年11月28日 |
2021年3月25日 |
| 2月16日 | 繰上償還 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 「新世代自動車株式ファンド 」 2029年7月25日 |
2021年3月19日 |
| 2月11日 | 信託財産留保額 | ピクテ投信投資顧問株式会社 「iTrust プレミアム・ブランド」 「ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)」 0.3% |
廃止 |
| 2月11日 | 償還日 | SBIアセットマネジメント株式会社 「SBI 日本株 3.7 ベアⅢ」 2021年11月10日 |
2022年5月10日 |
| 2月10日 | 繰上償還 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 「三井住友・メインランド・チャイナ・オープン 」 無期限 |
2021年3月22日 |
| 2月10日 | ファンド名称 | アストマックス投信投資顧問株式会社 「ウルトラバランス高利回り債券(年2回決算型)」 「ウルトラバランス高利回り債券(隔月決算型)」 「Yjamプラス！」 |
「PayPay投信ウルトラバランス 高利回り債券(年2回決算型)」 「PayPay投信ウルトラバランス 高利回り債券(隔月決算型)」 「PayPay投信AIプラス」 |
| 2月8日 | 繰上償還 | BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社 「北欧ハイイールド債券オープン (為替ヘッジありコース)/(為替ヘッジなしコース)/(為替プレミアムコース)」 2024年9月6日 |
2021年3月15日 |
| 2月5日 | 繰上償還 | アセットマネジメントOne株式会社 「海外物価連動国債ファンド (為替ヘッジなし)/(為替ヘッジあり)」 無期限 |
2021年3月22日 |
| 2月3日 | ファンド名称 | アストマックス投信投資顧問株式会社 「Yjamライト！」 |
「PayPay投信バランスライト」 |
| 2月2日 | 繰上償還 | 明治安田アセットマネジメント株式会社 「ＮＺドル短中期債券ファンド」 「米ドル短中期債券ファンド」 2028年2月25日 |
2021年2月25日 |
| 1月28日 | 繰上償還 | 三菱UFJ国際投信株式会社 「US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)」 2024年3月18日 |
2021年2月24日 |
| 1月23日 | 信託報酬 実質的な負担 |
中銀アセットマネジメント株式会社 「先進国資産配分コントロールファンド ＜安定型＞/＜成長型＞」 ＜安定型＞ 信託報酬 1.28% (税抜) 実質的な負担 最大1.51% (税抜)程度 ＜成長型＞ 信託報酬 1.53% (税抜) 実質的な負担 最大1.76% (税抜)程度 |
＜安定型＞ 信託報酬 0.97% (税抜) 実質的な負担 最大1.15% (税抜)程度 ＜成長型＞ 信託報酬 1.22% (税抜) 実質的な負担 最大1.41% (税抜)程度 |
| 1月22日 | 繰上償還 | 野村アセットマネジメント株式会社 「ノムラ THE EUROPE Aコース/Bコース」 2024年8月26日 |
2021年3月29日 |
| 1月21日 | 償還日 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 「SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド(為替ヘッジあり)」 2021年2月15日 |
無期限 |
| 1月16日 | 信託報酬 | 岡三アセットマネジメント株式会社 「ラップ・アプローチ (安定コース)/(安定成長コース)/(成長コース)」 1.21% (税抜1.1%) |
1.199% (税抜1.09%) |
| 1月8日 | 繰上償還 | 三菱UFJ国際投信株式会社 「三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド ＜為替ヘッジあり＞(3ヵ月決算型)/(年1回決算型) ＜為替ヘッジなし＞(3ヵ月決算型)/(年1回決算型)」 2025年9月5日 |
2021年2月9日 |
| 1月6日 | 償還日 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 「ブラジル高配当株オープン (毎月決算型)」 2021年10月5日 |
2026年10月5日 |
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