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乖離率時系列データ

ファンド名(NEXT FUNDS)ChinaAMC・中国株式・上証50 (1309)
日付別
日付 乖離率*
2024年2月22日+0.26%
2024年2月21日+1.71%
2024年2月20日-0.63%
2024年2月19日-0.48%
2024年2月16日+0.71%
2024年2月15日-1.49%
2024年2月14日-0.69%
2024年2月13日-0.23%
2024年2月9日-0.99%
2024年2月8日+0.19%
2024年2月7日+1.0%
2024年2月6日+3.48%
2024年2月5日+0.93%
2024年2月2日+0.18%
2024年2月1日+0.66%
2024年1月31日+0.14%
2024年1月30日+0.22%
2024年1月29日+0.53%
2024年1月26日+1.04%
2024年1月25日+2.19%
2024年1月24日+1.22%
2024年1月23日+0.91%
2024年1月22日-0.31%
2024年1月19日+0.13%
2024年1月18日-1.24%
月別 (単純平均)
 *項目名をクリックすると並び替えができます。
日付 乖離率*
2024年2月+0.31%
2024年1月+0.03%
2023年12月+0.61%
2023年11月-1.02%
2023年10月-1.26%
2023年9月-1.27%
2023年8月-1.8%
2023年7月+0.19%
2023年6月+0.35%
2023年5月-0.39%
2023年4月+0.35%
2023年3月+0.62%

※「乖離率」は、(終値ー基準価額)÷基準価額で計算。
  取引値(株価)が実際の価値(基準価額)よりディスカウント(割安)かプレミアム(割高)の状態
  で取引されているかを示します。
 「乖離率」が算出できた日付のみ表示しています。