ファンド比較
基準価額、純資産は 2026年05月22日 現在
トータルリターン等評価情報は 2026年04月30日 現在
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ファンド名/愛称 ファンド名/ 愛称 |
ROBOPROファンド |
ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド/ポラリス |
ピクテ 新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド/新興国ポラリス |
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運用会社名 |
SBI岡三アセットマネジメント |
ピクテ･ジャパン |
ピクテ･ジャパン |
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カテゴリー |
バランス |
安定成長 |
安定 |
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ベンチマーク |
なし |
なし |
なし |
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基準価額 |
15,480円 |
22,787円 |
17,074円 |
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純資産 |
409,304百万円 |
258,081百万円 |
8,564百万円 |
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決算頻度/決算月 決算頻度/ 決算月 |
半年毎 |
1年毎 |
1年毎 |
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直近分配金 |
200 |
0 |
0 |
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分配金利回り (直近1年累計 ÷ 直近基準価額) |
1.29% |
-- |
-- |
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ヘッジ |
無 |
有(部分) |
有(部分) |
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インデックス 区分 |
-- |
-- |
-- |
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信託報酬等 (税込) |
1.562% |
1.7875% |
1.7875% |
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総経費率 (基準日) |
1.66% (2025年06月19日) |
1.15% (2025年08月15日) |
1.26% (2024年10月21日) |
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償還日 |
2045年12月19日 |
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-- |
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運用年数 |
2年 |
5年 |
2年 |
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デュレーション （債券の場合） |
-- |
-- |
-- |
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格付 （債券の場合） |
-- |
-- |
-- |
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トータルリターン 1年 トータルリターン 1年 |
30.09% |
30.76% |
34.54% |
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%ランク |
20 |
5 |
2 |
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トータルリターン 3年（年率） トータルリターン 3年（年率） |
-- |
20.12% |
-- |
|
%ランク |
-- |
2 |
-- |
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トータルリターン 5年（年率） トータルリターン 5年（年率） |
-- |
14.84% |
-- |
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%ランク |
-- |
3 |
-- |
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トータルリターン 10年（年率） トータルリターン 10年（年率） |
-- |
-- |
-- |
|
%ランク |
-- |
-- |
-- |
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標準偏差 1年 |
10.33% |
14.4% |
18.82% |
|
％ランク |
53 |
99 |
99 |
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標準偏差 3年（年率） |
-- |
10.85% |
-- |
|
％ランク |
-- |
98 |
-- |
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標準偏差 5年（年率） |
-- |
10.34% |
-- |
|
％ランク |
-- |
95 |
-- |
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標準偏差 10年（年率） |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ 1年 シャープ レシオ1年 |
2.85 |
2.1 |
1.8 |
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％ランク |
12 |
40 |
19 |
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シャープレシオ 3年 シャープ レシオ3年 |
-- |
1.84 |
-- |
|
％ランク |
-- |
4 |
-- |
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シャープレシオ 5年 シャープ レシオ5年 |
-- |
1.43 |
-- |
|
％ランク |
-- |
2 |
-- |
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シャープレシオ 10年 シャープ レシオ10年 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
-- |
-- |
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トータルリターン相対比較チャート
