ファンド比較
基準価額、純資産は 2026年04月02日 現在
トータルリターン等評価情報は 2026年02月28日 現在
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ファンド名/愛称 ファンド名/ 愛称 |
ROBOPROファンド |
ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド/ポラリス |
ピクテ 新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド/新興国ポラリス |
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運用会社名 |
SBI岡三アセットマネジメント |
ピクテ･ジャパン |
ピクテ･ジャパン |
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カテゴリー |
バランス |
安定成長 |
安定 |
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ベンチマーク |
なし |
なし |
なし |
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基準価額 |
14,724円 |
22,869円 |
16,710円 |
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純資産 |
353,581百万円 |
253,698百万円 |
7,915百万円 |
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決算頻度/決算月 決算頻度/ 決算月 |
半年毎 |
1年毎 |
1年毎 |
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直近分配金 |
200 |
0 |
0 |
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分配金利回り (直近1年累計 ÷ 直近基準価額) |
2.72% |
-- |
-- |
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ヘッジ |
無 |
有(部分) |
有(部分) |
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インデックス 区分 |
-- |
-- |
-- |
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信託報酬等 (税込) |
1.562% |
1.7875% |
1.7875% |
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総経費率 (基準日) |
1.66% (2025年06月19日) |
1.15% (2025年08月15日) |
1.26% (2024年10月21日) |
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償還日 |
2045年12月19日 |
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-- |
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運用年数 |
2年 |
5年 |
2年 |
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デュレーション （債券の場合） |
-- |
-- |
-- |
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格付 （債券の場合） |
-- |
-- |
-- |
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トータルリターン 1年 トータルリターン 1年 |
26.41% |
37.59% |
46.44% |
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%ランク |
25 |
3 |
1 |
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トータルリターン 3年（年率） トータルリターン 3年（年率） |
-- |
23.38% |
-- |
|
%ランク |
-- |
2 |
-- |
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トータルリターン 5年（年率） トータルリターン 5年（年率） |
-- |
16.99% |
-- |
|
%ランク |
-- |
2 |
-- |
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トータルリターン 10年（年率） トータルリターン 10年（年率） |
-- |
-- |
-- |
|
%ランク |
-- |
-- |
-- |
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標準偏差 1年 |
7.71% |
11.34% |
13.54% |
|
％ランク |
73 |
99 |
100 |
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標準偏差 3年（年率） |
-- |
9.58% |
-- |
|
％ランク |
-- |
96 |
-- |
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標準偏差 5年（年率） |
-- |
9.67% |
-- |
|
％ランク |
-- |
94 |
-- |
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標準偏差 10年（年率） |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ 1年 シャープ レシオ1年 |
3.35 |
3.27 |
3.39 |
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％ランク |
42 |
27 |
7 |
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シャープレシオ 3年 シャープ レシオ3年 |
-- |
2.43 |
-- |
|
％ランク |
-- |
2 |
-- |
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シャープレシオ 5年 シャープ レシオ5年 |
-- |
1.75 |
-- |
|
％ランク |
-- |
2 |
-- |
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シャープレシオ 10年 シャープ レシオ10年 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
-- |
-- |
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トータルリターン相対比較チャート
