ファンド比較
基準価額、純資産は 2025年07月07日 現在
トータルリターン等評価情報は 2025年06月30日 現在
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ファンド名/愛称 ファンド名/ 愛称 |
ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド/ポラリス |
ROBOPROファンド |
ピクテ 新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド/新興国ポラリス |
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運用会社名 |
ピクテ･ジャパン |
SBI岡三アセットマネジメント |
ピクテ･ジャパン |
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カテゴリー |
安定成長 |
安定成長 |
安定 |
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ベンチマーク |
なし |
なし |
なし |
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基準価額 |
18,233円 |
12,952円 |
13,253円 |
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純資産 |
126,291百万円 |
67,025百万円 |
1,829百万円 |
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決算頻度/決算月 決算頻度/ 決算月 |
1年毎 |
半年毎 |
1年毎 |
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直近分配金 |
0 |
200 |
0 |
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分配金利回り (直近1年累計 ÷ 直近基準価額) |
-- |
3.09% |
-- |
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ヘッジ |
有(部分) |
無 |
有(部分) |
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インデックス 区分 |
-- |
-- |
-- |
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信託報酬等 (税込) |
1.7875% |
1.562% |
1.7875% |
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総経費率 (基準日) |
1.14% (2024年08月15日) |
1.76% (2024年12月19日) |
1.26% (2024年10月21日) |
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償還日 |
-- |
2045年12月19日 |
-- |
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運用年数 |
5年 |
1年 |
1年 |
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デュレーション （債券の場合） |
-- |
-- |
-- |
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格付 （債券の場合） |
-- |
-- |
-- |
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トータルリターン 1年 トータルリターン 1年 |
2.45% |
12.53% |
7.09% |
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%ランク |
12 |
1 |
3 |
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トータルリターン 3年（年率） トータルリターン 3年（年率） |
11.79% |
-- |
-- |
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%ランク |
2 |
-- |
-- |
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トータルリターン 5年（年率） トータルリターン 5年（年率） |
12.36% |
-- |
-- |
|
%ランク |
3 |
-- |
-- |
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トータルリターン 10年（年率） トータルリターン 10年（年率） |
-- |
-- |
-- |
|
%ランク |
-- |
-- |
-- |
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標準偏差 1年 |
8.15% |
11.72% |
7.42% |
|
％ランク |
84 |
98 |
86 |
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標準偏差 3年（年率） |
8.09% |
-- |
-- |
|
％ランク |
74 |
-- |
-- |
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標準偏差 5年（年率） |
8.8% |
-- |
-- |
|
％ランク |
88 |
-- |
-- |
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標準偏差 10年（年率） |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ 1年 シャープ レシオ1年 |
0.26 |
1.04 |
0.91 |
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％ランク |
20 |
2 |
3 |
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シャープレシオ 3年 シャープ レシオ3年 |
1.44 |
-- |
-- |
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％ランク |
1 |
-- |
-- |
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シャープレシオ 5年 シャープ レシオ5年 |
1.4 |
-- |
-- |
|
％ランク |
2 |
-- |
-- |
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シャープレシオ 10年 シャープ レシオ10年 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
-- |
-- |
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トータルリターン相対比較チャート
