ファンド比較
基準価額、純資産は 2026年10月22日 現在
トータルリターン等評価情報は 2026年09月30日 現在
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ファンド名/愛称 ファンド名/ 愛称 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
新ホリコ･フォーカス･ファンド/新自由の女神 |
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運用会社名 |
三菱UFJアセットマネジメント |
楽天投信投資顧問 |
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カテゴリー |
国際株式・北米（F） |
国際株式・北米（F） |
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ベンチマーク |
S&P500(配当込み、円換算ベース) |
なし |
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基準価額 |
45,226円 |
60,006円 |
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純資産 |
13,257,216百万円 |
13,538百万円 |
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決算頻度/決算月 決算頻度/ 決算月 |
1年毎 |
1年毎 |
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直近分配金 |
0 |
0 |
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分配金利回り (直近1年累計 ÷ 直近基準価額) |
-- |
-- |
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ヘッジ |
無 |
無 |
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インデックス 区分 |
インデックス |
-- |
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信託報酬等 (税込) |
0.0814% |
1.293% |
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実際の経費率 (基準日) |
0.08% (2026年04月27日) |
0.90% (2025年03月17日) |
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償還日 |
-- |
-- |
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運用年数 |
8年 |
10年 |
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デュレーション （債券の場合） |
-- |
-- |
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格付 （債券の場合） |
-- |
-- |
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トータルリターン 1年 トータルリターン 1年 |
22.87% |
35.43% |
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%ランク |
39 |
13 |
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トータルリターン 3年（年率） トータルリターン 3年（年率） |
24.67% |
30.18% |
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%ランク |
30 |
13 |
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トータルリターン 5年（年率） トータルリターン 5年（年率） |
21.26% |
20.59% |
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%ランク |
14 |
24 |
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トータルリターン 10年（年率） トータルリターン 10年（年率） |
-- |
20.23% |
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%ランク |
-- |
14 |
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標準偏差 1年 |
16.42% |
26.89% |
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％ランク |
41 |
81 |
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標準偏差 3年（年率） |
16.12% |
21% |
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％ランク |
43 |
71 |
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標準偏差 5年（年率） |
16.61% |
22.6% |
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％ランク |
36 |
79 |
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標準偏差 10年（年率） |
-- |
21.69% |
|
％ランク |
-- |
84 |
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シャープレシオ 1年 シャープ レシオ1年 |
1.35 |
1.29 |
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％ランク |
26 |
39 |
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シャープレシオ 3年 シャープ レシオ3年 |
1.51 |
1.43 |
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％ランク |
3 |
22 |
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シャープレシオ 5年 シャープ レシオ5年 |
1.27 |
0.91 |
|
％ランク |
4 |
48 |
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シャープレシオ 10年 シャープ レシオ10年 |
-- |
0.93 |
|
％ランク |
-- |
49 |
トータルリターン相対比較チャート
