ファンド比較
基準価額、純資産は 2026年05月25日 現在
トータルリターン等評価情報は 2026年04月30日 現在
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ファンド名/愛称 ファンド名/ 愛称 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
新ホリコ･フォーカス･ファンド/新自由の女神 |
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運用会社名 |
三菱UFJアセットマネジメント |
楽天投信投資顧問 |
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カテゴリー |
国際株式・北米（F） |
国際株式・北米（F） |
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ベンチマーク |
S&P500(配当込み、円換算ベース) |
なし |
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基準価額 |
43,598円 |
59,428円 |
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純資産 |
11,830,918百万円 |
12,402百万円 |
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決算頻度/決算月 決算頻度/ 決算月 |
1年毎 |
1年毎 |
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直近分配金 |
0 |
0 |
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分配金利回り (直近1年累計 ÷ 直近基準価額) |
-- |
-- |
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ヘッジ |
無 |
無 |
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インデックス 区分 |
インデックス |
-- |
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信託報酬等 (税込) |
0.0814% |
1.447% |
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総経費率 (基準日) |
0.10% (2025年04月25日) |
0.90% (2025年03月17日) |
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償還日 |
-- |
-- |
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運用年数 |
7年 |
10年 |
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デュレーション （債券の場合） |
-- |
-- |
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格付 （債券の場合） |
-- |
-- |
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トータルリターン 1年 トータルリターン 1年 |
45.83% |
61.99% |
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%ランク |
34 |
14 |
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トータルリターン 3年（年率） トータルリターン 3年（年率） |
28.75% |
36.18% |
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%ランク |
31 |
11 |
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トータルリターン 5年（年率） トータルリターン 5年（年率） |
21.49% |
19.5% |
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%ランク |
16 |
30 |
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トータルリターン 10年（年率） トータルリターン 10年（年率） |
-- |
-- |
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%ランク |
-- |
-- |
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標準偏差 1年 |
16.5% |
22.18% |
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％ランク |
47 |
72 |
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標準偏差 3年（年率） |
16.5% |
20.49% |
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％ランク |
45 |
67 |
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標準偏差 5年（年率） |
16.46% |
21.79% |
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％ランク |
37 |
74 |
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標準偏差 10年（年率） |
-- |
-- |
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％ランク |
-- |
-- |
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シャープレシオ 1年 シャープ レシオ1年 |
2.74 |
2.77 |
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％ランク |
33 |
31 |
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シャープレシオ 3年 シャープ レシオ3年 |
1.73 |
1.76 |
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％ランク |
8 |
6 |
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シャープレシオ 5年 シャープ レシオ5年 |
1.3 |
0.89 |
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％ランク |
9 |
52 |
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シャープレシオ 10年 シャープ レシオ10年 |
-- |
-- |
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％ランク |
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トータルリターン相対比較チャート
