ファンド比較
基準価額、純資産は 2025年06月27日 現在
トータルリターン等評価情報は 2025年05月31日 現在
|
ファンド名/愛称 ファンド名/ 愛称 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
新ホリコ･フォーカス･ファンド/新自由の女神 |
|---|---|---|
|
運用会社名 |
三菱UFJアセットマネジメント |
楽天投信投資顧問 |
|
カテゴリー |
国際株式・北米（F） |
バランス |
|
ベンチマーク |
S&P500(配当込み、円換算ベース) |
なし |
|
基準価額 |
32,305円 |
39,794円 |
|
純資産 |
7,362,832百万円 |
6,629百万円 |
|
決算頻度/決算月 決算頻度/ 決算月 |
1年毎 |
1年毎 |
|
直近分配金 |
0 |
0 |
|
分配金利回り (直近1年累計 ÷ 直近基準価額) |
-- |
-- |
|
ヘッジ |
無 |
無 |
|
インデックス 区分 |
インデックス |
-- |
|
信託報酬等 (税込) |
0.0814% |
1.447% |
|
総経費率 (基準日) |
0.10% (2024年04月25日) |
1.20% (2024年03月15日) |
|
償還日 |
-- |
-- |
|
運用年数 |
6年 |
9年 |
|
デュレーション （債券の場合） |
-- |
-- |
|
格付 （債券の場合） |
-- |
-- |
|
トータルリターン 1年 トータルリターン 1年 |
4.77% |
-3.82% |
|
%ランク |
24 |
98 |
|
トータルリターン 3年（年率） トータルリターン 3年（年率） |
18.31% |
18.15% |
|
%ランク |
25 |
1 |
|
トータルリターン 5年（年率） トータルリターン 5年（年率） |
22.67% |
18.36% |
|
%ランク |
10 |
1 |
|
トータルリターン 10年（年率） トータルリターン 10年（年率） |
-- |
-- |
|
%ランク |
-- |
-- |
|
標準偏差 1年 |
19.49% |
19.62% |
|
％ランク |
55 |
100 |
|
標準偏差 3年（年率） |
16.69% |
18.56% |
|
％ランク |
40 |
97 |
|
標準偏差 5年（年率） |
16.24% |
20.55% |
|
％ランク |
40 |
100 |
|
標準偏差 10年（年率） |
-- |
-- |
|
％ランク |
-- |
-- |
|
シャープレシオ 1年 シャープ レシオ1年 |
0.23 |
-0.21 |
|
％ランク |
22 |
95 |
|
シャープレシオ 3年 シャープ レシオ3年 |
1.09 |
0.97 |
|
％ランク |
13 |
41 |
|
シャープレシオ 5年 シャープ レシオ5年 |
1.39 |
0.89 |
|
％ランク |
2 |
76 |
|
シャープレシオ 10年 シャープ レシオ10年 |
-- |
-- |
|
％ランク |
-- |
-- |
トータルリターン相対比較チャート
