ファンド比較
基準価額、純資産は 2025年11月14日 現在
トータルリターン等評価情報は 2025年10月31日 現在
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ファンド名/愛称 ファンド名/ 愛称 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
新ホリコ･フォーカス･ファンド/新自由の女神 |
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運用会社名 |
三菱UFJアセットマネジメント |
楽天投信投資顧問 |
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カテゴリー |
国際株式・北米（F） |
国際株式・北米（F） |
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ベンチマーク |
S&P500(配当込み、円換算ベース) |
なし |
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基準価額 |
38,066円 |
50,054円 |
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純資産 |
9,280,246百万円 |
8,540百万円 |
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決算頻度/決算月 決算頻度/ 決算月 |
1年毎 |
1年毎 |
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直近分配金 |
0 |
0 |
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分配金利回り (直近1年累計 ÷ 直近基準価額) |
-- |
-- |
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ヘッジ |
無 |
無 |
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インデックス 区分 |
インデックス |
-- |
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信託報酬等 (税込) |
0.0814% |
1.447% |
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総経費率 (基準日) |
0.10% (2025年04月25日) |
0.90% (2025年03月17日) |
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償還日 |
-- |
-- |
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運用年数 |
7年 |
9年 |
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デュレーション （債券の場合） |
-- |
-- |
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格付 （債券の場合） |
-- |
-- |
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トータルリターン 1年 トータルリターン 1年 |
18.94% |
24.9% |
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%ランク |
33 |
23 |
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トータルリターン 3年（年率） トータルリターン 3年（年率） |
23.51% |
29.92% |
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%ランク |
30 |
16 |
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トータルリターン 5年（年率） トータルリターン 5年（年率） |
26.4% |
22.34% |
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%ランク |
13 |
45 |
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トータルリターン 10年（年率） トータルリターン 10年（年率） |
-- |
-- |
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%ランク |
-- |
-- |
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標準偏差 1年 |
16.72% |
19.47% |
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％ランク |
46 |
64 |
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標準偏差 3年（年率） |
15.95% |
19.14% |
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％ランク |
41 |
69 |
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標準偏差 5年（年率） |
15.91% |
20.24% |
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％ランク |
35 |
69 |
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標準偏差 10年（年率） |
-- |
-- |
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％ランク |
-- |
-- |
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シャープレシオ 1年 シャープ レシオ1年 |
1.11 |
1.26 |
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％ランク |
26 |
13 |
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シャープレシオ 3年 シャープ レシオ3年 |
1.47 |
1.56 |
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％ランク |
17 |
11 |
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シャープレシオ 5年 シャープ レシオ5年 |
1.66 |
1.1 |
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％ランク |
3 |
57 |
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シャープレシオ 10年 シャープ レシオ10年 |
-- |
-- |
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％ランク |
-- |
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トータルリターン相対比較チャート
