ファンド比較
基準価額、純資産は 2026年08月14日 現在
トータルリターン等評価情報は 2026年07月31日 現在
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ファンド名/愛称 ファンド名/ 愛称 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
新ホリコ･フォーカス･ファンド/新自由の女神 |
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運用会社名 |
三菱UFJアセットマネジメント |
楽天投信投資顧問 |
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カテゴリー |
国際株式・北米（F） |
国際株式・北米（F） |
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ベンチマーク |
S&P500(配当込み、円換算ベース) |
なし |
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基準価額 |
45,727円 |
60,572円 |
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純資産 |
13,011,097百万円 |
13,556百万円 |
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決算頻度/決算月 決算頻度/ 決算月 |
1年毎 |
1年毎 |
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直近分配金 |
0 |
0 |
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分配金利回り (直近1年累計 ÷ 直近基準価額) |
-- |
-- |
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ヘッジ |
無 |
無 |
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インデックス 区分 |
インデックス |
-- |
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信託報酬等 (税込) |
0.0814% |
1.293% |
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実際の経費率 (基準日) |
0.08% (2026年04月27日) |
0.90% (2025年03月17日) |
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償還日 |
-- |
-- |
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運用年数 |
8年 |
10年 |
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デュレーション （債券の場合） |
-- |
-- |
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格付 （債券の場合） |
-- |
-- |
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トータルリターン 1年 トータルリターン 1年 |
26.99% |
32.56% |
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%ランク |
44 |
21 |
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トータルリターン 3年（年率） トータルリターン 3年（年率） |
24.12% |
26.33% |
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%ランク |
26 |
19 |
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トータルリターン 5年（年率） トータルリターン 5年（年率） |
21.24% |
17.31% |
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%ランク |
15 |
46 |
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トータルリターン 10年（年率） トータルリターン 10年（年率） |
-- |
18.97% |
|
%ランク |
-- |
17 |
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標準偏差 1年 |
16% |
26.32% |
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％ランク |
46 |
82 |
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標準偏差 3年（年率） |
16.13% |
20.71% |
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％ランク |
46 |
69 |
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標準偏差 5年（年率） |
16.59% |
22.53% |
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％ランク |
36 |
78 |
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標準偏差 10年（年率） |
-- |
21.59% |
|
％ランク |
-- |
82 |
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シャープレシオ 1年 シャープ レシオ1年 |
1.65 |
1.21 |
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％ランク |
41 |
62 |
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シャープレシオ 3年 シャープ レシオ3年 |
1.48 |
1.26 |
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％ランク |
10 |
41 |
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シャープレシオ 5年 シャープ レシオ5年 |
1.27 |
0.76 |
|
％ランク |
8 |
60 |
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シャープレシオ 10年 シャープ レシオ10年 |
-- |
0.88 |
|
％ランク |
-- |
50 |
トータルリターン相対比較チャート
