ファンド比較
基準価額、純資産は 2026年05月22日 現在
トータルリターン等評価情報は 2026年04月30日 現在
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ファンド名/愛称 ファンド名/ 愛称 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
(NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF/NF・日経高配当50ETF |
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運用会社名 |
三菱UFJアセットマネジメント |
野村アセットマネジメント |
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カテゴリー |
国際株式・北米（F） |
国内大型バリュー |
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ベンチマーク |
S&P500(配当込み、円換算ベース) |
日経平均高配当株50指数(トータルリターン) |
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基準価額 |
43,511円 |
3,215円 |
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純資産 |
11,804,035百万円 |
575,420百万円 |
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決算頻度/決算月 決算頻度/ 決算月 |
1年毎 |
四半期/1,4,7,10 |
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直近分配金 |
0 |
38 |
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分配金利回り (直近1年累計 ÷ 直近基準価額) |
-- |
2.83% |
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ヘッジ |
無 |
無 |
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インデックス 区分 |
インデックス |
インデックス |
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信託報酬等 (税込) |
0.0814% |
0.308% |
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総経費率 (基準日) |
0.10% (2025年04月25日) |
-- |
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償還日 |
-- |
-- |
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運用年数 |
7年 |
9年 |
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デュレーション （債券の場合） |
-- |
-- |
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格付 （債券の場合） |
-- |
-- |
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トータルリターン 1年 トータルリターン 1年 |
45.83% |
45.9% |
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%ランク |
34 |
64 |
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トータルリターン 3年（年率） トータルリターン 3年（年率） |
28.75% |
31.27% |
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%ランク |
31 |
44 |
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トータルリターン 5年（年率） トータルリターン 5年（年率） |
21.49% |
27.08% |
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%ランク |
16 |
18 |
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トータルリターン 10年（年率） トータルリターン 10年（年率） |
-- |
-- |
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%ランク |
-- |
-- |
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標準偏差 1年 |
16.5% |
18.08% |
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％ランク |
47 |
49 |
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標準偏差 3年（年率） |
16.5% |
14.88% |
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％ランク |
45 |
42 |
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標準偏差 5年（年率） |
16.46% |
13.74% |
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％ランク |
37 |
52 |
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標準偏差 10年（年率） |
-- |
-- |
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％ランク |
-- |
-- |
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シャープレシオ 1年 シャープ レシオ1年 |
2.74 |
2.51 |
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％ランク |
33 |
66 |
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シャープレシオ 3年 シャープ レシオ3年 |
1.73 |
2.09 |
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％ランク |
8 |
39 |
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シャープレシオ 5年 シャープ レシオ5年 |
1.3 |
1.97 |
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％ランク |
9 |
6 |
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シャープレシオ 10年 シャープ レシオ10年 |
-- |
-- |
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％ランク |
-- |
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トータルリターン相対比較チャート
