ファンド比較
基準価額、純資産は 2026年05月27日 現在
トータルリターン等評価情報は 2026年04月30日 現在
|
ファンド名/愛称 ファンド名/ 愛称 |
iFreeNEXT FANG+インデックス |
一歩先いく US テック・トップ20インデックス |
|---|---|---|
|
運用会社名 |
大和アセットマネジメント |
大和アセットマネジメント |
|
カテゴリー |
国際株式・北米（F） |
国際株式・北米（F） |
|
ベンチマーク |
NYSE FANG＋指数(配当込み、円ベース) |
FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース) |
|
基準価額 |
95,092円 |
19,913円 |
|
純資産 |
1,282,070百万円 |
70,765百万円 |
|
決算頻度/決算月 決算頻度/ 決算月 |
1年毎 |
1年毎 |
|
直近分配金 |
0 |
0 |
|
分配金利回り (直近1年累計 ÷ 直近基準価額) |
-- |
-- |
|
ヘッジ |
無 |
無 |
|
インデックス 区分 |
インデックス |
インデックス |
|
信託報酬等 (税込) |
0.7755% |
0.495% |
|
総経費率 (基準日) |
0.79% (2026年01月30日) |
0.30% (2025年03月10日) |
|
償還日 |
-- |
2050年03月10日 |
|
運用年数 |
8年 |
2年 |
|
デュレーション （債券の場合） |
-- |
-- |
|
格付 （債券の場合） |
-- |
-- |
|
トータルリターン 1年 トータルリターン 1年 |
46.61% |
60.49% |
|
%ランク |
32 |
16 |
|
トータルリターン 3年（年率） トータルリターン 3年（年率） |
46.47% |
-- |
|
%ランク |
5 |
-- |
|
トータルリターン 5年（年率） トータルリターン 5年（年率） |
27.43% |
-- |
|
%ランク |
4 |
-- |
|
トータルリターン 10年（年率） トータルリターン 10年（年率） |
-- |
-- |
|
%ランク |
-- |
-- |
|
標準偏差 1年 |
29.87% |
28.61% |
|
％ランク |
92 |
89 |
|
標準偏差 3年（年率） |
28.79% |
-- |
|
％ランク |
93 |
-- |
|
標準偏差 5年（年率） |
28.89% |
-- |
|
％ランク |
94 |
-- |
|
標準偏差 10年（年率） |
-- |
-- |
|
％ランク |
-- |
-- |
|
シャープレシオ 1年 シャープ レシオ1年 |
1.54 |
2.09 |
|
％ランク |
86 |
70 |
|
シャープレシオ 3年 シャープ レシオ3年 |
1.61 |
-- |
|
％ランク |
25 |
-- |
|
シャープレシオ 5年 シャープ レシオ5年 |
0.95 |
-- |
|
％ランク |
45 |
-- |
|
シャープレシオ 10年 シャープ レシオ10年 |
-- |
-- |
|
％ランク |
-- |
-- |
トータルリターン相対比較チャート
