ファンド比較
基準価額、純資産は 2026年05月29日 現在
トータルリターン等評価情報は 2026年04月30日 現在
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ファンド名/愛称 ファンド名/ 愛称 |
野村 世界業種別投資シリーズ(半導体) |
(NEXT FUNDS)NASDAQ-100(H無)連動型上場投信/NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF |
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運用会社名 |
野村アセットマネジメント |
野村アセットマネジメント |
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カテゴリー |
国際株式・グローバル・含む日本（F） |
国際株式・北米（F） |
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ベンチマーク |
MSCI All Country World Semiconductors&Semiconductor Equipment(税引後配当込み･円換算ベース) |
NASDAQ100(税引前配当込み) |
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基準価額 |
363,359円 |
2,434円 |
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純資産 |
948,114百万円 |
117,653百万円 |
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決算頻度/決算月 決算頻度/ 決算月 |
1年毎 |
1年毎 |
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直近分配金 |
8,000 |
1,420 |
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分配金利回り (直近1年累計 ÷ 直近基準価額) |
-- |
58.34% |
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ヘッジ |
無 |
無 |
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インデックス 区分 |
-- |
インデックス |
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信託報酬等 (税込) |
1.65% |
0.22% |
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総経費率 (基準日) |
1.73% (2025年06月30日) |
-- |
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償還日 |
-- |
-- |
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運用年数 |
16年 |
15年 |
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デュレーション （債券の場合） |
-- |
-- |
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格付 （債券の場合） |
-- |
-- |
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トータルリターン 1年 トータルリターン 1年 |
161.41% |
56.86% |
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%ランク |
2 |
20 |
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トータルリターン 3年（年率） トータルリターン 3年（年率） |
74.86% |
35.61% |
|
%ランク |
1 |
13 |
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トータルリターン 5年（年率） トータルリターン 5年（年率） |
45.72% |
23.84% |
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%ランク |
1 |
8 |
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トータルリターン 10年（年率） トータルリターン 10年（年率） |
38.02% |
25.01% |
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%ランク |
1 |
2 |
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標準偏差 1年 |
38.08% |
23.04% |
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％ランク |
99 |
74 |
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標準偏差 3年（年率） |
37.27% |
21.65% |
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％ランク |
100 |
72 |
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標準偏差 5年（年率） |
34.88% |
21.83% |
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％ランク |
99 |
75 |
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標準偏差 10年（年率） |
28.81% |
19.91% |
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％ランク |
100 |
71 |
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シャープレシオ 1年 シャープ レシオ1年 |
4.22 |
2.44 |
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％ランク |
6 |
57 |
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シャープレシオ 3年 シャープ レシオ3年 |
2.01 |
1.64 |
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％ランク |
6 |
21 |
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シャープレシオ 5年 シャープ レシオ5年 |
1.31 |
1.09 |
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％ランク |
20 |
34 |
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シャープレシオ 10年 シャープ レシオ10年 |
1.32 |
1.26 |
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％ランク |
1 |
1 |
トータルリターン相対比較チャート
