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ファンドの特色
主としてわが国および新興国を含む世界の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力、ESG(環境、社会、企業統治)への取り組みなどの評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
詳しく見るコスト
![グラフ:フィーレベル](/common/img/grap21-w.gif)
詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 40.10% | 13.05% | -- | -- |
カテゴリー | 24.26% | 11.95% | -- | -- |
+/- カテゴリー | +15.84% | +1.10% | -- | -- |
順位 | 25位 | 153位 | -- | -- |
%ランク | 8% | 52% | -- | -- |
ファンド数 | 357本 | 295本 | -- | -- |
標準偏差 | 18.62 | 21.93 | -- | -- |
カテゴリー | 13.90 | 16.97 | -- | -- |
+/- カテゴリー | +4.72 | +4.96 | -- | -- |
順位 | 307位 | 249位 | -- | -- |
%ランク | 86% | 85% | -- | -- |
ファンド数 | 357本 | 295本 | -- | -- |
シャープレシオ | 2.15 | 0.60 | -- | -- |
カテゴリー | 1.89 | 0.80 | -- | -- |
+/- カテゴリー | +0.26 | -0.20 | -- | -- |
順位 | 153位 | 185位 | -- | -- |
%ランク | 43% | 63% | -- | -- |
ファンド数 | 357本 | 295本 | -- | -- |
詳しく見る分配金履歴
2024年07月16日 | 0円 |
2023年07月14日 | 0円 |
2022年07月14日 | 0円 |
2021年07月14日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★★ | 平均的 | 大きい |
5年 | -- | -- | -- |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
![グラフ:リスクメジャー](/common/img/grap9-w.gif)
設定日:2020-07-20
償還日:2050-07-14
詳しく見る資産構成比
![グラフ:資産構成比](/common/img/engra-w.gif)
詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 3.3% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0% | |
解約時信託財産留保額 | 0.3% |