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ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主として、日本を含む世界の中小型株式に実質的に投資する。株式のほかに、日本を含む世界の不動産投資信託(REIT)にも実質的に投資する場合がある。徹底した企業分析、銘柄調査に基づき、企業のビジネスモデルの優位性、収益力の高さ、財務状況の安定性、キャッシュフロー創出力の高さ等について定量・定性の両面からスクリーニングし、組入候補銘柄群を選定する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。 ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
詳しく見るコスト
当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。
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詳しく見るパフォーマンス
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 11.81% | 5.61% | 13.65% | -- |
カテゴリー | 24.26% | 11.95% | 15.61% | -- |
+/- カテゴリー | -12.45% | -6.34% | -1.96% | -- |
順位 | 303位 | 225位 | 145位 | -- |
%ランク | 85% | 77% | 69% | -- |
ファンド数 | 357本 | 295本 | 213本 | -- |
標準偏差 | 13.97 | 19.38 | 18.93 | -- |
カテゴリー | 13.90 | 16.97 | 18.33 | -- |
+/- カテゴリー | +0.07 | +2.41 | +0.60 | -- |
順位 | 229位 | 221位 | 148位 | -- |
%ランク | 65% | 75% | 70% | -- |
ファンド数 | 357本 | 295本 | 213本 | -- |
シャープレシオ | 0.84 | 0.29 | 0.72 | -- |
カテゴリー | 1.89 | 0.80 | 0.88 | -- |
+/- カテゴリー | -1.05 | -0.51 | -0.16 | -- |
順位 | 298位 | 235位 | 148位 | -- |
%ランク | 84% | 80% | 70% | -- |
ファンド数 | 357本 | 295本 | 213本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
2023年12月20日 | 0円 |
2022年12月20日 | 0円 |
2021年12月20日 | 0円 |
2020年12月21日 | 0円 |
2019年12月20日 | 0円 |
詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)
総合★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
---|---|---|---|
3年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
5年 | ★★ | やや低い | やや大きい |
10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)
![グラフ:リスクメジャー](/common/img/grap9-w.gif)
設定日:2019-05-30
償還日:--
詳しく見る資産構成比
![グラフ:資産構成比](/common/img/engra-w.gif)
詳しく見る手数料情報
購入時手数料率(税込) | 0% | |
購入時手数料額(税込) | 0円 | |
解約時手数料率(税込) | 0% | |
解約時手数料額(税込) | 0円 | |
購入時信託財産留保額 | 0 | |
解約時信託財産留保額 | 0 |