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投資信託閲覧ランキング(前日)

日経平均高配当利回り株ファンド

★★★★
投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
18,909
32(0.17
104,488百万円 国内大型バリュー 4(やや高い)
2024年04月15日     評価基準日 2024年03月31日  
0331118B2018110902

ファンドの特色

主としてわが国の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、主として日経平均株価採用銘柄の中から予想配当利回りの上位30銘柄を選定し、流動性を勘案して銘柄ごとの組入比率を決定する。原則として、6・12月にリバランス(組入銘柄の入替えと組入比率の調整)を行う。6、12月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 54.64% 30.90% 19.30% --
カテゴリー 51.03% 21.08% 16.28% --
+/- カテゴリー +3.61% +9.82% +3.02% --
順位 22位 9位 19位 --
%ランク 26% 11% 23% --
ファンド数 87本 87本 85本 --
標準偏差 13.20 13.75 17.64 --
カテゴリー 13.56 13.41 16.70 --
+/- カテゴリー -0.36 +0.34 +0.94 --
順位 54位 66位 65位 --
%ランク 63% 76% 77% --
ファンド数 87本 87本 85本 --
シャープレシオ 4.14 2.25 1.09 --
カテゴリー 3.85 1.61 1.00 --
+/- カテゴリー +0.29 +0.64 +0.09 --
順位 30位 3位 28位 --
%ランク 35% 4% 33% --
ファンド数 87本 87本 85本 --

詳しく見る分配金履歴

2023年12月15日 270円
2023年06月15日 330円
2022年12月15日 340円
2022年06月15日 280円
2021年12月15日 180円
2021年06月15日 170円
2020年12月15日 190円
2020年06月15日 190円
2019年12月16日 180円
2019年06月17日 160円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★★★ 高い やや大きい
5年 ★★★★ やや高い やや大きい
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:リスクメジャー
設定日:2018-11-09
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 2.2%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0