- 投資信託閲覧ランキング（前日）
ダイワ つみたてインデックス日本債券
★★★投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,315円 |  9円（0.1％） |
2,970百万円 | 国内債券・中長期債 | 1（低い） |
| 2024年07月26日 | 評価基準日 2024年06月30日 |
043121882018081602
ファンドの特色
わが国の公社債等に投資し、ベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、金利リスクや信用リスクなどのリスク特性がベンチマークであるNOMURA-BPI総合指数と同程度となるように、リスクモデルを用いて最適化を図る。これに加えて、層化抽出法を使用した残存年限別構成比率等のチェックを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -5.12% | -2.74% | -2.01% | -- |
| カテゴリー | -4.70% | -2.66% | -1.88% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.42% | -0.08% | -0.13% | -- |
| 順位 | 70位 | 53位 | 59位 | -- |
| %ランク | 54% | 44% | 53% | -- |
| ファンド数 | 130本 | 121本 | 113本 | -- |
| 標準偏差 | 3.77 | 2.79 | 2.55 | -- |
| カテゴリー | 3.62 | 2.72 | 2.50 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.15 | +0.07 | +0.05 | -- |
| 順位 | 74位 | 62位 | 74位 | -- |
| %ランク | 57% | 52% | 66% | -- |
| ファンド数 | 130本 | 121本 | 113本 | -- |
| シャープレシオ | -1.36 | -0.99 | -0.79 | -- |
| カテゴリー | -1.26 | -0.97 | -0.75 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.10 | -0.02 | -0.04 | -- |
| 順位 | 60位 | 50位 | 50位 | -- |
| %ランク | 47% | 42% | 45% | -- |
| ファンド数 | 130本 | 121本 | 113本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2023年11月30日 | 0円 |
| 2022年11月30日 | 0円 |
| 2021年11月30日 | 0円 |
| 2020年11月30日 | 0円 |
| 2019年12月02日 | 0円 |
| 2018年11月30日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2018-08-16
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
