- 投資信託閲覧ランキング（前日）
ダイワ つみたてインデックス日本債券
★★★投信会社名：大和アセットマネジメント
| 基準価額 | 前日比 | 純資産 | カテゴリー | リスクメジャー |
|---|---|---|---|---|
| 9,413円 |  7円（0.07％） |
2,836百万円 | 国内債券・中長期債 | 1（低い） |
| 2024年05月10日 | 評価基準日 2024年04月30日 |
043121882018081602
ファンドの特色
わが国の公社債等に投資し、ベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、金利リスクや信用リスクなどのリスク特性がベンチマークであるNOMURA-BPI総合指数と同程度となるように、リスクモデルを用いて最適化を図る。これに加えて、層化抽出法を使用した残存年限別構成比率等のチェックを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
詳しく見るコスト
詳しく見るパフォーマンス
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -3.73% | -2.27% | -1.51% | -- |
| カテゴリー | -3.30% | -2.22% | -1.42% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.43% | -0.05% | -0.09% | -- |
| 順位 | 80位 | 58位 | 57位 | -- |
| %ランク | 63% | 48% | 51% | -- |
| ファンド数 | 129本 | 121本 | 112本 | -- |
| 標準偏差 | 3.54 | 2.65 | 2.50 | -- |
| カテゴリー | 3.44 | 2.61 | 2.46 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.10 | +0.04 | +0.04 | -- |
| 順位 | 55位 | 57位 | 70位 | -- |
| %ランク | 43% | 48% | 63% | -- |
| ファンド数 | 129本 | 121本 | 112本 | -- |
| シャープレシオ | -1.06 | -0.86 | -0.60 | -- |
| カテゴリー | -0.92 | -0.85 | -0.58 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.14 | -0.01 | -0.02 | -- |
| 順位 | 80位 | 54位 | 52位 | -- |
| %ランク | 63% | 45% | 47% | -- |
| ファンド数 | 129本 | 121本 | 112本 | -- |
詳しく見る分配金履歴
| 2023年11月30日 | 0円 |
| 2022年11月30日 | 0円 |
| 2021年11月30日 | 0円 |
| 2020年11月30日 | 0円 |
| 2019年12月02日 | 0円 |
| 2018年11月30日 | 0円 |
詳しく見るレーティング（対 カテゴリー内のファンド）
総合★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★ | 平均的 | 平均的 |
| 5年 | ★★★ | 平均的 | やや大きい |
| 10年 | -- | -- | -- |
詳しく見るリスクメジャー（対 全ファンド）
設定日：2018-08-16
償還日：--
詳しく見る資産構成比
詳しく見る手数料情報
| 購入時手数料率（税込） | 0% | |
| 購入時手数料額（税込） | 0円 | |
| 解約時手数料率（税込） | 0% | |
| 解約時手数料額（税込） | 0円 | |
| 購入時信託財産留保額 | 0 | |
| 解約時信託財産留保額 | 0 |
