ウエルスアドバイザーYouTubeチャンネル かんたんファンド検索 詳細条件でファンドを検索 ファンドの見直し

投資信託閲覧ランキング(前日)

三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)

★★★★
投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
17,732
103(0.58
8,626百万円 成長 3(平均的)
2024年02月22日     評価基準日 2024年01月31日  
793161792017091405

ファンドの特色

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 24.73% 12.55% 11.76% --
カテゴリー 15.36% 10.36% 9.42% --
+/- カテゴリー +9.37% +2.19% +2.34% --
順位 24位 39位 25位 --
%ランク 22% 42% 30% --
ファンド数 113本 94本 85本 --
標準偏差 10.03 10.82 13.12 --
カテゴリー 12.29 13.69 15.80 --
+/- カテゴリー -2.26 -2.87 -2.68 --
順位 40位 31位 35位 --
%ランク 36% 33% 42% --
ファンド数 113本 94本 85本 --
シャープレシオ 2.47 1.16 0.90 --
カテゴリー 1.48 0.86 0.67 --
+/- カテゴリー +0.99 +0.30 +0.23 --
順位 20位 35位 24位 --
%ランク 18% 38% 29% --
ファンド数 113本 94本 85本 --

詳しく見る分配金履歴

2023年09月15日 0円
2022年09月15日 0円
2021年09月15日 0円
2020年09月15日 0円
2019年09月17日 0円
2018年09月18日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 やや小さい
5年 ★★★★ やや高い 平均的
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:リスクメジャー
設定日:2017-09-14
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0