ウエルスアドバイザーYouTubeチャンネル かんたんファンド検索 詳細条件でファンドを検索 ファンドの見直し

投資信託閲覧ランキング(前日)

三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)

★★★
投信会社名:三井住友DSアセットマネジメント
基準価額 前日比 純資産 カテゴリー リスクメジャー
10,635
30(0.28
12,272百万円 安定 1(低い)
2024年06月14日     評価基準日 2024年05月31日  
793121792017091401

ファンドの特色

投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託(リート)等に分散投資。長期的な視点の基に、安定的な収益の確保と信託財産の安定的な成長を目指して運用を行う。イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定する。投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

詳しく見るコスト

グラフ:フィーレベル

詳しく見るパフォーマンス

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.25% -0.82% 0.97% --
カテゴリー 4.30% -0.59% 1.20% --
+/- カテゴリー -1.05% -0.23% -0.23% --
順位 71位 65位 52位 --
%ランク 49% 50% 49% --
ファンド数 147本 130本 108本 --
標準偏差 4.77 4.89 4.64 --
カテゴリー 6.13 5.51 5.15 --
+/- カテゴリー -1.36 -0.62 -0.51 --
順位 53位 74位 63位 --
%ランク 37% 57% 59% --
ファンド数 147本 130本 108本 --
シャープレシオ 0.68 -0.17 0.21 --
カテゴリー 0.50 -0.13 0.18 --
+/- カテゴリー +0.18 -0.04 +0.03 --
順位 68位 65位 56位 --
%ランク 47% 50% 52% --
ファンド数 147本 130本 108本 --

詳しく見る分配金履歴

2023年09月15日 0円
2022年09月15日 0円
2021年09月15日 0円
2020年09月15日 0円
2019年09月17日 0円
2018年09月18日 0円

詳しく見るレーティング(対 カテゴリー内のファンド)

総合★★★
  ファンド
レーティング
カテゴリー内
リターン
標準偏差
3年 ★★★ 平均的 平均的
5年 ★★★ 平均的 平均的
10年 -- -- --

詳しく見るリスクメジャー(対 全ファンド)

グラフ:リスクメジャー
設定日:2017-09-14
償還日:--

詳しく見る資産構成比

グラフ:資産構成比

詳しく見る手数料情報

購入時手数料率(税込) 0%  
購入時手数料額(税込) 0円  
解約時手数料率(税込) 0%  
解約時手数料額(税込) 0円  
購入時信託財産留保額 0  
解約時信託財産留保額 0